匯添富彭博政金債1-3年C基金凈值查詢(012129)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1093
- 成立日期：2021-10-15
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：15.8060億
- 最近資產(chǎn)：16.59億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：何旻
近半年,匯添富彭博政金債1-3年C(012129)基金累計(jì)收益率1.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
012129 |
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1.1094 |
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1.1093 |
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| 2025-05-22 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
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1.0693 |
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| 2025-05-21 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
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| 2025-05-20 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
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1.0694 |
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| 2025-05-19 |
012129 |
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| 2025-05-14 |
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匯添富彭博政金債1-3年C |
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| 2025-05-13 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
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| 2025-05-12 |
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|
|
| 2025-05-09 |
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| 2025-04-30 |
012129 |
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012129 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
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| 2025-04-21 |
012129 |
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-0.05% |
| 2025-04-18 |
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1.0676 |
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-0.03% |
| 2025-04-16 |
012129 |
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|
|
| 2025-04-15 |
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1.0677 |
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| 2025-04-14 |
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匯添富彭博政金債1-3年C |
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| 2025-04-11 |
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| 2025-04-10 |
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012129 |
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1.1066 |
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| 2025-04-07 |
012129 |
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1.0683 |
1.1083 |
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| 2025-04-03 |
012129 |
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1.1061 |
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| 2025-04-02 |
012129 |
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| 2025-04-01 |
012129 |
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1.1032 |
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-0.02% |
| 2025-03-31 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
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1.1034 |
1.0632 |
1.1032 |
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| 2025-03-28 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
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1.1032 |
1.0631 |
1.1031 |
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| 2025-03-27 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
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1.1031 |
1.0631 |
1.1031 |
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| 2025-03-26 |
012129 |
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1.1031 |
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1.1027 |
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0.04% |
| 2025-03-25 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0627 |
1.1027 |
1.0627 |
1.1027 |
0.0000 |
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| 2025-03-24 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0627 |
1.1027 |
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1.1024 |
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0.03% |
| 2025-03-21 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
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1.1024 |
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1.1026 |
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-0.02% |
| 2025-03-20 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
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1.1026 |
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1.1013 |
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| 2025-03-19 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
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1.1013 |
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| 2025-03-18 |
012129 |
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1.1011 |
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1.1009 |
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| 2025-03-17 |
012129 |
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1.1023 |
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| 2025-03-14 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
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1.1023 |
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1.1020 |
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| 2025-03-13 |
012129 |
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1.1020 |
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1.1016 |
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0.04% |
| 2025-03-12 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
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1.1016 |
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| 2025-03-11 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
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1.1004 |
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1.1019 |
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| 2025-03-10 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0619 |
1.1019 |
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1.1021 |
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-0.02% |
| 2025-03-07 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0621 |
1.1021 |
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1.1037 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0637 |
1.1037 |
1.0645 |
1.1045 |
-0.0008 |
-0.08% |
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012129 |
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1.1045 |
1.0645 |
1.1045 |
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| 2025-03-04 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
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1.1045 |
1.0645 |
1.1045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
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1.1045 |
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1.1030 |
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0.14% |
| 2025-02-28 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0630 |
1.1030 |
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1.1026 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-27 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
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1.1026 |
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1.1035 |
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-0.08% |
| 2025-02-26 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0635 |
1.1035 |
1.0632 |
1.1032 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0632 |
1.1032 |
1.0631 |
1.1031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0631 |
1.1031 |
1.0642 |
1.1042 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-21 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0642 |
1.1042 |
1.0649 |
1.1049 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-20 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0649 |
1.1049 |
1.0660 |
1.1060 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0660 |
1.1060 |
1.0655 |
1.1055 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-18 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0655 |
1.1055 |
1.0663 |
1.1063 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0663 |
1.1063 |
1.0673 |
1.1073 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-14 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0673 |
1.1073 |
1.0683 |
1.1083 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-13 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0683 |
1.1083 |
1.0688 |
1.1088 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0688 |
1.1088 |
1.0690 |
1.1090 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0690 |
1.1090 |
1.0690 |
1.1090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0690 |
1.1090 |
1.0704 |
1.1104 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0704 |
1.1104 |
1.0705 |
1.1105 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0705 |
1.1105 |
1.0696 |
1.1096 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0696 |
1.1096 |
1.0691 |
1.1091 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0691 |
1.1091 |
1.0673 |
1.1073 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0684 |
1.1084 |
1.0685 |
1.1085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0688 |
1.1088 |
1.0677 |
1.1077 |
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0.10% |
| 2025-01-13 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0677 |
1.1077 |
1.0687 |
1.1087 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0687 |
1.1087 |
1.0687 |
1.1087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0687 |
1.1087 |
1.0699 |
1.1099 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0699 |
1.1099 |
1.0704 |
1.1104 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0704 |
1.1104 |
1.0715 |
1.1115 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0715 |
1.1115 |
1.0716 |
1.1116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0716 |
1.1116 |
1.0711 |
1.1111 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0711 |
1.1111 |
1.0702 |
1.1102 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0702 |
1.1102 |
1.0699 |
1.1099 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0691 |
1.1091 |
1.0685 |
1.1085 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0685 |
1.1085 |
1.0694 |
1.1094 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0694 |
1.1094 |
1.0699 |
1.1099 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0699 |
1.1099 |
1.0689 |
1.1089 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0689 |
1.1089 |
1.0673 |
1.1073 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0673 |
1.1073 |
1.0665 |
1.1065 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0665 |
1.1065 |
1.0667 |
1.1067 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0667 |
1.1067 |
1.0670 |
1.1070 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0670 |
1.1070 |
1.0658 |
1.1058 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0658 |
1.1058 |
1.0640 |
1.1040 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-12 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0640 |
1.1040 |
1.0631 |
1.1031 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0631 |
1.1031 |
1.0627 |
1.1027 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0627 |
1.1027 |
1.0604 |
1.1004 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0604 |
1.1004 |
1.0595 |
1.0995 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0595 |
1.0995 |
1.0597 |
1.0997 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0597 |
1.0997 |
1.0595 |
1.0995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0595 |
1.0995 |
1.0586 |
1.0986 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0586 |
1.0986 |
1.0587 |
1.0987 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0587 |
1.0987 |
1.0563 |
1.0963 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0563 |
1.0963 |
1.0551 |
1.0951 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0551 |
1.0951 |
1.0543 |
1.0943 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0543 |
1.0943 |
1.0543 |
1.0943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0543 |
1.0943 |
1.0542 |
1.0942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
012129 |
匯添富彭博政金債1-3年C |
1.0542 |
1.0942 |
1.0537 |
1.0937 |
0.0005 |
0.05% |
