搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

景順長城安瑞混合A基金凈值查詢(012137)

今天最新凈值 1.1826 -0.0054 -0.4500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1803 -0.0023 -0.1983%
  • 累計凈值：1.1826
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6582億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：李怡文
近一月景順長城安瑞混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,景順長城安瑞混合A(012137)基金累計收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012137 景順長城安瑞混合A 1.1808 1.1808 1.1826 1.1826 -0.0018 -0.15%
2025-05-22 012137 景順長城安瑞混合A 1.1826 1.1826 1.1880 1.1880 -0.0054 -0.45%
2025-05-21 012137 景順長城安瑞混合A 1.1880 1.1880 1.1787 1.1787 0.0093 0.79%
2025-05-20 012137 景順長城安瑞混合A 1.1787 1.1787 1.1769 1.1769 0.0018 0.15%
2025-05-19 012137 景順長城安瑞混合A 1.1769 1.1769 1.1744 1.1744 0.0025 0.21%
2025-05-16 012137 景順長城安瑞混合A 1.1744 1.1744 1.1759 1.1759 -0.0015 -0.13%
2025-05-15 012137 景順長城安瑞混合A 1.1759 1.1759 1.1832 1.1832 -0.0073 -0.62%
2025-05-14 012137 景順長城安瑞混合A 1.1832 1.1832 1.1784 1.1784 0.0048 0.41%
2025-05-13 012137 景順長城安瑞混合A 1.1784 1.1784 1.1814 1.1814 -0.0030 -0.25%
2025-05-12 012137 景順長城安瑞混合A 1.1814 1.1814 1.1712 1.1712 0.0102 0.87%
2025-05-09 012137 景順長城安瑞混合A 1.1712 1.1712 1.1725 1.1725 -0.0013 -0.11%
2025-05-08 012137 景順長城安瑞混合A 1.1725 1.1725 1.1708 1.1708 0.0017 0.15%
2025-05-07 012137 景順長城安瑞混合A 1.1708 1.1708 1.1683 1.1683 0.0025 0.21%
2025-05-06 012137 景順長城安瑞混合A 1.1683 1.1683 1.1597 1.1597 0.0086 0.74%
2025-04-30 012137 景順長城安瑞混合A 1.1597 1.1597 1.1610 1.1610 -0.0013 -0.11%
2025-04-29 012137 景順長城安瑞混合A 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 0.0000 0.00%
2025-04-28 012137 景順長城安瑞混合A 1.1610 1.1610 1.1663 1.1663 -0.0053 -0.45%
2025-04-25 012137 景順長城安瑞混合A 1.1663 1.1663 1.1691 1.1691 -0.0028 -0.24%
2025-04-24 012137 景順長城安瑞混合A 1.1691 1.1691 1.1723 1.1723 -0.0032 -0.27%