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富國大盤核心資產(chǎn)混合基金凈值查詢(012147)

今天最新凈值 0.7749 -0.0006 -0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7685 -0.0081 -1.0418%
  • 累計(jì)凈值：0.7749
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5921億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：侯梧
近一月富國大盤核心資產(chǎn)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國大盤核心資產(chǎn)混合(012147)基金累計(jì)收益率3.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7766 0.7766 0.7749 0.7749 0.0017 0.22%
2025-05-21 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7749 0.7749 0.7755 0.7755 -0.0006 -0.08%
2025-05-20 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7755 0.7755 0.7646 0.7646 0.0109 1.43%
2025-05-19 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7646 0.7646 0.7617 0.7617 0.0029 0.38%
2025-05-16 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7617 0.7617 0.7622 0.7622 -0.0005 -0.07%
2025-05-15 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7622 0.7622 0.7609 0.7609 0.0013 0.17%
2025-05-14 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7609 0.7609 0.7630 0.7630 -0.0021 -0.28%
2025-05-13 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7630 0.7630 0.7593 0.7593 0.0037 0.49%
2025-05-12 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7593 0.7593 0.7629 0.7629 -0.0036 -0.47%
2025-05-09 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7629 0.7629 0.7585 0.7585 0.0044 0.58%
2025-05-08 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7585 0.7585 0.7636 0.7636 -0.0051 -0.67%
2025-05-07 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7636 0.7636 0.7705 0.7705 -0.0069 -0.90%
2025-05-06 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7705 0.7705 0.7733 0.7733 -0.0028 -0.36%
2025-04-30 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7733 0.7733 0.7741 0.7741 -0.0008 -0.10%
2025-04-29 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7741 0.7741 0.7618 0.7618 0.0123 1.61%
2025-04-28 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7618 0.7618 0.7625 0.7625 -0.0007 -0.09%
2025-04-25 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7625 0.7625 0.7673 0.7673 -0.0048 -0.63%
2025-04-24 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7673 0.7673 0.7548 0.7548 0.0125 1.66%
2025-04-23 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7548 0.7548 0.7571 0.7571 -0.0023 -0.30%