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匯添富彭博政金債1-3年C基金凈值查詢(012129)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0693 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1093
成立日期：2021-10-15
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：15.8060億
最近資產(chǎn)：16.59億
基金公司：匯添富基金
基金經(jīng)理：何旻

近一月匯添富彭博政金債1-3年C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,匯添富彭博政金債1-3年C(012129)基金累計收益率0.29%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	012129	匯添富彭博政金債1-3年C	1.0693	1.1093	1.0693	1.1093	0.0000	0.00%
2025-05-21	012129	匯添富彭博政金債1-3年C	1.0693	1.1093	1.0694	1.1094	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	012129	匯添富彭博政金債1-3年C	1.0694	1.1094	1.0694	1.1094	0.0000	0.00%
2025-05-19	012129	匯添富彭博政金債1-3年C	1.0694	1.1094	1.0691	1.1091	0.0003	0.03%
2025-05-16	012129	匯添富彭博政金債1-3年C	1.0691	1.1091	1.0693	1.1093	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	012129	匯添富彭博政金債1-3年C	1.0693	1.1093	1.0696	1.1096	-0.0003	-0.03%
2025-05-14	012129	匯添富彭博政金債1-3年C	1.0696	1.1096	1.0699	1.1099	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	012129	匯添富彭博政金債1-3年C	1.0699	1.1099	1.0694	1.1094	0.0005	0.05%
2025-05-12	012129	匯添富彭博政金債1-3年C	1.0694	1.1094	1.0701	1.1101	-0.0007	-0.07%
2025-05-09	012129	匯添富彭博政金債1-3年C	1.0701	1.1101	1.0699	1.1099	0.0002	0.02%

2025-05-08	012129	匯添富彭博政金債1-3年C	1.0699	1.1099	1.0689	1.1089	0.0010	0.09%
2025-05-07	012129	匯添富彭博政金債1-3年C	1.0689	1.1089	1.0687	1.1087	0.0002	0.02%
2025-05-06	012129	匯添富彭博政金債1-3年C	1.0687	1.1087	1.0687	1.1087	0.0000	0.00%
2025-04-30	012129	匯添富彭博政金債1-3年C	1.0687	1.1087	1.0683	1.1083	0.0004	0.04%
2025-04-29	012129	匯添富彭博政金債1-3年C	1.0683	1.1083	1.0675	1.1075	0.0008	0.07%
2025-04-28	012129	匯添富彭博政金債1-3年C	1.0675	1.1075	1.0672	1.1072	0.0003	0.03%
2025-04-25	012129	匯添富彭博政金債1-3年C	1.0672	1.1072	1.0670	1.1070	0.0002	0.02%
2025-04-24	012129	匯添富彭博政金債1-3年C	1.0670	1.1070	1.0671	1.1071	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	012129	匯添富彭博政金債1-3年C	1.0671	1.1071	1.0674	1.1074	-0.0003	-0.03%

標(biāo)簽云

匯添富基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行股基	1.4277	0.99%
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A	1.4657	0.94%
匯添富達(dá)欣混合A	2.2800	0.93%
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C	1.4578	0.93%
匯添富達(dá)欣混合C	2.1920	0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A	1.6080	0.88%
匯添富醫(yī)藥保健混合	1.7860	0.39%
金融ETF	1.8427	0.26%
匯添富健康生活一年持有混合A	1.2483	0.18%
匯添富健康生活一年持有混合C	1.2278	0.18%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯安中債-廣西信用債A	1.0354	0.05%
匯安中債-廣西信用債C	1.0329	0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D	1.0846	0.04%
滬公司債	100.3564	0.04%
公司債易	100.4226	0.04%
信用債	100.3807	0.04%
信用債基	100.5545	0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A	1.0811	0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A	1.1014	0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0966	0.03%

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