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博時(shí)健康生活混合C基金凈值查詢(012087)

今天最新凈值 0.5948 0.0024 0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5840 -0.0049 -0.8255%
  • 累計(jì)凈值：0.5948
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2980億
  • 最近資產(chǎn)：1.93億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：葛晨 張弘 陳西銘
近一年博時(shí)健康生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)健康生活混合C(012087)基金累計(jì)收益率2.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5889 0.5889 0.5948 0.5948 -0.0059 -0.99%
2025-05-21 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5948 0.5948 0.5924 0.5924 0.0024 0.41%
2025-05-20 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5924 0.5924 0.5832 0.5832 0.0092 1.58%
2025-05-19 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5832 0.5832 0.5829 0.5829 0.0003 0.05%
2025-05-16 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5829 0.5829 0.5783 0.5783 0.0046 0.80%
2025-05-15 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5783 0.5783 0.5801 0.5801 -0.0018 -0.31%
2025-05-14 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5801 0.5801 0.5838 0.5838 -0.0037 -0.63%
2025-05-13 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5838 0.5838 0.5792 0.5792 0.0046 0.79%
2025-05-12 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5792 0.5792 0.5846 0.5846 -0.0054 -0.92%
2025-05-09 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5846 0.5846 0.5845 0.5845 0.0001 0.02%
2025-05-08 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5845 0.5845 0.5847 0.5847 -0.0002 -0.03%
2025-05-07 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5847 0.5847 0.5921 0.5921 -0.0074 -1.25%
2025-05-06 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5921 0.5921 0.5900 0.5900 0.0021 0.36%
2025-04-30 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5900 0.5900 0.5811 0.5811 0.0089 1.53%
2025-04-29 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5811 0.5811 0.5761 0.5761 0.0050 0.87%
2025-04-28 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5761 0.5761 0.5795 0.5795 -0.0034 -0.59%
2025-04-25 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5795 0.5795 0.5917 0.5917 -0.0122 -2.06%
2025-04-24 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5917 0.5917 0.5893 0.5893 0.0024 0.41%
2025-04-23 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5893 0.5893 0.6017 0.6017 -0.0124 -2.06%
2025-04-22 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.6017 0.6017 0.5895 0.5895 0.0122 2.07%
2025-04-21 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5895 0.5895 0.5729 0.5729 0.0166 2.90%
2025-04-18 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5729 0.5729 0.5729 0.5729 0.0000 0.00%
2025-04-17 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5729 0.5729 0.5735 0.5735 -0.0006 -0.10%
2025-04-16 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5735 0.5735 0.5813 0.5813 -0.0078 -1.34%
2025-04-15 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5813 0.5813 0.5841 0.5841 -0.0028 -0.48%
2025-04-14 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5841 0.5841 0.5786 0.5786 0.0055 0.95%
2025-04-11 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5786 0.5786 0.5700 0.5700 0.0086 1.51%
2025-04-10 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5700 0.5700 0.5538 0.5538 0.0162 2.93%
2025-04-09 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5538 0.5538 0.5479 0.5479 0.0059 1.08%
2025-04-08 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5479 0.5479 0.5380 0.5380 0.0099 1.84%
2025-04-07 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5380 0.5380 0.5929 0.5929 -0.0549 -9.26%
2025-04-03 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5929 0.5929 0.5956 0.5956 -0.0027 -0.45%
2025-04-02 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5956 0.5956 0.5915 0.5915 0.0041 0.69%
2025-04-01 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5915 0.5915 0.5698 0.5698 0.0217 3.81%
2025-03-31 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5698 0.5698 0.5755 0.5755 -0.0057 -0.99%
2025-03-28 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5755 0.5755 0.5731 0.5731 0.0024 0.42%
2025-03-27 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5731 0.5731 0.5551 0.5551 0.0180 3.24%
2025-03-26 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5551 0.5551 0.5519 0.5519 0.0032 0.58%
2025-03-25 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5519 0.5519 0.5543 0.5543 -0.0024 -0.43%
2025-03-24 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5543 0.5543 0.5594 0.5594 -0.0051 -0.91%
2025-03-21 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5594 0.5594 0.5702 0.5702 -0.0108 -1.89%
2025-03-20 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5702 0.5702 0.5722 0.5722 -0.0020 -0.35%
2025-03-19 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5722 0.5722 0.5699 0.5699 0.0023 0.40%
2025-03-18 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5699 0.5699 0.5645 0.5645 0.0054 0.96%
2025-03-17 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5645 0.5645 0.5652 0.5652 -0.0007 -0.12%
2025-03-14 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5652 0.5652 0.5528 0.5528 0.0124 2.24%
2025-03-13 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5528 0.5528 0.5542 0.5542 -0.0014 -0.25%
2025-03-12 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5542 0.5542 0.5630 0.5630 -0.0088 -1.56%
2025-03-11 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5630 0.5630 0.5637 0.5637 -0.0007 -0.12%
2025-03-10 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5637 0.5637 0.5598 0.5598 0.0039 0.70%
2025-03-07 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5598 0.5598 0.5634 0.5634 -0.0036 -0.64%
2025-03-06 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5634 0.5634 0.5530 0.5530 0.0104 1.88%
2025-03-05 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5530 0.5530 0.5537 0.5537 -0.0007 -0.13%
2025-03-04 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5537 0.5537 0.5494 0.5494 0.0043 0.78%
2025-03-03 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5494 0.5494 0.5459 0.5459 0.0035 0.64%
2025-02-28 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5459 0.5459 0.5593 0.5593 -0.0134 -2.40%
2025-02-27 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5593 0.5593 0.5531 0.5531 0.0062 1.12%
2025-02-26 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5531 0.5531 0.5455 0.5455 0.0076 1.39%
2025-02-25 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5455 0.5455 0.5518 0.5518 -0.0063 -1.14%
2025-02-24 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5518 0.5518 0.5567 0.5567 -0.0049 -0.88%
2025-02-21 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5567 0.5567 0.5489 0.5489 0.0078 1.42%
2025-02-20 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5489 0.5489 0.5409 0.5409 0.0080 1.48%
2025-02-19 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5409 0.5409 0.5387 0.5387 0.0022 0.41%
2025-02-18 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5387 0.5387 0.5467 0.5467 -0.0080 -1.46%
2025-02-17 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5467 0.5467 0.5480 0.5480 -0.0013 -0.24%
2025-02-14 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5480 0.5480 0.5364 0.5364 0.0116 2.16%
2025-02-13 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5364 0.5364 0.5391 0.5391 -0.0027 -0.50%
2025-02-12 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5391 0.5391 0.5392 0.5392 -0.0001 -0.02%
2025-02-11 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5392 0.5392 0.5436 0.5436 -0.0044 -0.81%
2025-02-10 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5436 0.5436 0.5361 0.5361 0.0075 1.40%
2025-02-07 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5361 0.5361 0.5305 0.5305 0.0056 1.06%
2025-02-06 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5305 0.5305 0.5268 0.5268 0.0037 0.70%
2025-02-05 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5268 0.5268 0.5276 0.5276 -0.0008 -0.15%
2025-01-27 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5276 0.5276 0.5299 0.5299 -0.0023 -0.43%
2025-01-22 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5289 0.5289 0.5315 0.5315 -0.0026 -0.49%
2025-01-14 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5269 0.5269 0.5130 0.5130 0.0139 2.71%
2025-01-13 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5130 0.5130 0.5093 0.5093 0.0037 0.73%
2025-01-10 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5093 0.5093 0.5162 0.5162 -0.0069 -1.34%
2025-01-09 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5162 0.5162 0.5197 0.5197 -0.0035 -0.67%
2025-01-08 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5197 0.5197 0.5242 0.5242 -0.0045 -0.86%
2025-01-07 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5242 0.5242 0.5304 0.5304 -0.0062 -1.17%
2025-01-06 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5304 0.5304 0.5268 0.5268 0.0036 0.68%
2025-01-03 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5268 0.5268 0.5281 0.5281 -0.0013 -0.25%
2025-01-02 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5281 0.5281 0.5388 0.5388 -0.0107 -1.99%
2024-12-31 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5388 0.5388 0.5449 0.5449 -0.0061 -1.12%
2024-12-26 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5426 0.5426 0.5448 0.5448 -0.0022 -0.40%
2024-12-25 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5448 0.5448 0.5493 0.5493 -0.0045 -0.82%
2024-12-24 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5493 0.5493 0.5441 0.5441 0.0052 0.96%
2024-12-23 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5441 0.5441 0.5514 0.5514 -0.0073 -1.32%
2024-12-20 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5514 0.5514 0.5492 0.5492 0.0022 0.40%
2024-12-19 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5492 0.5492 0.5519 0.5519 -0.0027 -0.49%
2024-12-18 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5519 0.5519 0.5520 0.5520 -0.0001 -0.02%
2024-12-17 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5520 0.5520 0.5598 0.5598 -0.0078 -1.39%
2024-12-16 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5598 0.5598 0.5659 0.5659 -0.0061 -1.08%
2024-12-13 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5659 0.5659 0.5767 0.5767 -0.0108 -1.87%
2024-12-12 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5767 0.5767 0.5733 0.5733 0.0034 0.59%
2024-12-11 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5733 0.5733 0.5727 0.5727 0.0006 0.10%
2024-12-10 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5727 0.5727 0.5736 0.5736 -0.0009 -0.16%
2024-12-09 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5736 0.5736 0.5753 0.5753 -0.0017 -0.30%
2024-12-06 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5753 0.5753 0.5687 0.5687 0.0066 1.16%
2024-12-05 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5687 0.5687 0.5690 0.5690 -0.0003 -0.05%
2024-12-04 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5690 0.5690 0.5775 0.5775 -0.0085 -1.47%
2024-12-03 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5775 0.5775 0.5790 0.5790 -0.0015 -0.26%
2024-12-02 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5790 0.5790 0.5721 0.5721 0.0069 1.21%
2024-11-29 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5721 0.5721 0.5647 0.5647 0.0074 1.31%
2024-11-28 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5647 0.5647 0.5708 0.5708 -0.0061 -1.07%
2024-11-27 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5708 0.5708 0.5583 0.5583 0.0125 2.24%
2024-11-26 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5583 0.5583 0.5580 0.5580 0.0003 0.05%
2024-11-25 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5580 0.5580 0.5539 0.5539 0.0041 0.74%
2024-11-22 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5539 0.5539 0.5764 0.5764 -0.0225 -3.90%
2024-11-21 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5764 0.5764 0.5781 0.5781 -0.0017 -0.29%
2024-11-20 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5781 0.5781 0.5612 0.5612 0.0169 3.01%
2024-11-19 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5612 0.5612 0.5554 0.5554 0.0058 1.04%
2024-11-18 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5554 0.5554 0.5657 0.5657 -0.0103 -1.82%
2024-11-15 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5657 0.5657 0.5749 0.5749 -0.0092 -1.60%
2024-11-14 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5749 0.5749 0.5888 0.5888 -0.0139 -2.36%
2024-11-13 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5888 0.5888 0.5952 0.5952 -0.0064 -1.08%
2024-11-12 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5952 0.5952 0.5919 0.5919 0.0033 0.56%
2024-11-11 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5919 0.5919 0.5861 0.5861 0.0058 0.99%
2024-11-08 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5861 0.5861 0.5868 0.5868 -0.0007 -0.12%
2024-11-07 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5868 0.5868 0.5731 0.5731 0.0137 2.39%
2024-11-06 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5731 0.5731 0.5758 0.5758 -0.0027 -0.47%
2024-11-05 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5758 0.5758 0.5679 0.5679 0.0079 1.39%
2024-11-04 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5679 0.5679 0.5619 0.5619 0.0060 1.07%
2024-11-01 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5619 0.5619 0.5607 0.5607 0.0012 0.21%
2024-10-31 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5607 0.5607 0.5633 0.5633 -0.0026 -0.46%
2024-10-30 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5633 0.5633 0.5691 0.5691 -0.0058 -1.02%
2024-10-29 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5691 0.5691 0.5811 0.5811 -0.0120 -2.07%
2024-10-28 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5811 0.5811 0.5757 0.5757 0.0054 0.94%
2024-10-25 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5757 0.5757 0.5711 0.5711 0.0046 0.81%
2024-10-24 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5711 0.5711 0.5746 0.5746 -0.0035 -0.61%
2024-10-23 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5746 0.5746 0.5764 0.5764 -0.0018 -0.31%
2024-10-22 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5764 0.5764 0.5739 0.5739 0.0025 0.44%
2024-10-21 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5739 0.5739 0.5709 0.5709 0.0030 0.53%
2024-10-18 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5709 0.5709 0.5525 0.5525 0.0184 3.33%
2024-10-17 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5525 0.5525 0.5540 0.5540 -0.0015 -0.27%
2024-10-16 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5540 0.5540 0.5572 0.5572 -0.0032 -0.57%
2024-10-15 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5572 0.5572 0.5664 0.5664 -0.0092 -1.62%
2024-10-14 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5664 0.5664 0.5617 0.5617 0.0047 0.84%
2024-10-11 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5617 0.5617 0.5822 0.5822 -0.0205 -3.52%
2024-10-10 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5822 0.5822 0.5814 0.5814 0.0008 0.14%
2024-10-09 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5814 0.5814 0.6241 0.6241 -0.0427 -6.84%
2024-10-08 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.6241 0.6241 0.5852 0.5852 0.0389 6.65%
2024-09-30 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5852 0.5852 0.5356 0.5356 0.0496 9.26%
2024-09-27 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5356 0.5356 0.5127 0.5127 0.0229 4.47%
2024-09-26 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5127 0.5127 0.4963 0.4963 0.0164 3.30%
2024-09-25 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.4963 0.4963 0.4925 0.4925 0.0038 0.77%
2024-09-24 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.4925 0.4925 0.4830 0.4830 0.0095 1.97%
2024-09-23 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.4830 0.4830 0.4867 0.4867 -0.0037 -0.76%
2024-09-20 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.4867 0.4867 0.4945 0.4945 -0.0078 -1.58%
2024-09-19 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.4945 0.4945 0.4958 0.4958 -0.0013 -0.26%
2024-09-18 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.4958 0.4958 0.4953 0.4953 0.0005 0.10%
2024-09-13 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.4953 0.4953 0.4968 0.4968 -0.0015 -0.30%
2024-09-12 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.4968 0.4968 0.5027 0.5027 -0.0059 -1.17%
2024-09-11 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5027 0.5027 0.4980 0.4980 0.0047 0.94%
2024-09-10 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.4980 0.4980 0.5015 0.5015 -0.0035 -0.70%
2024-09-09 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5015 0.5015 0.5031 0.5031 -0.0016 -0.32%
2024-09-06 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5031 0.5031 0.5106 0.5106 -0.0075 -1.47%
2024-09-05 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5106 0.5106 0.5076 0.5076 0.0030 0.59%
2024-09-04 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5076 0.5076 0.5041 0.5041 0.0035 0.69%
2024-09-03 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5041 0.5041 0.5020 0.5020 0.0021 0.42%
2024-09-02 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5020 0.5020 0.5071 0.5071 -0.0051 -1.01%
2024-08-30 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5071 0.5071 0.5075 0.5075 -0.0004 -0.08%
2024-08-29 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5075 0.5075 0.5037 0.5037 0.0038 0.75%
2024-08-28 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5037 0.5037 0.5037 0.5037 0.0000 0.00%
2024-08-27 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5037 0.5037 0.5027 0.5027 0.0010 0.20%
2024-08-26 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5027 0.5027 0.5033 0.5033 -0.0006 -0.12%
2024-08-23 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5033 0.5033 0.5055 0.5055 -0.0022 -0.44%
2024-08-22 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5055 0.5055 0.5064 0.5064 -0.0009 -0.18%
2024-08-21 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5064 0.5064 0.5075 0.5075 -0.0011 -0.22%
2024-08-20 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5075 0.5075 0.5131 0.5131 -0.0056 -1.09%
2024-08-19 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5131 0.5131 0.5148 0.5148 -0.0017 -0.33%
2024-08-16 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5148 0.5148 0.5109 0.5109 0.0039 0.76%
2024-08-15 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5109 0.5109 0.5093 0.5093 0.0016 0.31%
2024-08-14 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5093 0.5093 0.5165 0.5165 -0.0072 -1.39%
2024-08-13 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5165 0.5165 0.5186 0.5186 -0.0021 -0.40%
2024-08-12 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5186 0.5186 0.5140 0.5140 0.0046 0.89%
2024-08-09 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5140 0.5140 0.5194 0.5194 -0.0054 -1.04%
2024-08-08 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5194 0.5194 0.5175 0.5175 0.0019 0.37%
2024-08-07 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5175 0.5175 0.5199 0.5199 -0.0024 -0.46%
2024-08-06 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5199 0.5199 0.5115 0.5115 0.0084 1.64%
2024-08-05 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5115 0.5115 0.5138 0.5138 -0.0023 -0.45%
2024-08-02 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5138 0.5138 0.5109 0.5109 0.0029 0.57%
2024-07-31 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5131 0.5131 0.4898 0.4898 0.0233 4.76%
2024-07-30 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.4898 0.4898 0.4948 0.4948 -0.0050 -1.01%
2024-07-29 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.4948 0.4948 0.5011 0.5011 -0.0063 -1.26%
2024-07-26 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5011 0.5011 0.5005 0.5005 0.0006 0.12%
2024-07-25 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5005 0.5005 0.5034 0.5034 -0.0029 -0.58%
2024-07-24 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5034 0.5034 0.5108 0.5108 -0.0074 -1.45%
2024-07-23 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5108 0.5108 0.5300 0.5300 -0.0192 -3.62%
2024-07-22 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5300 0.5300 0.5253 0.5253 0.0047 0.89%
2024-07-19 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5253 0.5253 0.5250 0.5250 0.0003 0.06%
2024-07-18 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5250 0.5250 0.5216 0.5216 0.0034 0.65%
2024-07-17 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5216 0.5216 0.5143 0.5143 0.0073 1.42%
2024-07-16 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5143 0.5143 0.5164 0.5164 -0.0021 -0.41%
2024-07-15 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5164 0.5164 0.5220 0.5220 -0.0056 -1.07%
2024-07-12 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5220 0.5220 0.5150 0.5150 0.0070 1.36%
2024-07-11 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5150 0.5150 0.5038 0.5038 0.0112 2.22%
2024-07-10 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5038 0.5038 0.5048 0.5048 -0.0010 -0.20%
2024-07-09 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5048 0.5048 0.5064 0.5064 -0.0016 -0.32%
2024-07-08 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5064 0.5064 0.5212 0.5212 -0.0148 -2.84%
2024-07-05 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5212 0.5212 0.5029 0.5029 0.0183 3.64%
2024-07-04 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5029 0.5029 0.5108 0.5108 -0.0079 -1.55%
2024-07-03 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5108 0.5108 0.5166 0.5166 -0.0058 -1.12%
2024-07-02 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5166 0.5166 0.5216 0.5216 -0.0050 -0.96%
2024-07-01 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5216 0.5216 0.5208 0.5208 0.0008 0.15%
2024-06-28 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5208 0.5208 0.5258 0.5258 -0.0050 -0.95%
2024-06-27 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5258 0.5258 0.5354 0.5354 -0.0096 -1.79%
2024-06-26 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5354 0.5354 0.5244 0.5244 0.0110 2.10%
2024-06-25 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5244 0.5244 0.5287 0.5287 -0.0043 -0.81%
2024-06-24 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5287 0.5287 0.5395 0.5395 -0.0108 -2.00%
2024-06-21 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5395 0.5395 0.5370 0.5370 0.0025 0.47%
2024-06-20 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5370 0.5370 0.5440 0.5440 -0.0070 -1.29%
2024-06-19 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5440 0.5440 0.5508 0.5508 -0.0068 -1.23%
2024-06-18 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5508 0.5508 0.5526 0.5526 -0.0018 -0.33%
2024-06-17 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5526 0.5526 0.5508 0.5508 0.0018 0.33%
2024-06-14 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5508 0.5508 0.5548 0.5548 -0.0040 -0.72%
2024-06-13 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5548 0.5548 0.5564 0.5564 -0.0016 -0.29%
2024-06-12 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5564 0.5564 0.5587 0.5587 -0.0023 -0.41%
2024-06-11 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5587 0.5587 0.5552 0.5552 0.0035 0.63%
2024-06-07 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5552 0.5552 0.5600 0.5600 -0.0048 -0.86%
2024-06-06 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5600 0.5600 0.5665 0.5665 -0.0065 -1.15%
2024-06-05 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5665 0.5665 0.5687 0.5687 -0.0022 -0.39%
2024-06-04 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5687 0.5687 0.5589 0.5589 0.0098 1.75%
2024-06-03 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5589 0.5589 0.5617 0.5617 -0.0028 -0.50%
2024-05-31 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5617 0.5617 0.5582 0.5582 0.0035 0.63%
2024-05-30 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5582 0.5582 0.5599 0.5599 -0.0017 -0.30%
2024-05-29 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5599 0.5599 0.5637 0.5637 -0.0038 -0.67%
2024-05-28 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5637 0.5637 0.5663 0.5663 -0.0026 -0.46%
2024-05-27 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5663 0.5663 0.5619 0.5619 0.0044 0.78%
2024-05-24 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5619 0.5619 0.5682 0.5682 -0.0063 -1.11%
2024-05-23 012087 博時(shí)健康生活混合C 0.5682 0.5682 0.5751 0.5751 -0.0069 -1.20%