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匯添富彭博政金債1-3年C基金凈值查詢(012129)

今天最新凈值 1.0693 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1093
  • 成立日期：2021-10-15
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.8060億
  • 最近資產：16.59億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：何旻
今年以來匯添富彭博政金債1-3年C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富彭博政金債1-3年C(012129)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0693 1.1093 1.0693 1.1093 0.0000 0.00%
2025-05-21 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0693 1.1093 1.0694 1.1094 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0694 1.1094 1.0694 1.1094 0.0000 0.00%
2025-05-19 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0694 1.1094 1.0691 1.1091 0.0003 0.03%
2025-05-16 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0691 1.1091 1.0693 1.1093 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0693 1.1093 1.0696 1.1096 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0696 1.1096 1.0699 1.1099 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0699 1.1099 1.0694 1.1094 0.0005 0.05%
2025-05-12 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0694 1.1094 1.0701 1.1101 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0701 1.1101 1.0699 1.1099 0.0002 0.02%
2025-05-08 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0699 1.1099 1.0689 1.1089 0.0010 0.09%
2025-05-07 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0689 1.1089 1.0687 1.1087 0.0002 0.02%
2025-05-06 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0687 1.1087 1.0687 1.1087 0.0000 0.00%
2025-04-30 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0687 1.1087 1.0683 1.1083 0.0004 0.04%
2025-04-29 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0683 1.1083 1.0675 1.1075 0.0008 0.07%
2025-04-28 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0675 1.1075 1.0672 1.1072 0.0003 0.03%
2025-04-25 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0672 1.1072 1.0670 1.1070 0.0002 0.02%
2025-04-24 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0670 1.1070 1.0671 1.1071 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0671 1.1071 1.0674 1.1074 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0674 1.1074 1.0671 1.1071 0.0003 0.03%
2025-04-21 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0671 1.1071 1.0676 1.1076 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0676 1.1076 1.0676 1.1076 0.0000 0.00%
2025-04-17 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0676 1.1076 1.0679 1.1079 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0679 1.1079 1.0677 1.1077 0.0002 0.02%
2025-04-15 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0677 1.1077 1.0677 1.1077 0.0000 0.00%
2025-04-14 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0677 1.1077 1.0678 1.1078 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0678 1.1078 1.0675 1.1075 0.0003 0.03%
2025-04-10 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0675 1.1075 1.0670 1.1070 0.0005 0.05%
2025-04-09 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0670 1.1070 1.0666 1.1066 0.0004 0.04%
2025-04-08 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0666 1.1066 1.0683 1.1083 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0683 1.1083 1.0661 1.1061 0.0022 0.21%
2025-04-03 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0661 1.1061 1.0637 1.1037 0.0024 0.23%
2025-04-02 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0637 1.1037 1.0632 1.1032 0.0005 0.05%
2025-04-01 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0632 1.1032 1.0634 1.1034 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0634 1.1034 1.0632 1.1032 0.0002 0.02%
2025-03-28 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0632 1.1032 1.0631 1.1031 0.0001 0.01%
2025-03-27 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0631 1.1031 1.0631 1.1031 0.0000 0.00%
2025-03-26 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0631 1.1031 1.0627 1.1027 0.0004 0.04%
2025-03-25 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0627 1.1027 1.0627 1.1027 0.0000 0.00%
2025-03-24 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0627 1.1027 1.0624 1.1024 0.0003 0.03%
2025-03-21 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0624 1.1024 1.0626 1.1026 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0626 1.1026 1.0613 1.1013 0.0013 0.12%
2025-03-19 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0613 1.1013 1.0611 1.1011 0.0002 0.02%
2025-03-18 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0611 1.1011 1.0609 1.1009 0.0002 0.02%
2025-03-17 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0609 1.1009 1.0623 1.1023 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0623 1.1023 1.0620 1.1020 0.0003 0.03%
2025-03-13 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0620 1.1020 1.0616 1.1016 0.0004 0.04%
2025-03-12 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0616 1.1016 1.0604 1.1004 0.0012 0.11%
2025-03-11 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0604 1.1004 1.0619 1.1019 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0619 1.1019 1.0621 1.1021 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0621 1.1021 1.0637 1.1037 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0637 1.1037 1.0645 1.1045 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0645 1.1045 1.0645 1.1045 0.0000 0.00%
2025-03-04 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0645 1.1045 1.0645 1.1045 0.0000 0.00%
2025-03-03 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0645 1.1045 1.0630 1.1030 0.0015 0.14%
2025-02-28 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0630 1.1030 1.0626 1.1026 0.0004 0.04%
2025-02-27 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0626 1.1026 1.0635 1.1035 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0635 1.1035 1.0632 1.1032 0.0003 0.03%
2025-02-25 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0632 1.1032 1.0631 1.1031 0.0001 0.01%
2025-02-24 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0631 1.1031 1.0642 1.1042 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0642 1.1042 1.0649 1.1049 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0649 1.1049 1.0660 1.1060 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0660 1.1060 1.0655 1.1055 0.0005 0.05%
2025-02-18 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0655 1.1055 1.0663 1.1063 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0663 1.1063 1.0673 1.1073 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0673 1.1073 1.0683 1.1083 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0683 1.1083 1.0688 1.1088 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0688 1.1088 1.0690 1.1090 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0690 1.1090 1.0690 1.1090 0.0000 0.00%
2025-02-10 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0690 1.1090 1.0704 1.1104 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0704 1.1104 1.0705 1.1105 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0705 1.1105 1.0696 1.1096 0.0009 0.08%
2025-02-05 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0696 1.1096 1.0691 1.1091 0.0005 0.05%
2025-01-27 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0691 1.1091 1.0673 1.1073 0.0018 0.17%
2025-01-22 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0684 1.1084 1.0685 1.1085 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0688 1.1088 1.0677 1.1077 0.0011 0.10%
2025-01-13 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0677 1.1077 1.0687 1.1087 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0687 1.1087 1.0687 1.1087 0.0000 0.00%
2025-01-09 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0687 1.1087 1.0699 1.1099 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0699 1.1099 1.0704 1.1104 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0704 1.1104 1.0715 1.1115 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0715 1.1115 1.0716 1.1116 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0716 1.1116 1.0711 1.1111 0.0005 0.05%
2025-01-02 012129 匯添富彭博政金債1-3年C 1.0711 1.1111 1.0702 1.1102 0.0009 0.08%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%