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博時樂享混合C基金凈值查詢(012219)

今天最新凈值 0.9654 -0.0012 -0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9699 0.0054 0.5613%
  • 累計凈值：0.9654
  • 成立日期：2021-05-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2116億
  • 最近資產(chǎn)：6.07億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：卓若偉 陳鵬揚 董陽陽
近半年博時樂享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時樂享混合C(012219)基金累計收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012219 博時樂享混合C 0.9645 0.9645 0.9654 0.9654 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 012219 博時樂享混合C 0.9654 0.9654 0.9666 0.9666 -0.0012 -0.12%
2025-05-20 012219 博時樂享混合C 0.9666 0.9666 0.9642 0.9642 0.0024 0.25%
2025-05-19 012219 博時樂享混合C 0.9642 0.9642 0.9647 0.9647 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 012219 博時樂享混合C 0.9647 0.9647 0.9640 0.9640 0.0007 0.07%
2025-05-15 012219 博時樂享混合C 0.9640 0.9640 0.9648 0.9648 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 012219 博時樂享混合C 0.9648 0.9648 0.9648 0.9648 0.0000 0.00%
2025-05-13 012219 博時樂享混合C 0.9648 0.9648 0.9651 0.9651 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 012219 博時樂享混合C 0.9651 0.9651 0.9628 0.9628 0.0023 0.24%
2025-05-09 012219 博時樂享混合C 0.9628 0.9628 0.9622 0.9622 0.0006 0.06%
2025-05-08 012219 博時樂享混合C 0.9622 0.9622 0.9620 0.9620 0.0002 0.02%
2025-05-07 012219 博時樂享混合C 0.9620 0.9620 0.9635 0.9635 -0.0015 -0.16%
2025-05-06 012219 博時樂享混合C 0.9635 0.9635 0.9607 0.9607 0.0028 0.29%
2025-04-30 012219 博時樂享混合C 0.9607 0.9607 0.9577 0.9577 0.0030 0.31%
2025-04-29 012219 博時樂享混合C 0.9577 0.9577 0.9555 0.9555 0.0022 0.23%
2025-04-28 012219 博時樂享混合C 0.9555 0.9555 0.9553 0.9553 0.0002 0.02%
2025-04-25 012219 博時樂享混合C 0.9553 0.9553 0.9554 0.9554 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012219 博時樂享混合C 0.9554 0.9554 0.9571 0.9571 -0.0017 -0.18%
2025-04-23 012219 博時樂享混合C 0.9571 0.9571 0.9516 0.9516 0.0055 0.58%
2025-04-22 012219 博時樂享混合C 0.9516 0.9516 0.9514 0.9514 0.0002 0.02%
2025-04-21 012219 博時樂享混合C 0.9514 0.9514 0.9485 0.9485 0.0029 0.31%
2025-04-18 012219 博時樂享混合C 0.9485 0.9485 0.9484 0.9484 0.0001 0.01%
2025-04-17 012219 博時樂享混合C 0.9484 0.9484 0.9488 0.9488 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 012219 博時樂享混合C 0.9488 0.9488 0.9525 0.9525 -0.0037 -0.39%
2025-04-15 012219 博時樂享混合C 0.9525 0.9525 0.9532 0.9532 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 012219 博時樂享混合C 0.9532 0.9532 0.9516 0.9516 0.0016 0.17%
2025-04-11 012219 博時樂享混合C 0.9516 0.9516 0.9478 0.9478 0.0038 0.40%
2025-04-10 012219 博時樂享混合C 0.9478 0.9478 0.9461 0.9461 0.0017 0.18%
2025-04-09 012219 博時樂享混合C 0.9461 0.9461 0.9451 0.9451 0.0010 0.11%
2025-04-08 012219 博時樂享混合C 0.9451 0.9451 0.9455 0.9455 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 012219 博時樂享混合C 0.9455 0.9455 0.9537 0.9537 -0.0082 -0.86%
2025-04-03 012219 博時樂享混合C 0.9537 0.9537 0.9543 0.9543 -0.0006 -0.06%
2025-04-02 012219 博時樂享混合C 0.9543 0.9543 0.9539 0.9539 0.0004 0.04%
2025-04-01 012219 博時樂享混合C 0.9539 0.9539 0.9543 0.9543 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 012219 博時樂享混合C 0.9543 0.9543 0.9550 0.9550 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 012219 博時樂享混合C 0.9550 0.9550 0.9555 0.9555 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 012219 博時樂享混合C 0.9555 0.9555 0.9558 0.9558 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 012219 博時樂享混合C 0.9558 0.9558 0.9553 0.9553 0.0005 0.05%
2025-03-25 012219 博時樂享混合C 0.9553 0.9553 0.9564 0.9564 -0.0011 -0.12%
2025-03-24 012219 博時樂享混合C 0.9564 0.9564 0.9589 0.9589 -0.0025 -0.26%
2025-03-21 012219 博時樂享混合C 0.9589 0.9589 0.9677 0.9677 -0.0088 -0.91%
2025-03-20 012219 博時樂享混合C 0.9677 0.9677 0.9689 0.9689 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 012219 博時樂享混合C 0.9689 0.9689 0.9714 0.9714 -0.0025 -0.26%
2025-03-18 012219 博時樂享混合C 0.9714 0.9714 0.9708 0.9708 0.0006 0.06%
2025-03-17 012219 博時樂享混合C 0.9708 0.9708 0.9709 0.9709 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 012219 博時樂享混合C 0.9709 0.9709 0.9632 0.9632 0.0077 0.80%
2025-03-13 012219 博時樂享混合C 0.9632 0.9632 0.9702 0.9702 -0.0070 -0.72%
2025-03-12 012219 博時樂享混合C 0.9702 0.9702 0.9698 0.9698 0.0004 0.04%
2025-03-11 012219 博時樂享混合C 0.9698 0.9698 0.9724 0.9724 -0.0026 -0.27%
2025-03-10 012219 博時樂享混合C 0.9724 0.9724 0.9746 0.9746 -0.0022 -0.23%
2025-03-07 012219 博時樂享混合C 0.9746 0.9746 0.9736 0.9736 0.0010 0.10%
2025-03-06 012219 博時樂享混合C 0.9736 0.9736 0.9718 0.9718 0.0018 0.19%
2025-03-05 012219 博時樂享混合C 0.9718 0.9718 0.9695 0.9695 0.0023 0.24%
2025-03-04 012219 博時樂享混合C 0.9695 0.9695 0.9676 0.9676 0.0019 0.20%
2025-03-03 012219 博時樂享混合C 0.9676 0.9676 0.9693 0.9693 -0.0017 -0.18%
2025-02-28 012219 博時樂享混合C 0.9693 0.9693 0.9780 0.9780 -0.0087 -0.89%
2025-02-27 012219 博時樂享混合C 0.9780 0.9780 0.9839 0.9839 -0.0059 -0.60%
2025-02-26 012219 博時樂享混合C 0.9839 0.9839 0.9815 0.9815 0.0024 0.24%
2025-02-25 012219 博時樂享混合C 0.9815 0.9815 0.9876 0.9876 -0.0061 -0.62%
2025-02-24 012219 博時樂享混合C 0.9876 0.9876 0.9909 0.9909 -0.0033 -0.33%
2025-02-21 012219 博時樂享混合C 0.9909 0.9909 0.9801 0.9801 0.0108 1.10%
2025-02-20 012219 博時樂享混合C 0.9801 0.9801 0.9843 0.9843 -0.0042 -0.43%
2025-02-19 012219 博時樂享混合C 0.9843 0.9843 0.9784 0.9784 0.0059 0.60%
2025-02-18 012219 博時樂享混合C 0.9784 0.9784 0.9818 0.9818 -0.0034 -0.35%
2025-02-17 012219 博時樂享混合C 0.9818 0.9818 0.9811 0.9811 0.0007 0.07%
2025-02-14 012219 博時樂享混合C 0.9811 0.9811 0.9749 0.9749 0.0062 0.64%
2025-02-13 012219 博時樂享混合C 0.9749 0.9749 0.9797 0.9797 -0.0048 -0.49%
2025-02-12 012219 博時樂享混合C 0.9797 0.9797 0.9768 0.9768 0.0029 0.30%
2025-02-11 012219 博時樂享混合C 0.9768 0.9768 0.9793 0.9793 -0.0025 -0.26%
2025-02-10 012219 博時樂享混合C 0.9793 0.9793 0.9767 0.9767 0.0026 0.27%
2025-02-07 012219 博時樂享混合C 0.9767 0.9767 0.9740 0.9740 0.0027 0.28%
2025-02-06 012219 博時樂享混合C 0.9740 0.9740 0.9667 0.9667 0.0073 0.76%
2025-02-05 012219 博時樂享混合C 0.9667 0.9667 0.9659 0.9659 0.0008 0.08%
2025-01-27 012219 博時樂享混合C 0.9659 0.9659 0.9718 0.9718 -0.0059 -0.61%
2025-01-22 012219 博時樂享混合C 0.9693 0.9693 0.9711 0.9711 -0.0018 -0.19%
2025-01-14 012219 博時樂享混合C 0.9694 0.9694 0.9627 0.9627 0.0067 0.70%
2025-01-13 012219 博時樂享混合C 0.9627 0.9627 0.9634 0.9634 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 012219 博時樂享混合C 0.9634 0.9634 0.9655 0.9655 -0.0021 -0.22%
2025-01-09 012219 博時樂享混合C 0.9655 0.9655 0.9624 0.9624 0.0031 0.32%
2025-01-08 012219 博時樂享混合C 0.9624 0.9624 0.9619 0.9619 0.0005 0.05%
2025-01-07 012219 博時樂享混合C 0.9619 0.9619 0.9584 0.9584 0.0035 0.37%
2025-01-06 012219 博時樂享混合C 0.9584 0.9584 0.9577 0.9577 0.0007 0.07%
2025-01-03 012219 博時樂享混合C 0.9577 0.9577 0.9618 0.9618 -0.0041 -0.43%
2025-01-02 012219 博時樂享混合C 0.9618 0.9618 0.9657 0.9657 -0.0039 -0.40%
2024-12-31 012219 博時樂享混合C 0.9657 0.9657 0.9714 0.9714 -0.0057 -0.59%
2024-12-26 012219 博時樂享混合C 0.9740 0.9740 0.9699 0.9699 0.0041 0.42%
2024-12-25 012219 博時樂享混合C 0.9699 0.9699 0.9708 0.9708 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 012219 博時樂享混合C 0.9708 0.9708 0.9688 0.9688 0.0020 0.21%
2024-12-23 012219 博時樂享混合C 0.9688 0.9688 0.9728 0.9728 -0.0040 -0.41%
2024-12-20 012219 博時樂享混合C 0.9728 0.9728 0.9698 0.9698 0.0030 0.31%
2024-12-19 012219 博時樂享混合C 0.9698 0.9698 0.9691 0.9691 0.0007 0.07%
2024-12-18 012219 博時樂享混合C 0.9691 0.9691 0.9679 0.9679 0.0012 0.12%
2024-12-17 012219 博時樂享混合C 0.9679 0.9679 0.9699 0.9699 -0.0020 -0.21%
2024-12-16 012219 博時樂享混合C 0.9699 0.9699 0.9728 0.9728 -0.0029 -0.30%
2024-12-13 012219 博時樂享混合C 0.9728 0.9728 0.9773 0.9773 -0.0045 -0.46%
2024-12-12 012219 博時樂享混合C 0.9773 0.9773 0.9769 0.9769 0.0004 0.04%
2024-12-11 012219 博時樂享混合C 0.9769 0.9769 0.9768 0.9768 0.0001 0.01%
2024-12-10 012219 博時樂享混合C 0.9768 0.9768 0.9730 0.9730 0.0038 0.39%
2024-12-09 012219 博時樂享混合C 0.9730 0.9730 0.9737 0.9737 -0.0007 -0.07%
2024-12-06 012219 博時樂享混合C 0.9737 0.9737 0.9733 0.9733 0.0004 0.04%
2024-12-05 012219 博時樂享混合C 0.9733 0.9733 0.9696 0.9696 0.0037 0.38%
2024-12-04 012219 博時樂享混合C 0.9696 0.9696 0.9699 0.9699 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 012219 博時樂享混合C 0.9699 0.9699 0.9718 0.9718 -0.0019 -0.20%
2024-12-02 012219 博時樂享混合C 0.9718 0.9718 0.9658 0.9658 0.0060 0.62%
2024-11-29 012219 博時樂享混合C 0.9658 0.9658 0.9592 0.9592 0.0066 0.69%
2024-11-28 012219 博時樂享混合C 0.9592 0.9592 0.9616 0.9616 -0.0024 -0.25%
2024-11-27 012219 博時樂享混合C 0.9616 0.9616 0.9582 0.9582 0.0034 0.35%
2024-11-26 012219 博時樂享混合C 0.9582 0.9582 0.9611 0.9611 -0.0029 -0.30%
2024-11-25 012219 博時樂享混合C 0.9611 0.9611 0.9622 0.9622 -0.0011 -0.11%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%