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鵬華安頤混合C基金凈值查詢(012112)

今天最新凈值 1.0291 -0.0012 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0277 -0.0014 -0.1393%
  • 累計(jì)凈值：1.0291
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0206億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王石千 陳大燁
近一周鵬華安頤混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華安頤混合C(012112)基金累計(jì)收益率-0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012112 鵬華安頤混合C 1.0273 1.0273 1.0291 1.0291 -0.0018 -0.17%
2025-05-22 012112 鵬華安頤混合C 1.0291 1.0291 1.0303 1.0303 -0.0012 -0.12%
2025-05-21 012112 鵬華安頤混合C 1.0303 1.0303 1.0280 1.0280 0.0023 0.22%
2025-05-20 012112 鵬華安頤混合C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10%
2025-05-19 012112 鵬華安頤混合C 1.0270 1.0270 1.0271 1.0271 -0.0001 -0.01%