信澳成長(zhǎng)精選混合C(信達(dá)澳銀成長(zhǎng)精選混合C)基金凈值查詢(012224)
今天最新凈值
0.4808
-0.0008 -0.1700%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.4897
0.0055 1.1418%
- 累計(jì)凈值：0.4808
- 成立日期：2021-09-10
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：17.5306億
- 最近資產(chǎn)：2.51億元
- 基金公司：信達(dá)澳銀基金
- 基金經(jīng)理：曾國(guó)富 沈莉 李叢文
近一月信澳成長(zhǎng)精選混合C|信達(dá)澳銀成長(zhǎng)精選混合C基金凈值查詢
近一月,信澳成長(zhǎng)精選混合C(012224)基金累計(jì)收益率8.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
012224 |
信澳成長(zhǎng)精選混合C |
0.4842 |
0.4842 |
0.4808 |
0.4808 |
0.0034 |
0.71% |
| 2025-05-20 |
012224 |
信澳成長(zhǎng)精選混合C |
0.4808 |
0.4808 |
0.4816 |
0.4816 |
-0.0008 |
-0.17% |
| 2025-05-19 |
012224 |
信澳成長(zhǎng)精選混合C |
0.4816 |
0.4816 |
0.4881 |
0.4881 |
-0.0065 |
-1.33% |
| 2025-05-16 |
012224 |
信澳成長(zhǎng)精選混合C |
0.4881 |
0.4881 |
0.4830 |
0.4830 |
0.0051 |
1.06% |
| 2025-05-15 |
012224 |
信澳成長(zhǎng)精選混合C |
0.4830 |
0.4830 |
0.4908 |
0.4908 |
-0.0078 |
-1.59% |
| 2025-05-14 |
012224 |
信澳成長(zhǎng)精選混合C |
0.4908 |
0.4908 |
0.4880 |
0.4880 |
0.0028 |
0.57% |
| 2025-05-13 |
012224 |
信澳成長(zhǎng)精選混合C |
0.4880 |
0.4880 |
0.4942 |
0.4942 |
-0.0062 |
-1.25% |
| 2025-05-12 |
012224 |
信澳成長(zhǎng)精選混合C |
0.4942 |
0.4942 |
0.4781 |
0.4781 |
0.0161 |
3.37% |
| 2025-05-09 |
012224 |
信澳成長(zhǎng)精選混合C |
0.4781 |
0.4781 |
0.4874 |
0.4874 |
-0.0093 |
-1.91% |
| 2025-05-08 |
012224 |
信澳成長(zhǎng)精選混合C |
0.4874 |
0.4874 |
0.4792 |
0.4792 |
0.0082 |
1.71% |
|
|
| 2025-05-07 |
012224 |
信澳成長(zhǎng)精選混合C |
0.4792 |
0.4792 |
0.4822 |
0.4822 |
-0.0030 |
-0.62% |
| 2025-05-06 |
012224 |
信澳成長(zhǎng)精選混合C |
0.4822 |
0.4822 |
0.4709 |
0.4709 |
0.0113 |
2.40% |
| 2025-04-30 |
012224 |
信澳成長(zhǎng)精選混合C |
0.4709 |
0.4709 |
0.4592 |
0.4592 |
0.0117 |
2.55% |
| 2025-04-29 |
012224 |
信澳成長(zhǎng)精選混合C |
0.4592 |
0.4592 |
0.4605 |
0.4605 |
-0.0013 |
-0.28% |
| 2025-04-28 |
012224 |
信澳成長(zhǎng)精選混合C |
0.4605 |
0.4605 |
0.4678 |
0.4678 |
-0.0073 |
-1.56% |
| 2025-04-25 |
012224 |
信澳成長(zhǎng)精選混合C |
0.4678 |
0.4678 |
0.4625 |
0.4625 |
0.0053 |
1.15% |
| 2025-04-24 |
012224 |
信澳成長(zhǎng)精選混合C |
0.4625 |
0.4625 |
0.4608 |
0.4608 |
0.0017 |
0.37% |
| 2025-04-23 |
012224 |
信澳成長(zhǎng)精選混合C |
0.4608 |
0.4608 |
0.4398 |
0.4398 |
0.0210 |
4.77% |
| 2025-04-22 |
012224 |
信澳成長(zhǎng)精選混合C |
0.4398 |
0.4398 |
0.4476 |
0.4476 |
-0.0078 |
-1.74% |
