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廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C基金凈值查詢(012030)

今天最新凈值 1.0390 0.0024 0.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0373 0.0005 0.0520%
  • 累計(jì)凈值：1.0390
  • 成立日期：2021-05-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4077億
  • 最近資產(chǎn)：4.42億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛
近半年廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C(012030)基金累計(jì)收益率3.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0368 1.0368 1.0390 1.0390 -0.0022 -0.21%
2025-05-21 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0390 1.0390 1.0366 1.0366 0.0024 0.23%
2025-05-20 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0366 1.0366 1.0355 1.0355 0.0011 0.11%
2025-05-19 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0355 1.0355 1.0351 1.0351 0.0004 0.04%
2025-05-16 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0351 1.0351 1.0360 1.0360 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0360 1.0360 1.0391 1.0391 -0.0031 -0.30%
2025-05-14 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0391 1.0391 1.0382 1.0382 0.0009 0.09%
2025-05-13 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0382 1.0382 1.0404 1.0404 -0.0022 -0.21%
2025-05-12 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0404 1.0404 1.0355 1.0355 0.0049 0.47%
2025-05-09 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0355 1.0355 1.0358 1.0358 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0358 1.0358 1.0327 1.0327 0.0031 0.30%
2025-05-07 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0327 1.0327 1.0309 1.0309 0.0018 0.17%
2025-05-06 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0309 1.0309 1.0263 1.0263 0.0046 0.45%
2025-04-30 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0263 1.0263 1.0252 1.0252 0.0011 0.11%
2025-04-29 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0252 1.0252 1.0236 1.0236 0.0016 0.16%
2025-04-28 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0236 1.0236 1.0274 1.0274 -0.0038 -0.37%
2025-04-25 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0274 1.0274 1.0283 1.0283 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0283 1.0283 1.0297 1.0297 -0.0014 -0.14%
2025-04-23 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0297 1.0297 1.0321 1.0321 -0.0024 -0.23%
2025-04-22 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0321 1.0321 1.0310 1.0310 0.0011 0.11%
2025-04-21 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0310 1.0310 1.0268 1.0268 0.0042 0.41%
2025-04-18 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0268 1.0268 1.0290 1.0290 -0.0022 -0.21%
2025-04-17 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2025-04-16 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0289 1.0289 1.0291 1.0291 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0291 1.0291 1.0313 1.0313 -0.0022 -0.21%
2025-04-14 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0313 1.0313 1.0286 1.0286 0.0027 0.26%
2025-04-11 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0286 1.0286 1.0263 1.0263 0.0023 0.22%
2025-04-10 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0263 1.0263 1.0202 1.0202 0.0061 0.60%
2025-04-09 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0202 1.0202 1.0148 1.0148 0.0054 0.53%
2025-04-08 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0148 1.0148 1.0117 1.0117 0.0031 0.31%
2025-04-07 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0117 1.0117 1.0331 1.0331 -0.0214 -2.07%
2025-04-03 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0331 1.0331 1.0353 1.0353 -0.0022 -0.21%
2025-04-02 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0353 1.0353 1.0357 1.0357 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0357 1.0357 1.0333 1.0333 0.0024 0.23%
2025-03-31 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0333 1.0333 1.0356 1.0356 -0.0023 -0.22%
2025-03-28 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0356 1.0356 1.0370 1.0370 -0.0014 -0.14%
2025-03-27 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0370 1.0370 1.0371 1.0371 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0371 1.0371 1.0355 1.0355 0.0016 0.15%
2025-03-25 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0355 1.0355 1.0344 1.0344 0.0011 0.11%
2025-03-24 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0344 1.0344 1.0355 1.0355 -0.0011 -0.11%
2025-03-21 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0355 1.0355 1.0409 1.0409 -0.0054 -0.52%
2025-03-20 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0409 1.0409 1.0425 1.0425 -0.0016 -0.15%
2025-03-19 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0425 1.0425 1.0445 1.0445 -0.0020 -0.19%
2025-03-18 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0445 1.0445 1.0431 1.0431 0.0014 0.13%
2025-03-17 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0431 1.0431 1.0416 1.0416 0.0015 0.14%
2025-03-14 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0416 1.0416 1.0371 1.0371 0.0045 0.43%
2025-03-13 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0371 1.0371 1.0404 1.0404 -0.0033 -0.32%
2025-03-12 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0404 1.0404 1.0417 1.0417 -0.0013 -0.12%
2025-03-11 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0417 1.0417 1.0434 1.0434 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0434 1.0434 1.0429 1.0429 0.0005 0.05%
2025-03-07 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0429 1.0429 1.0452 1.0452 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0452 1.0452 1.0375 1.0375 0.0077 0.74%
2025-03-05 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0375 1.0375 1.0339 1.0339 0.0036 0.35%
2025-03-04 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0339 1.0339 1.0292 1.0292 0.0047 0.46%
2025-03-03 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0292 1.0292 1.0301 1.0301 -0.0009 -0.09%
2025-02-28 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0301 1.0301 1.0466 1.0466 -0.0165 -1.58%
2025-02-27 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0466 1.0466 1.0491 1.0491 -0.0025 -0.24%
2025-02-26 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0491 1.0491 1.0431 1.0431 0.0060 0.58%
2025-02-25 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0431 1.0431 1.0457 1.0457 -0.0026 -0.25%
2025-02-24 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0457 1.0457 1.0502 1.0502 -0.0045 -0.43%
2025-02-21 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0502 1.0502 1.0451 1.0451 0.0051 0.49%
2025-02-20 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0451 1.0451 1.0408 1.0408 0.0043 0.41%
2025-02-19 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0408 1.0408 1.0291 1.0291 0.0117 1.14%
2025-02-18 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0291 1.0291 1.0331 1.0331 -0.0040 -0.39%
2025-02-17 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0331 1.0331 1.0308 1.0308 0.0023 0.22%
2025-02-14 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0308 1.0308 1.0301 1.0301 0.0007 0.07%
2025-02-13 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0301 1.0301 1.0370 1.0370 -0.0069 -0.67%
2025-02-12 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0370 1.0370 1.0298 1.0298 0.0072 0.70%
2025-02-11 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0298 1.0298 1.0329 1.0329 -0.0031 -0.30%
2025-02-10 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0329 1.0329 1.0321 1.0321 0.0008 0.08%
2025-02-07 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0321 1.0321 1.0294 1.0294 0.0027 0.26%
2025-02-06 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0294 1.0294 1.0191 1.0191 0.0103 1.01%
2025-02-05 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0191 1.0191 1.0163 1.0163 0.0028 0.28%
2025-01-27 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0163 1.0163 1.0229 1.0229 -0.0066 -0.65%
2025-01-22 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0162 1.0162 1.0171 1.0171 -0.0009 -0.09%
2025-01-14 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0093 1.0093 0.9982 0.9982 0.0111 1.11%
2025-01-13 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 0.9982 0.9982 0.9989 0.9989 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 0.9989 0.9989 1.0023 1.0023 -0.0034 -0.34%
2025-01-09 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0023 1.0023 1.0002 1.0002 0.0021 0.21%
2025-01-08 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0002 1.0002 1.0010 1.0010 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0010 1.0010 0.9966 0.9966 0.0044 0.44%
2025-01-06 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 0.9966 0.9966 0.9970 0.9970 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 0.9970 0.9970 1.0021 1.0021 -0.0051 -0.51%
2025-01-02 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0021 1.0021 1.0067 1.0067 -0.0046 -0.46%
2024-12-31 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0067 1.0067 1.0130 1.0130 -0.0063 -0.62%
2024-12-26 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0132 1.0132 1.0108 1.0108 0.0024 0.24%
2024-12-25 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0108 1.0108 1.0137 1.0137 -0.0029 -0.29%
2024-12-24 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0137 1.0137 1.0103 1.0103 0.0034 0.34%
2024-12-23 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0103 1.0103 1.0177 1.0177 -0.0074 -0.73%
2024-12-20 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0177 1.0177 1.0147 1.0147 0.0030 0.30%
2024-12-19 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0147 1.0147 1.0159 1.0159 -0.0012 -0.12%
2024-12-18 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0159 1.0159 1.0146 1.0146 0.0013 0.13%
2024-12-17 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0146 1.0146 1.0230 1.0230 -0.0084 -0.82%
2024-12-16 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0230 1.0230 1.0271 1.0271 -0.0041 -0.40%
2024-12-13 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0271 1.0271 1.0295 1.0295 -0.0024 -0.23%
2024-12-12 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0295 1.0295 1.0268 1.0268 0.0027 0.26%
2024-12-11 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0268 1.0268 1.0216 1.0216 0.0052 0.51%
2024-12-10 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0216 1.0216 1.0149 1.0149 0.0067 0.66%
2024-12-09 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0149 1.0149 1.0150 1.0150 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0150 1.0150 1.0121 1.0121 0.0029 0.29%
2024-12-05 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0121 1.0121 1.0077 1.0077 0.0044 0.44%
2024-12-04 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0077 1.0077 1.0134 1.0134 -0.0057 -0.56%
2024-12-03 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2024-12-02 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0133 1.0133 1.0063 1.0063 0.0070 0.70%
2024-11-29 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0063 1.0063 1.0002 1.0002 0.0061 0.61%
2024-11-28 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2024-11-27 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0001 1.0001 0.9955 0.9955 0.0046 0.46%
2024-11-26 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 0.9955 0.9955 0.9972 0.9972 -0.0017 -0.17%
2024-11-25 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 0.9972 0.9972 0.9956 0.9956 0.0016 0.16%