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鵬華安裕5個(gè)月持有期混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(012135)

今天最新凈值 1.0304 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0746
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5230億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 汪坤
鵬華安裕5個(gè)月持有期混合C基金012135重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.36% -1.25% -0.0045%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 0.31% -1.89% -0.0059%
601398 工商銀行 0.0000 0.31% -0.56% -0.0017%
002179 中航光電 0.0000 0.28% -1.17% -0.0033%
601155 新城控股 0.0000 0.28% -1.57% -0.0044%
601601 中國(guó)太保 0.0000 0.28% -2.47% -0.0069%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 0.27% -1.31% -0.0035%
002171 楚江新材 0.0000 0.26% -0.71% -0.0018%
601169 北京銀行 0.0000 0.26% -0.79% -0.0021%
601818 光大銀行 0.0000 0.25% -1.23% -0.0031%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
2.86% -0.0372% 11.68%
鵬華安裕5個(gè)月持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.07% -0.13%
2025-05-22 0.00% 0.01%
2025-05-21 0.06% 0.07%
2025-05-20 0.03% 0.05%
2025-05-19 0.06% 0.03%
2025-05-16 -0.05% -0.06%
2025-05-15 -0.09% -0.13%
2025-05-14 0.02% 0.11%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華安裕5個(gè)月持有期混合C基金012135實(shí)時(shí)估值圖
鵬華安裕5個(gè)月持有期混合C基金012135實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%