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天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(012259)

今天最新凈值 0.9385 0.0044 0.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9344 -0.0041 -0.4396%
  • 累計(jì)凈值：0.9385
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7347億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳國(guó)光
近一年天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C(012259)基金累計(jì)收益率14.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.9277 0.9277 0.9301 0.9301 -0.0024 -0.26%
2025-05-16 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.9301 0.9301 0.9325 0.9325 -0.0024 -0.26%
2025-05-15 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.9325 0.9325 0.9410 0.9410 -0.0085 -0.90%
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2024-12-23 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.8749 0.8749 0.8831 0.8831 -0.0082 -0.93%
2024-12-20 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.8831 0.8831 0.8840 0.8840 -0.0009 -0.10%
2024-12-19 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.8840 0.8840 0.8822 0.8822 0.0018 0.20%
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2024-12-13 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.8839 0.8839 0.9013 0.9013 -0.0174 -1.93%
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2024-12-09 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.8952 0.8952 0.8853 0.8853 0.0099 1.12%
2024-12-06 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.8853 0.8853 0.8757 0.8757 0.0096 1.10%
2024-12-05 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.8757 0.8757 0.8763 0.8763 -0.0006 -0.07%
2024-12-04 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.8763 0.8763 0.8819 0.8819 -0.0056 -0.63%
2024-12-03 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.8819 0.8819 0.8824 0.8824 -0.0005 -0.06%
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2024-11-28 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.8655 0.8655 0.8700 0.8700 -0.0045 -0.52%
2024-11-27 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.8700 0.8700 0.8550 0.8550 0.0150 1.75%
2024-11-26 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.8550 0.8550 0.8589 0.8589 -0.0039 -0.45%
2024-11-25 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.8589 0.8589 0.8582 0.8582 0.0007 0.08%
2024-11-22 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.8582 0.8582 0.8822 0.8822 -0.0240 -2.72%
2024-11-21 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.8822 0.8822 0.8908 0.8908 -0.0086 -0.97%
2024-11-20 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.8908 0.8908 0.8853 0.8853 0.0055 0.62%
2024-11-19 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.8853 0.8853 0.8733 0.8733 0.0120 1.37%
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2024-10-23 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.8899 0.8899 0.8888 0.8888 0.0011 0.12%
2024-10-22 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.8888 0.8888 0.8829 0.8829 0.0059 0.67%
2024-10-21 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.8829 0.8829 0.8857 0.8857 -0.0028 -0.32%
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2024-09-20 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.7312 0.7312 0.7318 0.7318 -0.0006 -0.08%
2024-09-19 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.7318 0.7318 0.7318 0.7318 0.0000 0.00%
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2024-06-19 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.8527 0.8527 0.8545 0.8545 -0.0018 -0.21%
2024-06-18 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.8545 0.8545 0.8394 0.8394 0.0151 1.80%
2024-06-17 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.8394 0.8394 0.8321 0.8321 0.0073 0.88%
2024-06-14 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.8321 0.8321 0.7999 0.7999 0.0322 4.03%
2024-06-13 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.7999 0.7999 0.7862 0.7862 0.0137 1.74%
2024-06-12 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.7862 0.7862 0.7819 0.7819 0.0043 0.55%
2024-06-11 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.7819 0.7819 0.7717 0.7717 0.0102 1.32%
2024-06-07 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.7717 0.7717 0.7904 0.7904 -0.0187 -2.37%
2024-06-06 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.7904 0.7904 0.7843 0.7843 0.0061 0.78%
2024-06-05 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.7843 0.7843 0.7959 0.7959 -0.0116 -1.46%
2024-06-04 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.7959 0.7959 0.7969 0.7969 -0.0010 -0.13%
2024-06-03 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.7969 0.7969 0.7731 0.7731 0.0238 3.08%
2024-05-31 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.7731 0.7731 0.7730 0.7730 0.0001 0.01%
2024-05-30 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.7730 0.7730 0.7756 0.7756 -0.0026 -0.34%
2024-05-29 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.7756 0.7756 0.7777 0.7777 -0.0021 -0.27%
2024-05-28 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.7777 0.7777 0.7925 0.7925 -0.0148 -1.87%
2024-05-27 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.7925 0.7925 0.7848 0.7848 0.0077 0.98%
2024-05-24 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.7848 0.7848 0.8023 0.8023 -0.0175 -2.18%
2024-05-23 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.8023 0.8023 0.8075 0.8075 -0.0052 -0.64%