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天弘鑫悅成長混合C基金凈值查詢(012259)

今天最新凈值 0.9385 0.0044 0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9344 -0.0041 -0.4396%
  • 累計凈值：0.9385
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7347億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳國光
近一月天弘鑫悅成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘鑫悅成長混合C(012259)基金累計收益率5.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9327 0.9327 0.9385 0.9385 -0.0058 -0.62%
2025-05-21 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9385 0.9385 0.9341 0.9341 0.0044 0.47%
2025-05-20 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9341 0.9341 0.9277 0.9277 0.0064 0.69%
2025-05-19 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9277 0.9277 0.9301 0.9301 -0.0024 -0.26%
2025-05-16 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9301 0.9301 0.9325 0.9325 -0.0024 -0.26%
2025-05-15 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9325 0.9325 0.9410 0.9410 -0.0085 -0.90%
2025-05-14 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9410 0.9410 0.9336 0.9336 0.0074 0.79%
2025-05-13 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9336 0.9336 0.9444 0.9444 -0.0108 -1.14%
2025-05-12 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9444 0.9444 0.9275 0.9275 0.0169 1.82%
2025-05-09 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9275 0.9275 0.9290 0.9290 -0.0015 -0.16%
2025-05-08 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9290 0.9290 0.9215 0.9215 0.0075 0.81%
2025-05-07 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9215 0.9215 0.9225 0.9225 -0.0010 -0.11%
2025-05-06 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9225 0.9225 0.9046 0.9046 0.0179 1.98%
2025-04-30 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9046 0.9046 0.9021 0.9021 0.0025 0.28%
2025-04-29 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9021 0.9021 0.8992 0.8992 0.0029 0.32%
2025-04-28 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.8992 0.8992 0.8997 0.8997 -0.0005 -0.06%
2025-04-25 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.8997 0.8997 0.8966 0.8966 0.0031 0.35%
2025-04-24 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.8966 0.8966 0.9023 0.9023 -0.0057 -0.63%
2025-04-23 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9023 0.9023 0.8929 0.8929 0.0094 1.05%