華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式(華安錦灝金融債定開債)基金凈值查詢(012295)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1305
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：60.3021億
- 最近資產(chǎn)：62.28億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：林唐宇 周舒展
近半年華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式|華安錦灝金融債定開債基金凈值查詢
近半年,華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式(012295)基金累計(jì)收益率1.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
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| 2025-05-23 |
012295 |
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012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0556 |
1.1296 |
1.0539 |
1.1279 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0546 |
1.1286 |
1.0548 |
1.1288 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0554 |
1.1294 |
1.0540 |
1.1280 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0540 |
1.1280 |
1.0554 |
1.1294 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0554 |
1.1294 |
1.0554 |
1.1294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0554 |
1.1294 |
1.0569 |
1.1309 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0569 |
1.1309 |
1.0573 |
1.1313 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0573 |
1.1313 |
1.0584 |
1.1324 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0584 |
1.1324 |
1.0582 |
1.1322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0582 |
1.1322 |
1.0578 |
1.1318 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0578 |
1.1318 |
1.0562 |
1.1302 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0562 |
1.1302 |
1.0553 |
1.1293 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0542 |
1.1282 |
1.0537 |
1.1277 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0537 |
1.1277 |
1.0549 |
1.1289 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0549 |
1.1289 |
1.0555 |
1.1295 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0555 |
1.1295 |
1.0547 |
1.1287 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0547 |
1.1287 |
1.0527 |
1.1267 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0527 |
1.1267 |
1.0520 |
1.1260 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0520 |
1.1260 |
1.0526 |
1.1266 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0526 |
1.1266 |
1.0530 |
1.1270 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0530 |
1.1270 |
1.0515 |
1.1255 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-13 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0515 |
1.1255 |
1.0492 |
1.1232 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-12 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0492 |
1.1232 |
1.0482 |
1.1222 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0482 |
1.1222 |
1.0477 |
1.1217 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0477 |
1.1217 |
1.0446 |
1.1186 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0446 |
1.1186 |
1.0435 |
1.1175 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0435 |
1.1175 |
1.0437 |
1.1177 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0437 |
1.1177 |
1.0435 |
1.1175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0435 |
1.1175 |
1.0424 |
1.1164 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0424 |
1.1164 |
1.0426 |
1.1166 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0426 |
1.1166 |
1.0400 |
1.1140 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0400 |
1.1140 |
1.0389 |
1.1129 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0389 |
1.1129 |
1.0382 |
1.1122 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0382 |
1.1122 |
1.0381 |
1.1121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0381 |
1.1121 |
1.0379 |
1.1119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
012295 |
華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 |
1.0379 |
1.1119 |
1.0374 |
1.1114 |
0.0005 |
0.05% |
