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華夏永順一年持有混合A基金凈值查詢(012170)

今天最新凈值 1.0272 -0.0042 -0.4100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0251 -0.0021 -0.2046%
  • 累計凈值：1.0272
  • 成立日期：2021-07-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8051億
  • 最近資產(chǎn)：5.57億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：何家琪
近一周華夏永順一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏永順一年持有混合A(012170)基金累計收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012170 華夏永順一年持有混合A 1.0260 1.0260 1.0272 1.0272 -0.0012 -0.12%
2025-05-22 012170 華夏永順一年持有混合A 1.0272 1.0272 1.0314 1.0314 -0.0042 -0.41%
2025-05-21 012170 華夏永順一年持有混合A 1.0314 1.0314 1.0303 1.0303 0.0011 0.11%
2025-05-20 012170 華夏永順一年持有混合A 1.0303 1.0303 1.0274 1.0274 0.0029 0.28%
2025-05-19 012170 華夏永順一年持有混合A 1.0274 1.0274 1.0260 1.0260 0.0014 0.14%