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易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C基金凈值查詢(012076)

今天最新凈值 0.9808 0.0025 0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9752 -0.0022 -0.2280%
  • 累計(jì)凈值：0.9808
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3232億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫松
近一季易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C(012076)基金累計(jì)收益率0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9774 0.9774 0.9808 0.9808 -0.0034 -0.35%
2025-05-21 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9808 0.9808 0.9783 0.9783 0.0025 0.26%
2025-05-20 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9783 0.9783 0.9738 0.9738 0.0045 0.46%
2025-05-19 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9738 0.9738 0.9755 0.9755 -0.0017 -0.17%
2025-05-16 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9755 0.9755 0.9802 0.9802 -0.0047 -0.48%
2025-05-15 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9802 0.9802 0.9821 0.9821 -0.0019 -0.19%
2025-05-14 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9821 0.9821 0.9738 0.9738 0.0083 0.85%
2025-05-13 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9738 0.9738 0.9805 0.9805 -0.0067 -0.68%
2025-05-12 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9805 0.9805 0.9703 0.9703 0.0102 1.05%
2025-05-09 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9703 0.9703 0.9686 0.9686 0.0017 0.18%
2025-05-08 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9686 0.9686 0.9648 0.9648 0.0038 0.39%
2025-05-07 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9648 0.9648 0.9647 0.9647 0.0001 0.01%
2025-05-06 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9647 0.9647 0.9544 0.9544 0.0103 1.08%
2025-04-30 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9544 0.9544 0.9526 0.9526 0.0018 0.19%
2025-04-29 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9526 0.9526 0.9525 0.9525 0.0001 0.01%
2025-04-28 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9525 0.9525 0.9516 0.9516 0.0009 0.09%
2025-04-25 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9516 0.9516 0.9505 0.9505 0.0011 0.12%
2025-04-24 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9505 0.9505 0.9538 0.9538 -0.0033 -0.35%
2025-04-23 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9538 0.9538 0.9483 0.9483 0.0055 0.58%
2025-04-22 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9483 0.9483 0.9472 0.9472 0.0011 0.12%
2025-04-21 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9472 0.9472 0.9465 0.9465 0.0007 0.07%
2025-04-18 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9465 0.9465 0.9460 0.9460 0.0005 0.05%
2025-04-17 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9460 0.9460 0.9428 0.9428 0.0032 0.34%
2025-04-16 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9428 0.9428 0.9492 0.9492 -0.0064 -0.67%
2025-04-15 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9492 0.9492 0.9484 0.9484 0.0008 0.08%
2025-04-14 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9484 0.9484 0.9446 0.9446 0.0038 0.40%
2025-04-11 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9446 0.9446 0.9443 0.9443 0.0003 0.03%
2025-04-10 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9443 0.9443 0.9373 0.9373 0.0070 0.75%
2025-04-09 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9373 0.9373 0.9346 0.9346 0.0027 0.29%
2025-04-08 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9346 0.9346 0.9206 0.9206 0.0140 1.52%
2025-04-07 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9206 0.9206 0.9681 0.9681 -0.0475 -4.91%
2025-04-03 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9681 0.9681 0.9724 0.9724 -0.0043 -0.44%
2025-04-02 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9724 0.9724 0.9697 0.9697 0.0027 0.28%
2025-04-01 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9697 0.9697 0.9679 0.9679 0.0018 0.19%
2025-03-31 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9679 0.9679 0.9745 0.9745 -0.0066 -0.68%
2025-03-28 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9745 0.9745 0.9784 0.9784 -0.0039 -0.40%
2025-03-27 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9784 0.9784 0.9796 0.9796 -0.0012 -0.12%
2025-03-26 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9796 0.9796 0.9806 0.9806 -0.0010 -0.10%
2025-03-25 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9806 0.9806 0.9852 0.9852 -0.0046 -0.47%
2025-03-24 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9852 0.9852 0.9815 0.9815 0.0037 0.38%
2025-03-21 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9815 0.9815 0.9881 0.9881 -0.0066 -0.67%
2025-03-20 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9881 0.9881 0.9973 0.9973 -0.0092 -0.92%
2025-03-19 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9973 0.9973 0.9974 0.9974 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9974 0.9974 0.9899 0.9899 0.0075 0.76%
2025-03-17 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9899 0.9899 0.9868 0.9868 0.0031 0.31%
2025-03-14 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9868 0.9868 0.9699 0.9699 0.0169 1.74%
2025-03-13 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9699 0.9699 0.9725 0.9725 -0.0026 -0.27%
2025-03-12 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9725 0.9725 0.9755 0.9755 -0.0030 -0.31%
2025-03-11 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9755 0.9755 0.9727 0.9727 0.0028 0.29%
2025-03-10 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9727 0.9727 0.9781 0.9781 -0.0054 -0.55%
2025-03-07 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9781 0.9781 0.9779 0.9779 0.0002 0.02%
2025-03-06 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9779 0.9779 0.9639 0.9639 0.0140 1.45%
2025-03-05 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9639 0.9639 0.9573 0.9573 0.0066 0.69%
2025-03-04 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9573 0.9573 0.9581 0.9581 -0.0008 -0.08%
2025-03-03 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9581 0.9581 0.9608 0.9608 -0.0027 -0.28%
2025-02-28 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9608 0.9608 0.9711 0.9711 -0.0103 -1.06%
2025-02-27 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9711 0.9711 0.9682 0.9682 0.0029 0.30%
2025-02-26 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9682 0.9682 0.9550 0.9550 0.0132 1.38%
2025-02-25 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9550 0.9550 0.9640 0.9640 -0.0090 -0.93%
2025-02-24 012076 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9640 0.9640 0.9665 0.9665 -0.0025 -0.26%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀價(jià)值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價(jià)值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%