搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國大盤核心資產(chǎn)混合基金凈值查詢(012147)

今天最新凈值 0.7766 0.0017 0.2200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7685 -0.0081 -1.0418%
  • 累計(jì)凈值：0.7766
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5921億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：侯梧
近一季富國大盤核心資產(chǎn)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國大盤核心資產(chǎn)混合(012147)基金累計(jì)收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7704 0.7704 0.7766 0.7766 -0.0062 -0.80%
2025-05-22 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7766 0.7766 0.7749 0.7749 0.0017 0.22%
2025-05-21 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7749 0.7749 0.7755 0.7755 -0.0006 -0.08%
2025-05-20 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7755 0.7755 0.7646 0.7646 0.0109 1.43%
2025-05-19 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7646 0.7646 0.7617 0.7617 0.0029 0.38%
2025-05-16 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7617 0.7617 0.7622 0.7622 -0.0005 -0.07%
2025-05-15 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7622 0.7622 0.7609 0.7609 0.0013 0.17%
2025-05-14 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7609 0.7609 0.7630 0.7630 -0.0021 -0.28%
2025-05-13 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7630 0.7630 0.7593 0.7593 0.0037 0.49%
2025-05-12 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7593 0.7593 0.7629 0.7629 -0.0036 -0.47%
2025-05-09 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7629 0.7629 0.7585 0.7585 0.0044 0.58%
2025-05-08 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7585 0.7585 0.7636 0.7636 -0.0051 -0.67%
2025-05-07 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7636 0.7636 0.7705 0.7705 -0.0069 -0.90%
2025-05-06 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7705 0.7705 0.7733 0.7733 -0.0028 -0.36%
2025-04-30 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7733 0.7733 0.7741 0.7741 -0.0008 -0.10%
2025-04-29 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7741 0.7741 0.7618 0.7618 0.0123 1.61%
2025-04-28 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7618 0.7618 0.7625 0.7625 -0.0007 -0.09%
2025-04-25 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7625 0.7625 0.7673 0.7673 -0.0048 -0.63%
2025-04-24 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7673 0.7673 0.7548 0.7548 0.0125 1.66%
2025-04-23 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7548 0.7548 0.7571 0.7571 -0.0023 -0.30%
2025-04-22 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7571 0.7571 0.7510 0.7510 0.0061 0.81%
2025-04-21 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7510 0.7510 0.7346 0.7346 0.0164 2.23%
2025-04-18 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7346 0.7346 0.7420 0.7420 -0.0074 -1.00%
2025-04-17 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7420 0.7420 0.7393 0.7393 0.0027 0.37%
2025-04-16 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7393 0.7393 0.7435 0.7435 -0.0042 -0.56%
2025-04-15 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7435 0.7435 0.7449 0.7449 -0.0014 -0.19%
2025-04-14 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7449 0.7449 0.7353 0.7353 0.0096 1.31%
2025-04-11 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7353 0.7353 0.7244 0.7244 0.0109 1.50%
2025-04-10 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7244 0.7244 0.7088 0.7088 0.0156 2.20%
2025-04-09 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7088 0.7088 0.7044 0.7044 0.0044 0.62%
2025-04-08 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7044 0.7044 0.6979 0.6979 0.0065 0.93%
2025-04-07 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.6979 0.6979 0.7519 0.7519 -0.0540 -7.18%
2025-04-03 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7519 0.7519 0.7574 0.7574 -0.0055 -0.73%
2025-04-02 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7574 0.7574 0.7583 0.7583 -0.0009 -0.12%
2025-04-01 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7583 0.7583 0.7530 0.7530 0.0053 0.70%
2025-03-31 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7530 0.7530 0.7580 0.7580 -0.0050 -0.66%
2025-03-28 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7580 0.7580 0.7621 0.7621 -0.0041 -0.54%
2025-03-27 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7621 0.7621 0.7569 0.7569 0.0052 0.69%
2025-03-26 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7569 0.7569 0.7570 0.7570 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7570 0.7570 0.7659 0.7659 -0.0089 -1.16%
2025-03-24 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7659 0.7659 0.7624 0.7624 0.0035 0.46%
2025-03-21 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7624 0.7624 0.7819 0.7819 -0.0195 -2.49%
2025-03-20 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7819 0.7819 0.7871 0.7871 -0.0052 -0.66%
2025-03-19 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7871 0.7871 0.7855 0.7855 0.0016 0.20%
2025-03-18 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7855 0.7855 0.7829 0.7829 0.0026 0.33%
2025-03-17 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7829 0.7829 0.7879 0.7879 -0.0050 -0.63%
2025-03-14 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7879 0.7879 0.7712 0.7712 0.0167 2.17%
2025-03-13 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7712 0.7712 0.7821 0.7821 -0.0109 -1.39%
2025-03-12 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7821 0.7821 0.7839 0.7839 -0.0018 -0.23%
2025-03-11 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7839 0.7839 0.7880 0.7880 -0.0041 -0.52%
2025-03-10 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7880 0.7880 0.7882 0.7882 -0.0002 -0.03%
2025-03-07 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7882 0.7882 0.7825 0.7825 0.0057 0.73%
2025-03-06 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7825 0.7825 0.7764 0.7764 0.0061 0.79%
2025-03-05 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7764 0.7764 0.7725 0.7725 0.0039 0.50%
2025-03-04 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7725 0.7725 0.7642 0.7642 0.0083 1.09%
2025-03-03 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7642 0.7642 0.7573 0.7573 0.0069 0.91%
2025-02-28 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7573 0.7573 0.7783 0.7783 -0.0210 -2.70%
2025-02-27 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7783 0.7783 0.7754 0.7754 0.0029 0.37%
2025-02-26 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7754 0.7754 0.7683 0.7683 0.0071 0.92%
2025-02-25 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7683 0.7683 0.7742 0.7742 -0.0059 -0.76%
2025-02-24 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7742 0.7742 0.7746 0.7746 -0.0004 -0.05%