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易方達穩(wěn)健添利混合C基金凈值查詢(012076)

今天最新凈值 0.9774 -0.0034 -0.3500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9752 -0.0022 -0.2280%
  • 累計凈值：0.9774
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3232億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫松
近一周易方達穩(wěn)健添利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達穩(wěn)健添利混合C(012076)基金累計收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012076 易方達穩(wěn)健添利混合C 0.9764 0.9764 0.9774 0.9774 -0.0010 -0.10%
2025-05-22 012076 易方達穩(wěn)健添利混合C 0.9774 0.9774 0.9808 0.9808 -0.0034 -0.35%
2025-05-21 012076 易方達穩(wěn)健添利混合C 0.9808 0.9808 0.9783 0.9783 0.0025 0.26%
2025-05-20 012076 易方達穩(wěn)健添利混合C 0.9783 0.9783 0.9738 0.9738 0.0045 0.46%
2025-05-19 012076 易方達穩(wěn)健添利混合C 0.9738 0.9738 0.9755 0.9755 -0.0017 -0.17%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀價值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%