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創(chuàng)金合信聚鑫債券A基金凈值查詢(012317)

今天最新凈值 0.9204 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9204 0.0000 0.0048%
  • 累計(jì)凈值：0.9204
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1972億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王一兵 黃浩東 王妍
近一月創(chuàng)金合信聚鑫債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,創(chuàng)金合信聚鑫債券A(012317)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9204 0.9204 0.9204 0.9204 0.0000 0.00%
2025-05-21 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9204 0.9204 0.9204 0.9204 0.0000 0.00%
2025-05-20 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9204 0.9204 0.9204 0.9204 0.0000 0.00%
2025-05-19 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9204 0.9204 0.9203 0.9203 0.0001 0.01%
2025-05-16 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9203 0.9203 0.9204 0.9204 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9204 0.9204 0.9204 0.9204 0.0000 0.00%
2025-05-14 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9204 0.9204 0.9204 0.9204 0.0000 0.00%
2025-05-13 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9204 0.9204 0.9204 0.9204 0.0000 0.00%
2025-05-12 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9204 0.9204 0.9203 0.9203 0.0001 0.01%
2025-05-09 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9203 0.9203 0.9203 0.9203 0.0000 0.00%
2025-05-08 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9203 0.9203 0.9201 0.9201 0.0002 0.02%
2025-05-07 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9201 0.9201 0.9201 0.9201 0.0000 0.00%
2025-05-06 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9201 0.9201 0.9200 0.9200 0.0001 0.01%
2025-04-30 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9200 0.9200 0.9199 0.9199 0.0001 0.01%
2025-04-29 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9199 0.9199 0.9199 0.9199 0.0000 0.00%
2025-04-28 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9199 0.9199 0.9199 0.9199 0.0000 0.00%
2025-04-25 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9199 0.9199 0.9199 0.9199 0.0000 0.00%
2025-04-24 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9199 0.9199 0.9199 0.9199 0.0000 0.00%
2025-04-23 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9199 0.9199 0.9198 0.9198 0.0001 0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%