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博時健康生活混合C基金凈值查詢(012087)

今天最新凈值 0.5948 0.0024 0.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5840 -0.0049 -0.8255%
  • 累計凈值：0.5948
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2980億
  • 最近資產(chǎn)：1.93億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：葛晨 張弘 陳西銘
近一月博時健康生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時健康生活混合C(012087)基金累計收益率0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012087 博時健康生活混合C 0.5889 0.5889 0.5948 0.5948 -0.0059 -0.99%
2025-05-21 012087 博時健康生活混合C 0.5948 0.5948 0.5924 0.5924 0.0024 0.41%
2025-05-20 012087 博時健康生活混合C 0.5924 0.5924 0.5832 0.5832 0.0092 1.58%
2025-05-19 012087 博時健康生活混合C 0.5832 0.5832 0.5829 0.5829 0.0003 0.05%
2025-05-16 012087 博時健康生活混合C 0.5829 0.5829 0.5783 0.5783 0.0046 0.80%
2025-05-15 012087 博時健康生活混合C 0.5783 0.5783 0.5801 0.5801 -0.0018 -0.31%
2025-05-14 012087 博時健康生活混合C 0.5801 0.5801 0.5838 0.5838 -0.0037 -0.63%
2025-05-13 012087 博時健康生活混合C 0.5838 0.5838 0.5792 0.5792 0.0046 0.79%
2025-05-12 012087 博時健康生活混合C 0.5792 0.5792 0.5846 0.5846 -0.0054 -0.92%
2025-05-09 012087 博時健康生活混合C 0.5846 0.5846 0.5845 0.5845 0.0001 0.02%
2025-05-08 012087 博時健康生活混合C 0.5845 0.5845 0.5847 0.5847 -0.0002 -0.03%
2025-05-07 012087 博時健康生活混合C 0.5847 0.5847 0.5921 0.5921 -0.0074 -1.25%
2025-05-06 012087 博時健康生活混合C 0.5921 0.5921 0.5900 0.5900 0.0021 0.36%
2025-04-30 012087 博時健康生活混合C 0.5900 0.5900 0.5811 0.5811 0.0089 1.53%
2025-04-29 012087 博時健康生活混合C 0.5811 0.5811 0.5761 0.5761 0.0050 0.87%
2025-04-28 012087 博時健康生活混合C 0.5761 0.5761 0.5795 0.5795 -0.0034 -0.59%
2025-04-25 012087 博時健康生活混合C 0.5795 0.5795 0.5917 0.5917 -0.0122 -2.06%
2025-04-24 012087 博時健康生活混合C 0.5917 0.5917 0.5893 0.5893 0.0024 0.41%
2025-04-23 012087 博時健康生活混合C 0.5893 0.5893 0.6017 0.6017 -0.0124 -2.06%