鵬揚(yáng)景潤(rùn)一年持有混合C基金凈值查詢(012254)
今天最新凈值
1.0629
0.0013 0.1200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0609
-0.0003 -0.0304%
- 累計(jì)凈值：1.0629
- 成立日期：2021-08-06
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.2284億
- 最近資產(chǎn)：2.32億
- 基金公司：鵬揚(yáng)基金
- 基金經(jīng)理：王華 李沁 李人望
近一月鵬揚(yáng)景潤(rùn)一年持有混合C基金凈值查詢
近一月,鵬揚(yáng)景潤(rùn)一年持有混合C(012254)基金累計(jì)收益率1.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012254 |
鵬揚(yáng)景潤(rùn)一年持有混合C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
012254 |
鵬揚(yáng)景潤(rùn)一年持有混合C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
012254 |
鵬揚(yáng)景潤(rùn)一年持有混合C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
012254 |
鵬揚(yáng)景潤(rùn)一年持有混合C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
012254 |
鵬揚(yáng)景潤(rùn)一年持有混合C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
012254 |
鵬揚(yáng)景潤(rùn)一年持有混合C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
012254 |
鵬揚(yáng)景潤(rùn)一年持有混合C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
012254 |
鵬揚(yáng)景潤(rùn)一年持有混合C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
012254 |
鵬揚(yáng)景潤(rùn)一年持有混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-09 |
012254 |
鵬揚(yáng)景潤(rùn)一年持有混合C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
012254 |
鵬揚(yáng)景潤(rùn)一年持有混合C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
012254 |
鵬揚(yáng)景潤(rùn)一年持有混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
012254 |
鵬揚(yáng)景潤(rùn)一年持有混合C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
012254 |
鵬揚(yáng)景潤(rùn)一年持有混合C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
012254 |
鵬揚(yáng)景潤(rùn)一年持有混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
012254 |
鵬揚(yáng)景潤(rùn)一年持有混合C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
012254 |
鵬揚(yáng)景潤(rùn)一年持有混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
012254 |
鵬揚(yáng)景潤(rùn)一年持有混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0008 |
-0.08% |
