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東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(012088)

今天最新凈值 1.0742 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0722 -0.0020 -0.1906%
  • 累計(jì)凈值：1.0742
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3885億
  • 最近資產(chǎn)：7.67億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：陳覺平 王佳駿
近半年東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A(012088)基金累計(jì)收益率3.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0731 1.0731 1.0742 1.0742 -0.0011 -0.10%
2025-05-22 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0742 1.0742 1.0749 1.0749 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0749 1.0749 1.0732 1.0732 0.0017 0.16%
2025-05-20 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0732 1.0732 1.0701 1.0701 0.0031 0.29%
2025-05-19 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0701 1.0701 1.0697 1.0697 0.0004 0.04%
2025-05-16 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0697 1.0697 1.0709 1.0709 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0709 1.0709 1.0724 1.0724 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0724 1.0724 1.0696 1.0696 0.0028 0.26%
2025-05-13 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0696 1.0696 1.0697 1.0697 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0697 1.0697 1.0680 1.0680 0.0017 0.16%
2025-05-09 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0680 1.0680 1.0681 1.0681 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0681 1.0681 1.0660 1.0660 0.0021 0.20%
2025-05-07 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0660 1.0660 1.0659 1.0659 0.0001 0.01%
2025-05-06 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0659 1.0659 1.0621 1.0621 0.0038 0.36%
2025-04-30 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0621 1.0621 1.0602 1.0602 0.0019 0.18%
2025-04-29 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0602 1.0602 1.0596 1.0596 0.0006 0.06%
2025-04-28 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0596 1.0596 1.0598 1.0598 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0598 1.0598 1.0600 1.0600 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0600 1.0600 1.0606 1.0606 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0606 1.0606 1.0609 1.0609 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0609 1.0609 1.0593 1.0593 0.0016 0.15%
2025-04-21 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0593 1.0593 1.0567 1.0567 0.0026 0.25%
2025-04-18 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0567 1.0567 1.0569 1.0569 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0569 1.0569 1.0561 1.0561 0.0008 0.08%
2025-04-16 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0561 1.0561 1.0575 1.0575 -0.0014 -0.13%
2025-04-15 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0575 1.0575 1.0579 1.0579 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0579 1.0579 1.0558 1.0558 0.0021 0.20%
2025-04-11 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0558 1.0558 1.0541 1.0541 0.0017 0.16%
2025-04-10 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0541 1.0541 1.0500 1.0500 0.0041 0.39%
2025-04-09 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0500 1.0500 1.0477 1.0477 0.0023 0.22%
2025-04-08 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0477 1.0477 1.0441 1.0441 0.0036 0.34%
2025-04-07 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0441 1.0441 1.0645 1.0645 -0.0204 -1.92%
2025-04-03 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0645 1.0645 1.0668 1.0668 -0.0023 -0.22%
2025-04-02 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0668 1.0668 1.0665 1.0665 0.0003 0.03%
2025-04-01 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0665 1.0665 1.0639 1.0639 0.0026 0.24%
2025-03-31 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0639 1.0639 1.0653 1.0653 -0.0014 -0.13%
2025-03-28 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0653 1.0653 1.0670 1.0670 -0.0017 -0.16%
2025-03-27 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0670 1.0670 1.0640 1.0640 0.0030 0.28%
2025-03-26 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0640 1.0640 1.0637 1.0637 0.0003 0.03%
2025-03-25 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0637 1.0637 1.0642 1.0642 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0642 1.0642 1.0628 1.0628 0.0014 0.13%
2025-03-21 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0628 1.0628 1.0665 1.0665 -0.0037 -0.35%
2025-03-20 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0665 1.0665 1.0678 1.0678 -0.0013 -0.12%
2025-03-19 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0678 1.0678 1.0688 1.0688 -0.0010 -0.09%
2025-03-18 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0688 1.0688 1.0664 1.0664 0.0024 0.23%
2025-03-17 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0664 1.0664 1.0676 1.0676 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0676 1.0676 1.0605 1.0605 0.0071 0.67%
2025-03-13 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0605 1.0605 1.0611 1.0611 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0611 1.0611 1.0619 1.0619 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0619 1.0619 1.0627 1.0627 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0627 1.0627 1.0643 1.0643 -0.0016 -0.15%
2025-03-07 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0643 1.0643 1.0663 1.0663 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0663 1.0663 1.0625 1.0625 0.0038 0.36%
2025-03-05 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0625 1.0625 1.0611 1.0611 0.0014 0.13%
2025-03-04 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0611 1.0611 1.0612 1.0612 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0612 1.0612 1.0606 1.0606 0.0006 0.06%
2025-02-28 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0606 1.0606 1.0655 1.0655 -0.0049 -0.46%
2025-02-27 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0655 1.0655 1.0652 1.0652 0.0003 0.03%
2025-02-26 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0652 1.0652 1.0626 1.0626 0.0026 0.24%
2025-02-25 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0626 1.0626 1.0655 1.0655 -0.0029 -0.27%
2025-02-24 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0655 1.0655 1.0685 1.0685 -0.0030 -0.28%
2025-02-21 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0685 1.0685 1.0659 1.0659 0.0026 0.24%
2025-02-20 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0659 1.0659 1.0660 1.0660 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0660 1.0660 1.0644 1.0644 0.0016 0.15%
2025-02-18 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0644 1.0644 1.0666 1.0666 -0.0022 -0.21%
2025-02-17 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0666 1.0666 1.0667 1.0667 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0667 1.0667 1.0645 1.0645 0.0022 0.21%
2025-02-13 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0645 1.0645 1.0653 1.0653 -0.0008 -0.08%
2025-02-12 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0653 1.0653 1.0625 1.0625 0.0028 0.26%
2025-02-11 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0625 1.0625 1.0632 1.0632 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0632 1.0632 1.0626 1.0626 0.0006 0.06%
2025-02-07 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0626 1.0626 1.0587 1.0587 0.0039 0.37%
2025-02-06 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0587 1.0587 1.0559 1.0559 0.0028 0.27%
2025-02-05 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0559 1.0559 1.0553 1.0553 0.0006 0.06%
2025-01-27 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0553 1.0553 1.0539 1.0539 0.0014 0.13%
2025-01-22 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0515 1.0515 1.0530 1.0530 -0.0015 -0.14%
2025-01-14 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0495 1.0495 1.0430 1.0430 0.0065 0.62%
2025-01-13 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0430 1.0430 1.0443 1.0443 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0443 1.0443 1.0471 1.0471 -0.0028 -0.27%
2025-01-09 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0471 1.0471 1.0476 1.0476 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0476 1.0476 1.0481 1.0481 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0481 1.0481 1.0477 1.0477 0.0004 0.04%
2025-01-06 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0477 1.0477 1.0479 1.0479 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0479 1.0479 1.0497 1.0497 -0.0018 -0.17%
2025-01-02 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0497 1.0497 1.0540 1.0540 -0.0043 -0.41%
2024-12-31 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0540 1.0540 1.0565 1.0565 -0.0025 -0.24%
2024-12-26 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0561 1.0561 1.0553 1.0553 0.0008 0.08%
2024-12-25 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0553 1.0553 1.0567 1.0567 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0567 1.0567 1.0536 1.0536 0.0031 0.29%
2024-12-23 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0536 1.0536 1.0534 1.0534 0.0002 0.02%
2024-12-20 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0534 1.0534 1.0527 1.0527 0.0007 0.07%
2024-12-19 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0527 1.0527 1.0526 1.0526 0.0001 0.01%
2024-12-18 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0526 1.0526 1.0521 1.0521 0.0005 0.05%
2024-12-17 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2024-12-16 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0520 1.0520 1.0529 1.0529 -0.0009 -0.09%
2024-12-13 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0529 1.0529 1.0576 1.0576 -0.0047 -0.44%
2024-12-12 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0576 1.0576 1.0551 1.0551 0.0025 0.24%
2024-12-11 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0551 1.0551 1.0538 1.0538 0.0013 0.12%
2024-12-10 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0538 1.0538 1.0506 1.0506 0.0032 0.30%
2024-12-09 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0506 1.0506 1.0490 1.0490 0.0016 0.15%
2024-12-06 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0490 1.0490 1.0457 1.0457 0.0033 0.32%
2024-12-05 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0457 1.0457 1.0462 1.0462 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0462 1.0462 1.0466 1.0466 -0.0004 -0.04%
2024-12-03 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0466 1.0466 1.0459 1.0459 0.0007 0.07%
2024-12-02 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0459 1.0459 1.0427 1.0427 0.0032 0.31%
2024-11-29 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0427 1.0427 1.0378 1.0378 0.0049 0.47%
2024-11-28 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0378 1.0378 1.0404 1.0404 -0.0026 -0.25%
2024-11-27 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0404 1.0404 1.0340 1.0340 0.0064 0.62%
2024-11-26 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2024-11-25 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0339 1.0339 1.0350 1.0350 -0.0011 -0.11%