搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A基金凈值查詢(012330)

今天最新凈值 1.0714 -0.0016 -0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0715 0.0001 0.0091%
  • 累計凈值：1.0714
  • 成立日期：2021-05-24
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3522億
  • 最近資產(chǎn)：9.73億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛
近一季廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A(012330)基金累計收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0714 1.0714 1.0730 1.0730 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.19%
2025-05-20 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0710 1.0710 1.0702 1.0702 0.0008 0.07%
2025-05-19 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0702 1.0702 1.0700 1.0700 0.0002 0.02%
2025-05-16 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0700 1.0700 1.0715 1.0715 -0.0015 -0.14%
2025-05-15 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0715 1.0715 1.0741 1.0741 -0.0026 -0.24%
2025-05-14 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0741 1.0741 1.0727 1.0727 0.0014 0.13%
2025-05-13 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0727 1.0727 1.0741 1.0741 -0.0014 -0.13%
2025-05-12 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0741 1.0741 1.0698 1.0698 0.0043 0.40%
2025-05-09 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0698 1.0698 1.0698 1.0698 0.0000 0.00%
2025-05-08 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0698 1.0698 1.0666 1.0666 0.0032 0.30%
2025-05-07 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0666 1.0666 1.0647 1.0647 0.0019 0.18%
2025-05-06 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0647 1.0647 1.0609 1.0609 0.0038 0.36%
2025-04-30 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0609 1.0609 1.0598 1.0598 0.0011 0.10%
2025-04-29 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0598 1.0598 1.0581 1.0581 0.0017 0.16%
2025-04-28 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0581 1.0581 1.0606 1.0606 -0.0025 -0.24%
2025-04-25 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0606 1.0606 1.0618 1.0618 -0.0012 -0.11%
2025-04-24 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0618 1.0618 1.0628 1.0628 -0.0010 -0.09%
2025-04-23 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0628 1.0628 1.0650 1.0650 -0.0022 -0.21%
2025-04-22 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0650 1.0650 1.0636 1.0636 0.0014 0.13%
2025-04-21 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0636 1.0636 1.0605 1.0605 0.0031 0.29%
2025-04-18 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0605 1.0605 1.0619 1.0619 -0.0014 -0.13%
2025-04-17 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0619 1.0619 1.0615 1.0615 0.0004 0.04%
2025-04-16 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0615 1.0615 1.0619 1.0619 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0619 1.0619 1.0636 1.0636 -0.0017 -0.16%
2025-04-14 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0636 1.0636 1.0615 1.0615 0.0021 0.20%
2025-04-11 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0615 1.0615 1.0606 1.0606 0.0009 0.08%
2025-04-10 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0606 1.0606 1.0564 1.0564 0.0042 0.40%
2025-04-09 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0564 1.0564 1.0522 1.0522 0.0042 0.40%
2025-04-08 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0522 1.0522 1.0488 1.0488 0.0034 0.32%
2025-04-07 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0488 1.0488 1.0652 1.0652 -0.0164 -1.54%
2025-04-03 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0652 1.0652 1.0667 1.0667 -0.0015 -0.14%
2025-04-02 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0667 1.0667 1.0664 1.0664 0.0003 0.03%
2025-04-01 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0664 1.0664 1.0640 1.0640 0.0024 0.23%
2025-03-31 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0640 1.0640 1.0656 1.0656 -0.0016 -0.15%
2025-03-28 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0656 1.0656 1.0669 1.0669 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0669 1.0669 1.0670 1.0670 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0670 1.0670 1.0659 1.0659 0.0011 0.10%
2025-03-25 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0659 1.0659 1.0654 1.0654 0.0005 0.05%
2025-03-24 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0654 1.0654 1.0662 1.0662 -0.0008 -0.08%
2025-03-21 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0662 1.0662 1.0696 1.0696 -0.0034 -0.32%
2025-03-20 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0696 1.0696 1.0706 1.0706 -0.0010 -0.09%
2025-03-19 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0706 1.0706 1.0721 1.0721 -0.0015 -0.14%
2025-03-18 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0721 1.0721 1.0707 1.0707 0.0014 0.13%
2025-03-17 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0707 1.0707 1.0698 1.0698 0.0009 0.08%
2025-03-14 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0698 1.0698 1.0657 1.0657 0.0041 0.38%
2025-03-13 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0657 1.0657 1.0677 1.0677 -0.0020 -0.19%
2025-03-12 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0677 1.0677 1.0686 1.0686 -0.0009 -0.08%
2025-03-11 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0686 1.0686 1.0700 1.0700 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0700 1.0700 1.0703 1.0703 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0703 1.0703 1.0724 1.0724 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0724 1.0724 1.0673 1.0673 0.0051 0.48%
2025-03-05 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0673 1.0673 1.0647 1.0647 0.0026 0.24%
2025-03-04 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0647 1.0647 1.0610 1.0610 0.0037 0.35%
2025-03-03 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0610 1.0610 1.0612 1.0612 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0612 1.0612 1.0722 1.0722 -0.0110 -1.03%
2025-02-27 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0722 1.0722 1.0748 1.0748 -0.0026 -0.24%
2025-02-26 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0748 1.0748 1.0715 1.0715 0.0033 0.31%
2025-02-25 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0715 1.0715 1.0736 1.0736 -0.0021 -0.20%
2025-02-24 012330 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A 1.0736 1.0736 1.0768 1.0768 -0.0032 -0.30%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%