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長城興華優(yōu)選一年定開混合A基金凈值查詢(012312)

今天最新凈值 0.5683 0.0025 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.5662 -0.0015 -0.2556%
  • 累計凈值：0.5683
  • 成立日期：2021-10-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6662億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華
近半年長城興華優(yōu)選一年定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長城興華優(yōu)選一年定開混合A(012312)基金累計收益率-2.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5683 0.5683 0.5658 0.5658 0.0025 0.44%
2025-05-20 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5658 0.5658 0.5601 0.5601 0.0057 1.02%
2025-05-19 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5601 0.5601 0.5645 0.5645 -0.0044 -0.78%
2025-05-16 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5645 0.5645 0.5672 0.5672 -0.0027 -0.48%
2025-05-15 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5672 0.5672 0.5714 0.5714 -0.0042 -0.74%
2025-05-14 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5714 0.5714 0.5648 0.5648 0.0066 1.17%
2025-05-13 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5648 0.5648 0.5673 0.5673 -0.0025 -0.44%
2025-05-12 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5673 0.5673 0.5608 0.5608 0.0065 1.16%
2025-05-09 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5608 0.5608 0.5596 0.5596 0.0012 0.21%
2025-05-08 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5596 0.5596 0.5580 0.5580 0.0016 0.29%
2025-05-07 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5580 0.5580 0.5597 0.5597 -0.0017 -0.30%
2025-05-06 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5597 0.5597 0.5553 0.5553 0.0044 0.79%
2025-04-30 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5553 0.5553 0.5536 0.5536 0.0017 0.31%
2025-04-29 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5536 0.5536 0.5556 0.5556 -0.0020 -0.36%
2025-04-28 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5556 0.5556 0.5564 0.5564 -0.0008 -0.14%
2025-04-25 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5564 0.5564 0.5570 0.5570 -0.0006 -0.11%
2025-04-24 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5570 0.5570 0.5585 0.5585 -0.0015 -0.27%
2025-04-23 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5585 0.5585 0.5524 0.5524 0.0061 1.10%
2025-04-22 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5524 0.5524 0.5506 0.5506 0.0018 0.33%
2025-04-21 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5506 0.5506 0.5479 0.5479 0.0027 0.49%
2025-04-18 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5479 0.5479 0.5496 0.5496 -0.0017 -0.31%
2025-04-17 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5496 0.5496 0.5469 0.5469 0.0027 0.49%
2025-04-16 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5469 0.5469 0.5538 0.5538 -0.0069 -1.25%
2025-04-15 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5538 0.5538 0.5537 0.5537 0.0001 0.02%
2025-04-14 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5537 0.5537 0.5509 0.5509 0.0028 0.51%
2025-04-11 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5509 0.5509 0.5481 0.5481 0.0028 0.51%
2025-04-10 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5481 0.5481 0.5393 0.5393 0.0088 1.63%
2025-04-09 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5393 0.5393 0.5328 0.5328 0.0065 1.22%
2025-04-08 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5328 0.5328 0.5272 0.5272 0.0056 1.06%
2025-04-07 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5272 0.5272 0.5729 0.5729 -0.0457 -7.98%
2025-04-03 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5729 0.5729 0.5782 0.5782 -0.0053 -0.92%
2025-04-02 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5782 0.5782 0.5788 0.5788 -0.0006 -0.10%
2025-04-01 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5788 0.5788 0.5778 0.5778 0.0010 0.17%
2025-03-31 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5778 0.5778 0.5845 0.5845 -0.0067 -1.15%
2025-03-28 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5845 0.5845 0.5876 0.5876 -0.0031 -0.53%
2025-03-27 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5876 0.5876 0.5815 0.5815 0.0061 1.05%
2025-03-26 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5815 0.5815 0.5803 0.5803 0.0012 0.21%
2025-03-25 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5803 0.5803 0.5881 0.5881 -0.0078 -1.33%
2025-03-24 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5881 0.5881 0.5847 0.5847 0.0034 0.58%
2025-03-21 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5847 0.5847 0.5973 0.5973 -0.0126 -2.11%
2025-03-20 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5973 0.5973 0.6054 0.6054 -0.0081 -1.34%
2025-03-19 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.6054 0.6054 0.6070 0.6070 -0.0016 -0.26%
2025-03-18 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.6070 0.6070 0.5984 0.5984 0.0086 1.44%
2025-03-17 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5984 0.5984 0.6004 0.6004 -0.0020 -0.33%
2025-03-14 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.6004 0.6004 0.5820 0.5820 0.0184 3.16%
2025-03-13 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5820 0.5820 0.5894 0.5894 -0.0074 -1.26%
2025-03-12 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5894 0.5894 0.5955 0.5955 -0.0061 -1.02%
2025-03-11 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5955 0.5955 0.5907 0.5907 0.0048 0.81%
2025-03-10 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5907 0.5907 0.5976 0.5976 -0.0069 -1.15%
2025-03-07 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5976 0.5976 0.5947 0.5947 0.0029 0.49%
2025-03-06 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5947 0.5947 0.5833 0.5833 0.0114 1.95%
2025-03-05 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5833 0.5833 0.5761 0.5761 0.0072 1.25%
2025-03-04 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5761 0.5761 0.5785 0.5785 -0.0024 -0.41%
2025-03-03 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5785 0.5785 0.5802 0.5802 -0.0017 -0.29%
2025-02-28 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5802 0.5802 0.5973 0.5973 -0.0171 -2.86%
2025-02-27 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5973 0.5973 0.5974 0.5974 -0.0001 -0.02%
2025-02-26 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5974 0.5974 0.5910 0.5910 0.0064 1.08%
2025-02-25 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5910 0.5910 0.5986 0.5986 -0.0076 -1.27%
2025-02-24 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5986 0.5986 0.6032 0.6032 -0.0046 -0.76%
2025-02-21 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.6032 0.6032 0.5869 0.5869 0.0163 2.78%
2025-02-20 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5869 0.5869 0.5902 0.5902 -0.0033 -0.56%
2025-02-19 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5902 0.5902 0.5874 0.5874 0.0028 0.48%
2025-02-18 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5874 0.5874 0.5863 0.5863 0.0011 0.19%
2025-02-17 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5863 0.5863 0.5841 0.5841 0.0022 0.38%
2025-02-14 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5841 0.5841 0.5760 0.5760 0.0081 1.41%
2025-02-13 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5760 0.5760 0.5766 0.5766 -0.0006 -0.10%
2025-02-12 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5766 0.5766 0.5668 0.5668 0.0098 1.73%
2025-02-11 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5668 0.5668 0.5708 0.5708 -0.0040 -0.70%
2025-02-10 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5708 0.5708 0.5699 0.5699 0.0009 0.16%
2025-02-07 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5699 0.5699 0.5658 0.5658 0.0041 0.72%
2025-02-06 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5658 0.5658 0.5614 0.5614 0.0044 0.78%
2025-02-05 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5614 0.5614 0.5710 0.5710 -0.0096 -1.68%
2025-01-27 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5710 0.5710 0.5685 0.5685 0.0025 0.44%
2025-01-22 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5687 0.5687 0.5763 0.5763 -0.0076 -1.32%
2025-01-14 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5695 0.5695 0.5564 0.5564 0.0131 2.35%
2025-01-13 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5564 0.5564 0.5602 0.5602 -0.0038 -0.68%
2025-01-10 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5602 0.5602 0.5687 0.5687 -0.0085 -1.49%
2025-01-09 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5687 0.5687 0.5662 0.5662 0.0025 0.44%
2025-01-08 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5662 0.5662 0.5618 0.5618 0.0044 0.78%
2025-01-07 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5618 0.5618 0.5576 0.5576 0.0042 0.75%
2025-01-06 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5576 0.5576 0.5597 0.5597 -0.0021 -0.38%
2025-01-03 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5597 0.5597 0.5637 0.5637 -0.0040 -0.71%
2025-01-02 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5637 0.5637 0.5755 0.5755 -0.0118 -2.05%
2024-12-31 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5755 0.5755 0.5765 0.5765 -0.0010 -0.17%
2024-12-26 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5782 0.5782 0.5781 0.5781 0.0001 0.02%
2024-12-25 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5781 0.5781 0.5800 0.5800 -0.0019 -0.33%
2024-12-24 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5800 0.5800 0.5733 0.5733 0.0067 1.17%
2024-12-23 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5733 0.5733 0.5733 0.5733 0.0000 0.00%
2024-12-20 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5733 0.5733 0.5768 0.5768 -0.0035 -0.61%
2024-12-19 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5768 0.5768 0.5797 0.5797 -0.0029 -0.50%
2024-12-18 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5797 0.5797 0.5795 0.5795 0.0002 0.03%
2024-12-17 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5795 0.5795 0.5768 0.5768 0.0027 0.47%
2024-12-16 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5768 0.5768 0.5861 0.5861 -0.0093 -1.59%
2024-12-13 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5861 0.5861 0.6004 0.6004 -0.0143 -2.38%
2024-12-12 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.6004 0.6004 0.5917 0.5917 0.0087 1.47%
2024-12-11 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5917 0.5917 0.5883 0.5883 0.0034 0.58%
2024-12-10 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5883 0.5883 0.5819 0.5819 0.0064 1.10%
2024-12-09 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5819 0.5819 0.5771 0.5771 0.0048 0.83%
2024-12-06 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5771 0.5771 0.5707 0.5707 0.0064 1.12%
2024-12-05 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5707 0.5707 0.5740 0.5740 -0.0033 -0.57%
2024-12-04 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5740 0.5740 0.5758 0.5758 -0.0018 -0.31%
2024-12-03 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5758 0.5758 0.5770 0.5770 -0.0012 -0.21%
2024-12-02 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5770 0.5770 0.5734 0.5734 0.0036 0.63%
2024-11-29 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5734 0.5734 0.5668 0.5668 0.0066 1.16%
2024-11-28 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5668 0.5668 0.5742 0.5742 -0.0074 -1.29%
2024-11-27 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5742 0.5742 0.5667 0.5667 0.0075 1.32%
2024-11-26 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5667 0.5667 0.5663 0.5663 0.0004 0.07%
2024-11-25 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5663 0.5663 0.5682 0.5682 -0.0019 -0.33%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價值領(lǐng)先混合 0.7384 -0.36%