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大成恒享夏盛一年定開混合A基金凈值查詢(012248)

今天最新凈值 0.9695 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9679 -0.0016 -0.1633%
  • 累計(jì)凈值：0.9695
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6131億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馮佳
近半年大成恒享夏盛一年定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成恒享夏盛一年定開混合A(012248)基金累計(jì)收益率-1.28%
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2025-04-08 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9544 0.9544 0.9582 0.9582 -0.0038 -0.40%
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2025-04-01 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9743 0.9743 0.9753 0.9753 -0.0010 -0.10%
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2024-12-17 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9850 0.9850 0.9858 0.9858 -0.0008 -0.08%
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2024-12-05 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9802 0.9802 0.9801 0.9801 0.0001 0.01%
2024-12-04 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9801 0.9801 0.9803 0.9803 -0.0002 -0.02%
2024-12-03 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9803 0.9803 0.9797 0.9797 0.0006 0.06%
2024-12-02 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9797 0.9797 0.9768 0.9768 0.0029 0.30%
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2024-11-28 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9745 0.9745 0.9753 0.9753 -0.0008 -0.08%
2024-11-27 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9753 0.9753 0.9728 0.9728 0.0025 0.26%
2024-11-26 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9728 0.9728 0.9745 0.9745 -0.0017 -0.17%
2024-11-25 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9745 0.9745 0.9749 0.9749 -0.0004 -0.04%