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博時(shí)健康生活混合C基金凈值查詢(xún)(012087)

今天最新凈值 0.5889 -0.0059 -0.9900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5840 -0.0049 -0.8255%
  • 累計(jì)凈值：0.5889
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2980億
  • 最近資產(chǎn)：1.93億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：葛晨 張弘 陳西銘
近半年博時(shí)健康生活混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,博時(shí)健康生活混合C(012087)基金累計(jì)收益率3.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5885 0.5885 0.5889 0.5889 -0.0004 -0.07%
2025-05-22 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5889 0.5889 0.5948 0.5948 -0.0059 -0.99%
2025-05-21 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5948 0.5948 0.5924 0.5924 0.0024 0.41%
2025-05-20 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5924 0.5924 0.5832 0.5832 0.0092 1.58%
2025-05-19 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5832 0.5832 0.5829 0.5829 0.0003 0.05%
2025-05-16 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5829 0.5829 0.5783 0.5783 0.0046 0.80%
2025-05-15 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5783 0.5783 0.5801 0.5801 -0.0018 -0.31%
2025-05-14 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5801 0.5801 0.5838 0.5838 -0.0037 -0.63%
2025-05-13 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5838 0.5838 0.5792 0.5792 0.0046 0.79%
2025-05-12 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5792 0.5792 0.5846 0.5846 -0.0054 -0.92%
2025-05-09 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5846 0.5846 0.5845 0.5845 0.0001 0.02%
2025-05-08 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5845 0.5845 0.5847 0.5847 -0.0002 -0.03%
2025-05-07 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5847 0.5847 0.5921 0.5921 -0.0074 -1.25%
2025-05-06 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5921 0.5921 0.5900 0.5900 0.0021 0.36%
2025-04-30 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5900 0.5900 0.5811 0.5811 0.0089 1.53%
2025-04-29 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5811 0.5811 0.5761 0.5761 0.0050 0.87%
2025-04-28 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5761 0.5761 0.5795 0.5795 -0.0034 -0.59%
2025-04-25 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5795 0.5795 0.5917 0.5917 -0.0122 -2.06%
2025-04-24 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5917 0.5917 0.5893 0.5893 0.0024 0.41%
2025-04-23 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5893 0.5893 0.6017 0.6017 -0.0124 -2.06%
2025-04-22 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.6017 0.6017 0.5895 0.5895 0.0122 2.07%
2025-04-21 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5895 0.5895 0.5729 0.5729 0.0166 2.90%
2025-04-18 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5729 0.5729 0.5729 0.5729 0.0000 0.00%
2025-04-17 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5729 0.5729 0.5735 0.5735 -0.0006 -0.10%
2025-04-16 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5735 0.5735 0.5813 0.5813 -0.0078 -1.34%
2025-04-15 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5813 0.5813 0.5841 0.5841 -0.0028 -0.48%
2025-04-14 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5841 0.5841 0.5786 0.5786 0.0055 0.95%
2025-04-11 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5786 0.5786 0.5700 0.5700 0.0086 1.51%
2025-04-10 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5700 0.5700 0.5538 0.5538 0.0162 2.93%
2025-04-09 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5538 0.5538 0.5479 0.5479 0.0059 1.08%
2025-04-08 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5479 0.5479 0.5380 0.5380 0.0099 1.84%
2025-04-07 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5380 0.5380 0.5929 0.5929 -0.0549 -9.26%
2025-04-03 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5929 0.5929 0.5956 0.5956 -0.0027 -0.45%
2025-04-02 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5956 0.5956 0.5915 0.5915 0.0041 0.69%
2025-04-01 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5915 0.5915 0.5698 0.5698 0.0217 3.81%
2025-03-31 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5698 0.5698 0.5755 0.5755 -0.0057 -0.99%
2025-03-28 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5755 0.5755 0.5731 0.5731 0.0024 0.42%
2025-03-27 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5731 0.5731 0.5551 0.5551 0.0180 3.24%
2025-03-26 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5551 0.5551 0.5519 0.5519 0.0032 0.58%
2025-03-25 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5519 0.5519 0.5543 0.5543 -0.0024 -0.43%
2025-03-24 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5543 0.5543 0.5594 0.5594 -0.0051 -0.91%
2025-03-21 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5594 0.5594 0.5702 0.5702 -0.0108 -1.89%
2025-03-20 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5702 0.5702 0.5722 0.5722 -0.0020 -0.35%
2025-03-19 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5722 0.5722 0.5699 0.5699 0.0023 0.40%
2025-03-18 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5699 0.5699 0.5645 0.5645 0.0054 0.96%
2025-03-17 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5645 0.5645 0.5652 0.5652 -0.0007 -0.12%
2025-03-14 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5652 0.5652 0.5528 0.5528 0.0124 2.24%
2025-03-13 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5528 0.5528 0.5542 0.5542 -0.0014 -0.25%
2025-03-12 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5542 0.5542 0.5630 0.5630 -0.0088 -1.56%
2025-03-11 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5630 0.5630 0.5637 0.5637 -0.0007 -0.12%
2025-03-10 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5637 0.5637 0.5598 0.5598 0.0039 0.70%
2025-03-07 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5598 0.5598 0.5634 0.5634 -0.0036 -0.64%
2025-03-06 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5634 0.5634 0.5530 0.5530 0.0104 1.88%
2025-03-05 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5530 0.5530 0.5537 0.5537 -0.0007 -0.13%
2025-03-04 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5537 0.5537 0.5494 0.5494 0.0043 0.78%
2025-03-03 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5494 0.5494 0.5459 0.5459 0.0035 0.64%
2025-02-28 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5459 0.5459 0.5593 0.5593 -0.0134 -2.40%
2025-02-27 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5593 0.5593 0.5531 0.5531 0.0062 1.12%
2025-02-26 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5531 0.5531 0.5455 0.5455 0.0076 1.39%
2025-02-25 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5455 0.5455 0.5518 0.5518 -0.0063 -1.14%
2025-02-24 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5518 0.5518 0.5567 0.5567 -0.0049 -0.88%
2025-02-21 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5567 0.5567 0.5489 0.5489 0.0078 1.42%
2025-02-20 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5489 0.5489 0.5409 0.5409 0.0080 1.48%
2025-02-19 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5409 0.5409 0.5387 0.5387 0.0022 0.41%
2025-02-18 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5387 0.5387 0.5467 0.5467 -0.0080 -1.46%
2025-02-17 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5467 0.5467 0.5480 0.5480 -0.0013 -0.24%
2025-02-14 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5480 0.5480 0.5364 0.5364 0.0116 2.16%
2025-02-13 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5364 0.5364 0.5391 0.5391 -0.0027 -0.50%
2025-02-12 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5391 0.5391 0.5392 0.5392 -0.0001 -0.02%
2025-02-11 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5392 0.5392 0.5436 0.5436 -0.0044 -0.81%
2025-02-10 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5436 0.5436 0.5361 0.5361 0.0075 1.40%
2025-02-07 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5361 0.5361 0.5305 0.5305 0.0056 1.06%
2025-02-06 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5305 0.5305 0.5268 0.5268 0.0037 0.70%
2025-02-05 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5268 0.5268 0.5276 0.5276 -0.0008 -0.15%
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2025-01-22 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5289 0.5289 0.5315 0.5315 -0.0026 -0.49%
2025-01-14 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5269 0.5269 0.5130 0.5130 0.0139 2.71%
2025-01-13 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5130 0.5130 0.5093 0.5093 0.0037 0.73%
2025-01-10 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5093 0.5093 0.5162 0.5162 -0.0069 -1.34%
2025-01-09 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5162 0.5162 0.5197 0.5197 -0.0035 -0.67%
2025-01-08 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5197 0.5197 0.5242 0.5242 -0.0045 -0.86%
2025-01-07 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5242 0.5242 0.5304 0.5304 -0.0062 -1.17%
2025-01-06 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5304 0.5304 0.5268 0.5268 0.0036 0.68%
2025-01-03 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5268 0.5268 0.5281 0.5281 -0.0013 -0.25%
2025-01-02 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5281 0.5281 0.5388 0.5388 -0.0107 -1.99%
2024-12-31 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5388 0.5388 0.5449 0.5449 -0.0061 -1.12%
2024-12-26 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5426 0.5426 0.5448 0.5448 -0.0022 -0.40%
2024-12-25 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5448 0.5448 0.5493 0.5493 -0.0045 -0.82%
2024-12-24 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5493 0.5493 0.5441 0.5441 0.0052 0.96%
2024-12-23 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5441 0.5441 0.5514 0.5514 -0.0073 -1.32%
2024-12-20 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5514 0.5514 0.5492 0.5492 0.0022 0.40%
2024-12-19 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5492 0.5492 0.5519 0.5519 -0.0027 -0.49%
2024-12-18 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5519 0.5519 0.5520 0.5520 -0.0001 -0.02%
2024-12-17 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5520 0.5520 0.5598 0.5598 -0.0078 -1.39%
2024-12-16 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5598 0.5598 0.5659 0.5659 -0.0061 -1.08%
2024-12-13 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5659 0.5659 0.5767 0.5767 -0.0108 -1.87%
2024-12-12 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5767 0.5767 0.5733 0.5733 0.0034 0.59%
2024-12-11 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5733 0.5733 0.5727 0.5727 0.0006 0.10%
2024-12-10 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5727 0.5727 0.5736 0.5736 -0.0009 -0.16%
2024-12-09 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5736 0.5736 0.5753 0.5753 -0.0017 -0.30%
2024-12-06 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5753 0.5753 0.5687 0.5687 0.0066 1.16%
2024-12-05 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5687 0.5687 0.5690 0.5690 -0.0003 -0.05%
2024-12-04 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5690 0.5690 0.5775 0.5775 -0.0085 -1.47%
2024-12-03 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5775 0.5775 0.5790 0.5790 -0.0015 -0.26%
2024-12-02 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5790 0.5790 0.5721 0.5721 0.0069 1.21%
2024-11-29 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5721 0.5721 0.5647 0.5647 0.0074 1.31%
2024-11-28 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5647 0.5647 0.5708 0.5708 -0.0061 -1.07%
2024-11-27 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5708 0.5708 0.5583 0.5583 0.0125 2.24%
2024-11-26 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5583 0.5583 0.5580 0.5580 0.0003 0.05%
2024-11-25 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5580 0.5580 0.5539 0.5539 0.0041 0.74%