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嘉實優(yōu)勢精選混合C基金凈值查詢(012226)

今天最新凈值 0.8456 0.0117 1.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8370 -0.0058 -0.6861%
  • 累計凈值：0.8456
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.0496億
  • 最近資產(chǎn)：12.58億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：胡宇飛
近一月嘉實優(yōu)勢精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實優(yōu)勢精選混合C(012226)基金累計收益率5.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012226 嘉實優(yōu)勢精選混合C 0.8428 0.8428 0.8456 0.8456 -0.0028 -0.33%
2025-05-21 012226 嘉實優(yōu)勢精選混合C 0.8456 0.8456 0.8339 0.8339 0.0117 1.40%
2025-05-20 012226 嘉實優(yōu)勢精選混合C 0.8339 0.8339 0.8279 0.8279 0.0060 0.72%
2025-05-19 012226 嘉實優(yōu)勢精選混合C 0.8279 0.8279 0.8318 0.8318 -0.0039 -0.47%
2025-05-16 012226 嘉實優(yōu)勢精選混合C 0.8318 0.8318 0.8360 0.8360 -0.0042 -0.50%
2025-05-15 012226 嘉實優(yōu)勢精選混合C 0.8360 0.8360 0.8427 0.8427 -0.0067 -0.80%
2025-05-14 012226 嘉實優(yōu)勢精選混合C 0.8427 0.8427 0.8348 0.8348 0.0079 0.95%
2025-05-13 012226 嘉實優(yōu)勢精選混合C 0.8348 0.8348 0.8410 0.8410 -0.0062 -0.74%
2025-05-12 012226 嘉實優(yōu)勢精選混合C 0.8410 0.8410 0.8230 0.8230 0.0180 2.19%
2025-05-09 012226 嘉實優(yōu)勢精選混合C 0.8230 0.8230 0.8241 0.8241 -0.0011 -0.13%
2025-05-08 012226 嘉實優(yōu)勢精選混合C 0.8241 0.8241 0.8197 0.8197 0.0044 0.54%
2025-05-07 012226 嘉實優(yōu)勢精選混合C 0.8197 0.8197 0.8184 0.8184 0.0013 0.16%
2025-05-06 012226 嘉實優(yōu)勢精選混合C 0.8184 0.8184 0.8032 0.8032 0.0152 1.89%
2025-04-30 012226 嘉實優(yōu)勢精選混合C 0.8032 0.8032 0.8053 0.8053 -0.0021 -0.26%
2025-04-29 012226 嘉實優(yōu)勢精選混合C 0.8053 0.8053 0.8061 0.8061 -0.0008 -0.10%
2025-04-28 012226 嘉實優(yōu)勢精選混合C 0.8061 0.8061 0.8081 0.8081 -0.0020 -0.25%
2025-04-25 012226 嘉實優(yōu)勢精選混合C 0.8081 0.8081 0.8064 0.8064 0.0017 0.21%
2025-04-24 012226 嘉實優(yōu)勢精選混合C 0.8064 0.8064 0.8109 0.8109 -0.0045 -0.55%
2025-04-23 012226 嘉實優(yōu)勢精選混合C 0.8109 0.8109 0.8078 0.8078 0.0031 0.38%