搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華安頤混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(012112)

今天最新凈值 1.0291 -0.0012 -0.1200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0291
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0206億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王石千 陳大燁
鵬華安頤混合C基金012112重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.05% -1.74% -0.0183%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.00% -0.92% -0.0092%
00700 騰訊控股 0.0000 0.74% -0.29% -0.0021%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 0.63% -2.71% -0.0171%
002970 銳明技術(shù) 0.0000 0.59% 0.28% 0.0017%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 0.58% -0.12% -0.0007%
688590 新致軟件 0.0000 0.51% -3.59% -0.0183%
06682 第四范式 0.0000 0.50% -2.95% -0.0148%
000807 云鋁股份 0.0000 0.45% -0.72% -0.0032%
605117 德業(yè)股份 0.0000 0.30% -1.07% -0.0032%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
6.35% -0.0852% 11.25%
鵬華安頤混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.17% -0.14%
2025-05-22 -0.12% -0.09%
2025-05-21 0.22% 0.05%
2025-05-20 0.10% 0.05%
2025-05-19 -0.01% -0.06%
2025-05-16 -0.12% 0.07%
2025-05-15 -0.21% -0.18%
2025-05-14 0.08% 0.14%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華安頤混合C基金012112實(shí)時(shí)估值圖
鵬華安頤混合C基金012112實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%