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匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C基金凈值查詢(012359)

今天最新凈值 0.6228 0.0338 5.7400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6402 0.0019 0.2918%
  • 累計凈值：0.6228
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5110億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：侯玉琦 吳曉雯 駱瑩
近半年匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C(012359)基金累計收益率19.33%
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2024-12-25 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.4800 0.4800 0.4859 0.4859 -0.0059 -1.21%
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2024-12-17 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.4901 0.4901 0.4961 0.4961 -0.0060 -1.21%
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2024-12-13 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5101 0.5101 0.5231 0.5231 -0.0130 -2.49%
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2024-12-10 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5284 0.5284 0.5337 0.5337 -0.0053 -0.99%
2024-12-09 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5337 0.5337 0.5329 0.5329 0.0008 0.15%
2024-12-06 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5329 0.5329 0.5263 0.5263 0.0066 1.25%
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2024-12-03 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5396 0.5396 0.5394 0.5394 0.0002 0.04%
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2024-11-28 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5203 0.5203 0.5257 0.5257 -0.0054 -1.03%
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