鵬華安頤混合A基金凈值查詢(xún)(012111)
今天最新凈值
1.0422
0.0024 0.2300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0395
-0.0014 -0.1393%
- 累計(jì)凈值：1.0422
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0204億
- 最近資產(chǎn)：0.02億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：王石千 陳大燁
近一周,鵬華安頤混合A(012111)基金累計(jì)收益率-0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012111 |
鵬華安頤混合A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
012111 |
鵬華安頤混合A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
012111 |
鵬華安頤混合A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
012111 |
鵬華安頤混合A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
012111 |
鵬華安頤混合A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0012 |
-0.12% |
