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鵬華安裕5個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(012135)

今天最新凈值 1.0304 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0291 -0.0013 -0.1303%
  • 累計(jì)凈值：1.0746
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5230億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 汪坤
近一周鵬華安裕5個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華安裕5個(gè)月持有期混合C(012135)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012135 鵬華安裕5個(gè)月持有期混合C 1.0304 1.0746 1.0304 1.0746 0.0000 0.00%
2025-05-21 012135 鵬華安裕5個(gè)月持有期混合C 1.0304 1.0746 1.0298 1.0740 0.0006 0.06%
2025-05-20 012135 鵬華安裕5個(gè)月持有期混合C 1.0298 1.0740 1.0295 1.0737 0.0003 0.03%
2025-05-19 012135 鵬華安裕5個(gè)月持有期混合C 1.0295 1.0737 1.0289 1.0731 0.0006 0.06%
2025-05-16 012135 鵬華安裕5個(gè)月持有期混合C 1.0289 1.0731 1.0294 1.0736 -0.0005 -0.05%