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鵬華安頤混合A基金凈值查詢(012111)

今天最新凈值 1.0422 0.0024 0.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0395 -0.0014 -0.1393%
  • 累計(jì)凈值：1.0422
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0204億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王石千 陳大燁
近一月鵬華安頤混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華安頤混合A(012111)基金累計(jì)收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012111 鵬華安頤混合A 1.0409 1.0409 1.0422 1.0422 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 012111 鵬華安頤混合A 1.0422 1.0422 1.0398 1.0398 0.0024 0.23%
2025-05-20 012111 鵬華安頤混合A 1.0398 1.0398 1.0388 1.0388 0.0010 0.10%
2025-05-19 012111 鵬華安頤混合A 1.0388 1.0388 1.0389 1.0389 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 012111 鵬華安頤混合A 1.0389 1.0389 1.0401 1.0401 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 012111 鵬華安頤混合A 1.0401 1.0401 1.0423 1.0423 -0.0022 -0.21%
2025-05-14 012111 鵬華安頤混合A 1.0423 1.0423 1.0414 1.0414 0.0009 0.09%
2025-05-13 012111 鵬華安頤混合A 1.0414 1.0414 1.0425 1.0425 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 012111 鵬華安頤混合A 1.0425 1.0425 1.0394 1.0394 0.0031 0.30%
2025-05-09 012111 鵬華安頤混合A 1.0394 1.0394 1.0418 1.0418 -0.0024 -0.23%
2025-05-08 012111 鵬華安頤混合A 1.0418 1.0418 1.0422 1.0422 -0.0004 -0.04%
2025-05-07 012111 鵬華安頤混合A 1.0422 1.0422 1.0442 1.0442 -0.0020 -0.19%
2025-05-06 012111 鵬華安頤混合A 1.0442 1.0442 1.0425 1.0425 0.0017 0.16%
2025-04-30 012111 鵬華安頤混合A 1.0425 1.0425 1.0407 1.0407 0.0018 0.17%
2025-04-29 012111 鵬華安頤混合A 1.0407 1.0407 1.0399 1.0399 0.0008 0.08%
2025-04-28 012111 鵬華安頤混合A 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2025-04-25 012111 鵬華安頤混合A 1.0398 1.0398 1.0393 1.0393 0.0005 0.05%
2025-04-24 012111 鵬華安頤混合A 1.0393 1.0393 1.0406 1.0406 -0.0013 -0.12%
2025-04-23 012111 鵬華安頤混合A 1.0406 1.0406 1.0409 1.0409 -0.0003 -0.03%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%