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天弘鑫悅成長混合C基金凈值查詢(012259)

今天最新凈值 0.9385 0.0044 0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9359 0.0032 0.3423%
  • 累計凈值：0.9385
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7347億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳國光
近一周天弘鑫悅成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘鑫悅成長混合C(012259)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9327 0.9327 0.9385 0.9385 -0.0058 -0.62%
2025-05-21 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9385 0.9385 0.9341 0.9341 0.0044 0.47%
2025-05-20 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9341 0.9341 0.9277 0.9277 0.0064 0.69%
2025-05-19 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9277 0.9277 0.9301 0.9301 -0.0024 -0.26%
2025-05-16 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9301 0.9301 0.9325 0.9325 -0.0024 -0.26%