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鵬華安裕5個月持有期混合C基金凈值查詢(012135)

今天最新凈值 1.0298 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0305 0.0001 0.0086%
  • 累計凈值：1.0740
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5230億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 汪坤
近一年鵬華安裕5個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華安裕5個月持有期混合C(012135)基金累計收益率4.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0304 1.0746 1.0298 1.0740 0.0006 0.06%
2025-05-20 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0298 1.0740 1.0295 1.0737 0.0003 0.03%
2025-05-19 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0295 1.0737 1.0289 1.0731 0.0006 0.06%
2025-05-16 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0289 1.0731 1.0294 1.0736 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0294 1.0736 1.0303 1.0745 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0303 1.0745 1.0301 1.0743 0.0002 0.02%
2025-05-13 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0301 1.0743 1.0293 1.0735 0.0008 0.08%
2025-05-12 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0293 1.0735 1.0296 1.0738 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0296 1.0738 1.0293 1.0735 0.0003 0.03%
2025-05-08 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0293 1.0735 1.0283 1.0725 0.0010 0.10%
2025-05-07 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0283 1.0725 1.0279 1.0721 0.0004 0.04%
2025-05-06 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0279 1.0721 1.0271 1.0713 0.0008 0.08%
2025-04-30 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0271 1.0713 1.0275 1.0717 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0275 1.0717 1.0271 1.0713 0.0004 0.04%
2025-04-28 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0271 1.0713 1.0274 1.0716 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0274 1.0716 1.0278 1.0720 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0278 1.0720 1.0274 1.0716 0.0004 0.04%
2025-04-23 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0274 1.0716 1.0284 1.0726 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0284 1.0726 1.0274 1.0716 0.0010 0.10%
2025-04-21 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0274 1.0716 1.0278 1.0720 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0278 1.0720 1.0274 1.0716 0.0004 0.04%
2025-04-17 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0274 1.0716 1.0270 1.0712 0.0004 0.04%
2025-04-16 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0270 1.0712 1.0263 1.0705 0.0007 0.07%
2025-04-15 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0263 1.0705 1.0267 1.0709 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0267 1.0709 1.0263 1.0705 0.0004 0.04%
2025-04-11 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0263 1.0705 1.0263 1.0705 0.0000 0.00%
2025-04-10 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0263 1.0705 1.0254 1.0696 0.0009 0.09%
2025-04-09 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0254 1.0696 1.0232 1.0674 0.0022 0.22%
2025-04-08 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0232 1.0674 1.0217 1.0659 0.0015 0.15%
2025-04-07 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0217 1.0659 1.0275 1.0717 -0.0058 -0.56%
2025-04-03 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0275 1.0717 1.0260 1.0702 0.0015 0.15%
2025-04-02 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0260 1.0702 1.0252 1.0694 0.0008 0.08%
2025-04-01 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0252 1.0694 1.0249 1.0691 0.0003 0.03%
2025-03-31 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0249 1.0691 1.0254 1.0696 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0254 1.0696 1.0262 1.0704 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0262 1.0704 1.0264 1.0706 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0264 1.0706 1.0266 1.0708 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0266 1.0708 1.0265 1.0707 0.0001 0.01%
2025-03-24 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0265 1.0707 1.0264 1.0706 0.0001 0.01%
2025-03-21 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0264 1.0706 1.0275 1.0717 -0.0011 -0.11%
2025-03-20 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0275 1.0717 1.0275 1.0717 0.0000 0.00%
2025-03-19 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0275 1.0717 1.0272 1.0714 0.0003 0.03%
2025-03-18 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0272 1.0714 1.0273 1.0715 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0273 1.0715 1.0277 1.0719 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0277 1.0719 1.0259 1.0701 0.0018 0.18%
2025-03-13 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0259 1.0701 1.0265 1.0707 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0265 1.0707 1.0266 1.0708 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0266 1.0708 1.0261 1.0703 0.0005 0.05%
2025-03-10 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0261 1.0703 1.0264 1.0706 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0264 1.0706 1.0268 1.0710 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0268 1.0710 1.0257 1.0699 0.0011 0.11%
2025-03-05 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0257 1.0699 1.0253 1.0695 0.0004 0.04%
2025-03-04 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0253 1.0695 1.0250 1.0692 0.0003 0.03%
2025-03-03 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0250 1.0692 1.0244 1.0686 0.0006 0.06%
2025-02-28 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0244 1.0686 1.0269 1.0711 -0.0025 -0.24%
2025-02-27 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0269 1.0711 1.0258 1.0700 0.0011 0.11%
2025-02-26 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0258 1.0700 1.0233 1.0675 0.0025 0.24%
2025-02-25 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0233 1.0675 1.0236 1.0678 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0236 1.0678 1.0234 1.0676 0.0002 0.02%
2025-02-21 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0234 1.0676 1.0220 1.0662 0.0014 0.14%
2025-02-20 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0220 1.0662 1.0225 1.0667 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0225 1.0667 1.0199 1.0641 0.0026 0.25%
2025-02-18 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0199 1.0641 1.0218 1.0660 -0.0019 -0.19%
2025-02-17 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0218 1.0660 1.0226 1.0668 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0226 1.0668 1.0229 1.0671 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0229 1.0671 1.0235 1.0677 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0235 1.0677 1.0224 1.0666 0.0011 0.11%
2025-02-11 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0224 1.0666 1.0232 1.0674 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0232 1.0674 1.0237 1.0679 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0237 1.0679 1.0225 1.0667 0.0012 0.12%
2025-02-06 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0225 1.0667 1.0208 1.0650 0.0017 0.17%
2025-02-05 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0208 1.0650 1.0214 1.0656 -0.0006 -0.06%
2025-01-27 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0214 1.0656 1.0212 1.0654 0.0002 0.02%
2025-01-22 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0201 1.0643 1.0219 1.0661 -0.0018 -0.18%
2025-01-14 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0220 1.0662 1.0178 1.0620 0.0042 0.41%
2025-01-13 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0178 1.0620 1.0187 1.0629 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0187 1.0629 1.0201 1.0643 -0.0014 -0.14%
2025-01-09 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0201 1.0643 1.0211 1.0653 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0211 1.0653 1.0216 1.0658 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0216 1.0658 1.0214 1.0656 0.0002 0.02%
2025-01-06 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0214 1.0656 1.0216 1.0658 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0216 1.0658 1.0236 1.0678 -0.0020 -0.20%
2025-01-02 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0236 1.0678 1.0240 1.0682 -0.0004 -0.04%
2024-12-31 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0240 1.0682 1.0249 1.0691 -0.0009 -0.09%
2024-12-26 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0241 1.0683 1.0228 1.0670 0.0013 0.13%
2024-12-25 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0228 1.0670 1.0241 1.0683 -0.0013 -0.13%
2024-12-24 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0241 1.0683 1.0234 1.0676 0.0007 0.07%
2024-12-23 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0234 1.0676 1.0251 1.0693 -0.0017 -0.17%
2024-12-20 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0251 1.0693 1.0240 1.0682 0.0011 0.11%
2024-12-19 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0240 1.0682 1.0240 1.0682 0.0000 0.00%
2024-12-18 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0240 1.0682 1.0247 1.0689 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0247 1.0689 1.0266 1.0708 -0.0019 -0.19%
2024-12-16 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0266 1.0708 1.0262 1.0704 0.0004 0.04%
2024-12-13 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0262 1.0704 1.0276 1.0718 -0.0014 -0.14%
2024-12-12 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0276 1.0718 1.0250 1.0692 0.0026 0.25%
2024-12-11 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0250 1.0692 1.0237 1.0679 0.0013 0.13%
2024-12-10 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0237 1.0679 1.0196 1.0638 0.0041 0.40%
2024-12-09 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0196 1.0638 1.0191 1.0633 0.0005 0.05%
2024-12-06 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0191 1.0633 1.0178 1.0620 0.0013 0.13%
2024-12-05 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0178 1.0620 1.0175 1.0617 0.0003 0.03%
2024-12-04 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0175 1.0617 1.0184 1.0626 -0.0009 -0.09%
2024-12-03 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0184 1.0626 1.0190 1.0632 -0.0006 -0.06%
2024-12-02 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0190 1.0632 1.0165 1.0607 0.0025 0.25%
2024-11-29 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0165 1.0607 1.0143 1.0585 0.0022 0.22%
2024-11-28 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0143 1.0585 1.0139 1.0581 0.0004 0.04%
2024-11-27 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0139 1.0581 1.0107 1.0549 0.0032 0.32%
2024-11-26 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0107 1.0549 1.0115 1.0557 -0.0008 -0.08%
2024-11-25 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0115 1.0557 1.0107 1.0549 0.0008 0.08%
2024-11-22 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0107 1.0549 1.0137 1.0579 -0.0030 -0.30%
2024-11-21 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0137 1.0579 1.0135 1.0577 0.0002 0.02%
2024-11-20 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0135 1.0577 1.0133 1.0575 0.0002 0.02%
2024-11-19 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0133 1.0575 1.0114 1.0556 0.0019 0.19%
2024-11-18 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0114 1.0556 1.0122 1.0564 -0.0008 -0.08%
2024-11-15 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0122 1.0564 1.0158 1.0600 -0.0036 -0.35%
2024-11-14 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0158 1.0600 1.0192 1.0634 -0.0034 -0.33%
2024-11-13 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0192 1.0634 1.0194 1.0636 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0194 1.0636 1.0219 1.0661 -0.0025 -0.24%
2024-11-11 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0219 1.0661 1.0191 1.0633 0.0028 0.27%
2024-11-08 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0191 1.0633 1.0200 1.0642 -0.0009 -0.09%
2024-11-07 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0200 1.0642 1.0168 1.0610 0.0032 0.31%
2024-11-06 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0168 1.0610 1.0164 1.0606 0.0004 0.04%
2024-11-05 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0164 1.0606 1.0129 1.0571 0.0035 0.35%
2024-11-04 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0129 1.0571 1.0110 1.0552 0.0019 0.19%
2024-11-01 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0110 1.0552 1.0120 1.0562 -0.0010 -0.10%
2024-10-31 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0120 1.0562 1.0111 1.0553 0.0009 0.09%
2024-10-30 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0111 1.0553 1.0113 1.0555 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0113 1.0555 1.0130 1.0572 -0.0017 -0.17%
2024-10-28 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0130 1.0572 1.0128 1.0570 0.0002 0.02%
2024-10-25 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0128 1.0570 1.0117 1.0559 0.0011 0.11%
2024-10-24 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0117 1.0559 1.0138 1.0580 -0.0021 -0.21%
2024-10-23 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0138 1.0580 1.0135 1.0577 0.0003 0.03%
2024-10-22 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0135 1.0577 1.0133 1.0575 0.0002 0.02%
2024-10-21 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0133 1.0575 1.0130 1.0572 0.0003 0.03%
2024-10-18 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0130 1.0572 1.0096 1.0538 0.0034 0.34%
2024-10-17 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0096 1.0538 1.0114 1.0556 -0.0018 -0.18%
2024-10-16 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0114 1.0556 1.0107 1.0549 0.0007 0.07%
2024-10-15 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0107 1.0549 1.0130 1.0572 -0.0023 -0.23%
2024-10-14 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0130 1.0572 1.0092 1.0534 0.0038 0.38%
2024-10-11 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0092 1.0534 1.0110 1.0552 -0.0018 -0.18%
2024-10-10 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0110 1.0552 1.0108 1.0550 0.0002 0.02%
2024-10-09 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0108 1.0550 1.0191 1.0633 -0.0083 -0.81%
2024-10-08 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0191 1.0633 1.0133 1.0575 0.0058 0.57%
2024-09-30 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0133 1.0575 1.0066 1.0508 0.0067 0.67%
2024-09-27 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0066 1.0508 1.0057 1.0499 0.0009 0.09%
2024-09-26 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0057 1.0499 1.0029 1.0471 0.0028 0.28%
2024-09-25 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0029 1.0471 1.0015 1.0457 0.0014 0.14%
2024-09-24 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0015 1.0457 0.9986 1.0428 0.0029 0.29%
2024-09-23 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9986 1.0428 0.9984 1.0426 0.0002 0.02%
2024-09-20 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9984 1.0426 0.9980 1.0422 0.0004 0.04%
2024-09-19 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9980 1.0422 0.9982 1.0424 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9982 1.0424 0.9960 1.0402 0.0022 0.22%
2024-09-13 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9960 1.0402 0.9952 1.0394 0.0008 0.08%
2024-09-12 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9952 1.0394 0.9948 1.0390 0.0004 0.04%
2024-09-11 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9948 1.0390 0.9949 1.0391 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9949 1.0391 0.9948 1.0390 0.0001 0.01%
2024-09-09 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9948 1.0390 0.9957 1.0399 -0.0009 -0.09%
2024-09-06 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9957 1.0399 0.9961 1.0403 -0.0004 -0.04%
2024-09-05 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9961 1.0403 0.9961 1.0403 0.0000 0.00%
2024-09-04 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9961 1.0403 0.9960 1.0402 0.0001 0.01%
2024-09-03 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9960 1.0402 0.9964 1.0406 -0.0004 -0.04%
2024-09-02 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9964 1.0406 0.9963 1.0405 0.0001 0.01%
2024-08-30 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9963 1.0405 0.9961 1.0403 0.0002 0.02%
2024-08-29 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9961 1.0403 0.9972 1.0414 -0.0011 -0.11%
2024-08-28 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9972 1.0414 0.9973 1.0415 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9973 1.0415 0.9979 1.0421 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9979 1.0421 0.9986 1.0428 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9986 1.0428 0.9992 1.0434 -0.0006 -0.06%
2024-08-22 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9992 1.0434 0.9981 1.0423 0.0011 0.11%
2024-08-21 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9981 1.0423 0.9984 1.0426 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9984 1.0426 0.9989 1.0431 -0.0005 -0.05%
2024-08-19 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9989 1.0431 0.9978 1.0420 0.0011 0.11%
2024-08-16 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9978 1.0420 0.9975 1.0417 0.0003 0.03%
2024-08-15 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9975 1.0417 0.9974 1.0416 0.0001 0.01%
2024-08-14 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9974 1.0416 0.9969 1.0411 0.0005 0.05%
2024-08-13 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9969 1.0411 0.9957 1.0399 0.0012 0.12%
2024-08-12 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9957 1.0399 0.9974 1.0416 -0.0017 -0.17%
2024-08-09 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9974 1.0416 0.9984 1.0426 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9984 1.0426 0.9993 1.0435 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9993 1.0435 0.9985 1.0427 0.0008 0.08%
2024-08-06 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9985 1.0427 0.9990 1.0432 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9990 1.0432 1.0006 1.0448 -0.0016 -0.16%
2024-08-02 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 1.0006 1.0448 1.0008 1.0450 -0.0002 -0.02%
2024-07-31 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9997 1.0439 0.9992 1.0434 0.0005 0.05%
2024-07-30 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9992 1.0434 0.9993 1.0435 -0.0001 -0.01%
2024-07-29 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9993 1.0435 0.9987 1.0429 0.0006 0.06%
2024-07-26 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9987 1.0429 0.9985 1.0427 0.0002 0.02%
2024-07-25 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9985 1.0427 0.9989 1.0431 -0.0004 -0.04%
2024-07-24 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9989 1.0431 0.9982 1.0424 0.0007 0.07%
2024-07-23 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9982 1.0424 0.9987 1.0429 -0.0005 -0.05%
2024-07-22 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9987 1.0429 0.9984 1.0426 0.0003 0.03%
2024-07-19 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9984 1.0426 0.9983 1.0425 0.0001 0.01%
2024-07-18 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9983 1.0425 0.9976 1.0418 0.0007 0.07%
2024-07-17 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9976 1.0418 0.9983 1.0425 -0.0007 -0.07%
2024-07-16 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9983 1.0425 0.9984 1.0426 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9984 1.0426 0.9975 1.0417 0.0009 0.09%
2024-07-12 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9975 1.0417 0.9974 1.0416 0.0001 0.01%
2024-07-11 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9974 1.0416 0.9970 1.0412 0.0004 0.04%
2024-07-10 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9970 1.0412 0.9983 1.0425 -0.0013 -0.13%
2024-07-09 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9983 1.0425 0.9969 1.0411 0.0014 0.14%
2024-07-08 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9969 1.0411 0.9968 1.0410 0.0001 0.01%
2024-07-05 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9968 1.0410 0.9979 1.0421 -0.0011 -0.11%
2024-07-04 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9979 1.0421 0.9978 1.0420 0.0001 0.01%
2024-07-03 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9978 1.0420 0.9977 1.0419 0.0001 0.01%
2024-07-02 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9977 1.0419 0.9968 1.0410 0.0009 0.09%
2024-07-01 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9968 1.0410 0.9967 1.0409 0.0001 0.01%
2024-06-28 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9967 1.0409 0.9950 1.0392 0.0017 0.17%
2024-06-27 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9950 1.0392 0.9945 1.0387 0.0005 0.05%
2024-06-26 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9945 1.0387 0.9943 1.0385 0.0002 0.02%
2024-06-25 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9943 1.0385 0.9939 1.0381 0.0004 0.04%
2024-06-24 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9939 1.0381 0.9933 1.0375 0.0006 0.06%
2024-06-21 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9933 1.0375 0.9937 1.0379 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9937 1.0379 0.9934 1.0376 0.0003 0.03%
2024-06-19 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9934 1.0376 0.9934 1.0376 0.0000 0.00%
2024-06-18 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9934 1.0376 0.9924 1.0366 0.0010 0.10%
2024-06-17 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9924 1.0366 0.9923 1.0365 0.0001 0.01%
2024-06-14 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9923 1.0365 0.9926 1.0368 -0.0003 -0.03%
2024-06-13 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9926 1.0368 0.9927 1.0369 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9927 1.0369 0.9918 1.0360 0.0009 0.09%
2024-06-11 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9918 1.0360 0.9925 1.0367 -0.0007 -0.07%
2024-06-07 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9925 1.0367 0.9916 1.0358 0.0009 0.09%
2024-06-06 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9916 1.0358 0.9911 1.0353 0.0005 0.05%
2024-06-05 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9911 1.0353 0.9917 1.0359 -0.0006 -0.06%
2024-06-04 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9917 1.0359 0.9907 1.0349 0.0010 0.10%
2024-06-03 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9907 1.0349 0.9900 1.0342 0.0007 0.07%
2024-05-31 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9900 1.0342 0.9901 1.0343 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9901 1.0343 0.9907 1.0349 -0.0006 -0.06%
2024-05-29 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9907 1.0349 0.9908 1.0350 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9908 1.0350 0.9911 1.0353 -0.0003 -0.03%
2024-05-27 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9911 1.0353 0.9895 1.0337 0.0016 0.16%
2024-05-24 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9895 1.0337 0.9894 1.0336 0.0001 0.01%
2024-05-23 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9894 1.0336 0.9904 1.0346 -0.0010 -0.10%
2024-05-22 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 0.9904 1.0346 0.9905 1.0347 -0.0001 -0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%
華安寧享6個月混合C 0.9589 0.15%
華安寧享6個月混合A 0.9734 0.14%