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國投瑞銀安澤混合C基金凈值查詢(012020)

今天最新凈值 1.0773 0.0027 0.2500% 2024-12-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0773
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5097億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王鵬 顏文浩
近一年國投瑞銀安澤混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國投瑞銀安澤混合C(012020)基金累計收益率1.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2024-12-19 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0773 1.0773 1.0746 1.0746 0.0027 0.25%
2024-12-18 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0746 1.0746 1.0719 1.0719 0.0027 0.25%
2024-12-17 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0719 1.0719 1.0705 1.0705 0.0014 0.13%
2024-12-16 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0705 1.0705 1.0661 1.0661 0.0044 0.41%
2024-12-13 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0661 1.0661 1.0646 1.0646 0.0015 0.14%
2024-12-12 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0646 1.0646 1.0631 1.0631 0.0015 0.14%
2024-12-11 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0631 1.0631 1.0617 1.0617 0.0014 0.13%
2024-12-10 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0617 1.0617 1.0602 1.0602 0.0015 0.14%
2024-12-09 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0602 1.0602 1.0558 1.0558 0.0044 0.42%
2024-12-06 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0558 1.0558 1.0558 1.0558 0.0000 0.00%
2024-12-05 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0558 1.0558 1.0558 1.0558 0.0000 0.00%
2024-12-04 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0558 1.0558 1.0559 1.0559 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0559 1.0559 1.0559 1.0559 0.0000 0.00%
2024-12-02 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0559 1.0559 1.0561 1.0561 -0.0002 -0.02%
2024-11-29 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0561 1.0561 1.0561 1.0561 0.0000 0.00%
2024-11-28 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0561 1.0561 1.0562 1.0562 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0562 1.0562 1.0562 1.0562 0.0000 0.00%
2024-11-26 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0562 1.0562 1.0562 1.0562 0.0000 0.00%
2024-11-25 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0562 1.0562 1.0563 1.0563 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0563 1.0563 1.0563 1.0563 0.0000 0.00%
2024-11-21 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0563 1.0563 1.0563 1.0563 0.0000 0.00%
2024-11-20 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0563 1.0563 1.0563 1.0563 0.0000 0.00%
2024-11-19 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0563 1.0563 1.0563 1.0563 0.0000 0.00%
2024-11-18 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0563 1.0563 1.0564 1.0564 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0564 1.0564 1.0564 1.0564 0.0000 0.00%
2024-11-14 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0564 1.0564 1.0564 1.0564 0.0000 0.00%
2024-11-13 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0564 1.0564 1.0564 1.0564 0.0000 0.00%
2024-11-12 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0564 1.0564 1.0565 1.0565 -0.0001 -0.01%
2024-11-11 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0565 1.0565 1.0565 1.0565 0.0000 0.00%
2024-11-08 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0565 1.0565 1.0565 1.0565 0.0000 0.00%
2024-11-07 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0565 1.0565 1.0566 1.0566 -0.0001 -0.01%
2024-11-06 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0566 1.0566 1.0566 1.0566 0.0000 0.00%
2024-11-05 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0566 1.0566 1.0566 1.0566 0.0000 0.00%
2024-11-04 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0566 1.0566 1.0566 1.0566 0.0000 0.00%
2024-11-01 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0566 1.0566 1.0574 1.0574 -0.0008 -0.08%
2024-10-31 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0574 1.0574 1.0575 1.0575 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0575 1.0575 1.0575 1.0575 0.0000 0.00%
2024-10-29 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0575 1.0575 1.0575 1.0575 0.0000 0.00%
2024-10-28 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0575 1.0575 1.0575 1.0575 0.0000 0.00%
2024-10-25 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0575 1.0575 1.0576 1.0576 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
2024-10-23 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
2024-10-22 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
2024-10-21 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0576 1.0576 1.0577 1.0577 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0577 1.0577 1.0577 1.0577 0.0000 0.00%
2024-10-17 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0577 1.0577 1.0577 1.0577 0.0000 0.00%
2024-10-16 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0577 1.0577 1.0577 1.0577 0.0000 0.00%
2024-10-15 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0577 1.0577 1.0573 1.0573 0.0004 0.04%
2024-10-14 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0573 1.0573 1.0533 1.0533 0.0040 0.38%
2024-10-11 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0533 1.0533 1.0571 1.0571 -0.0038 -0.36%
2024-10-10 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0571 1.0571 1.0629 1.0629 -0.0058 -0.55%
2024-10-09 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0629 1.0629 1.1035 1.1035 -0.0406 -3.68%
2024-10-08 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.1035 1.1035 1.0595 1.0595 0.0440 4.15%
2024-09-30 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0595 1.0595 1.0094 1.0094 0.0501 4.96%
2024-09-27 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0094 1.0094 0.9853 0.9853 0.0241 2.45%
2024-09-26 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9853 0.9853 0.9647 0.9647 0.0206 2.14%
2024-09-25 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9647 0.9647 0.9618 0.9618 0.0029 0.30%
2024-09-24 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9618 0.9618 0.9458 0.9458 0.0160 1.69%
2024-09-23 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9458 0.9458 0.9480 0.9480 -0.0022 -0.23%
2024-09-20 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9480 0.9480 0.9501 0.9501 -0.0021 -0.22%
2024-09-19 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9501 0.9501 0.9440 0.9440 0.0061 0.65%
2024-09-18 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9440 0.9440 0.9453 0.9453 -0.0013 -0.14%
2024-09-13 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9453 0.9453 0.9503 0.9503 -0.0050 -0.53%
2024-09-12 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9503 0.9503 0.9517 0.9517 -0.0014 -0.15%
2024-09-11 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9517 0.9517 0.9522 0.9522 -0.0005 -0.05%
2024-09-10 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9522 0.9522 0.9515 0.9515 0.0007 0.07%
2024-09-09 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9515 0.9515 0.9547 0.9547 -0.0032 -0.34%
2024-09-06 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9547 0.9547 0.9603 0.9603 -0.0056 -0.58%
2024-09-05 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9603 0.9603 0.9584 0.9584 0.0019 0.20%
2024-09-04 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9584 0.9584 0.9588 0.9588 -0.0004 -0.04%
2024-09-03 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9588 0.9588 0.9559 0.9559 0.0029 0.30%
2024-09-02 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9559 0.9559 0.9654 0.9654 -0.0095 -0.98%
2024-08-30 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9654 0.9654 0.9594 0.9594 0.0060 0.63%
2024-08-29 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9594 0.9594 0.9536 0.9536 0.0058 0.61%
2024-08-28 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9536 0.9536 0.9520 0.9520 0.0016 0.17%
2024-08-27 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9520 0.9520 0.9551 0.9551 -0.0031 -0.32%
2024-08-26 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9551 0.9551 0.9528 0.9528 0.0023 0.24%
2024-08-23 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9528 0.9528 0.9534 0.9534 -0.0006 -0.06%
2024-08-22 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9534 0.9534 0.9559 0.9559 -0.0025 -0.26%
2024-08-21 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9559 0.9559 0.9588 0.9588 -0.0029 -0.30%
2024-08-20 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9588 0.9588 0.9639 0.9639 -0.0051 -0.53%
2024-08-19 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9639 0.9639 0.9655 0.9655 -0.0016 -0.17%
2024-08-16 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9655 0.9655 0.9705 0.9705 -0.0050 -0.52%
2024-08-15 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9705 0.9705 0.9681 0.9681 0.0024 0.25%
2024-08-14 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9681 0.9681 0.9744 0.9744 -0.0063 -0.65%
2024-08-13 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9744 0.9744 0.9748 0.9748 -0.0004 -0.04%
2024-08-12 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9748 0.9748 0.9768 0.9768 -0.0020 -0.20%
2024-08-09 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9768 0.9768 0.9830 0.9830 -0.0062 -0.63%
2024-08-08 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9830 0.9830 0.9841 0.9841 -0.0011 -0.11%
2024-08-07 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9841 0.9841 0.9852 0.9852 -0.0011 -0.11%
2024-08-06 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9852 0.9852 0.9778 0.9778 0.0074 0.76%
2024-08-05 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9778 0.9778 0.9835 0.9835 -0.0057 -0.58%
2024-08-02 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9835 0.9835 0.9849 0.9849 -0.0014 -0.14%
2024-07-31 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9892 0.9892 0.9717 0.9717 0.0175 1.80%
2024-07-30 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9717 0.9717 0.9722 0.9722 -0.0005 -0.05%
2024-07-29 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9722 0.9722 0.9758 0.9758 -0.0036 -0.37%
2024-07-26 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9758 0.9758 0.9710 0.9710 0.0048 0.49%
2024-07-25 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9710 0.9710 0.9688 0.9688 0.0022 0.23%
2024-07-24 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9688 0.9688 0.9767 0.9767 -0.0079 -0.81%
2024-07-23 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9767 0.9767 0.9859 0.9859 -0.0092 -0.93%
2024-07-22 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9859 0.9859 0.9865 0.9865 -0.0006 -0.06%
2024-07-19 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9865 0.9865 0.9846 0.9846 0.0019 0.19%
2024-07-18 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9846 0.9846 0.9848 0.9848 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9848 0.9848 0.9826 0.9826 0.0022 0.22%
2024-07-16 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9826 0.9826 0.9824 0.9824 0.0002 0.02%
2024-07-15 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9824 0.9824 0.9878 0.9878 -0.0054 -0.55%
2024-07-12 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9878 0.9878 0.9897 0.9897 -0.0019 -0.19%
2024-07-11 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9897 0.9897 0.9811 0.9811 0.0086 0.88%
2024-07-10 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9811 0.9811 0.9819 0.9819 -0.0008 -0.08%
2024-07-09 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9819 0.9819 0.9774 0.9774 0.0045 0.46%
2024-07-08 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9774 0.9774 0.9864 0.9864 -0.0090 -0.91%
2024-07-05 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9864 0.9864 0.9828 0.9828 0.0036 0.37%
2024-07-04 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9828 0.9828 0.9911 0.9911 -0.0083 -0.84%
2024-07-03 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9911 0.9911 0.9941 0.9941 -0.0030 -0.30%
2024-07-02 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9941 0.9941 0.9990 0.9990 -0.0049 -0.49%
2024-07-01 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9990 0.9990 1.0011 1.0011 -0.0021 -0.21%
2024-06-28 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0011 1.0011 1.0006 1.0006 0.0005 0.05%
2024-06-27 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0006 1.0006 1.0072 1.0072 -0.0066 -0.66%
2024-06-26 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0072 1.0072 0.9979 0.9979 0.0093 0.93%
2024-06-25 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9979 0.9979 1.0021 1.0021 -0.0042 -0.42%
2024-06-24 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0021 1.0021 1.0120 1.0120 -0.0099 -0.98%
2024-06-21 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0120 1.0120 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.10%
2024-06-20 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0130 1.0130 1.0211 1.0211 -0.0081 -0.79%
2024-06-19 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0211 1.0211 1.0235 1.0235 -0.0024 -0.23%
2024-06-18 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0235 1.0235 1.0215 1.0215 0.0020 0.20%
2024-06-17 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0215 1.0215 1.0218 1.0218 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0218 1.0218 1.0242 1.0242 -0.0024 -0.23%
2024-06-13 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2024-06-12 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2024-06-11 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0241 1.0241 1.0194 1.0194 0.0047 0.46%
2024-06-07 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0194 1.0194 1.0210 1.0210 -0.0016 -0.16%
2024-06-06 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0210 1.0210 1.0287 1.0287 -0.0077 -0.75%
2024-06-05 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0287 1.0287 1.0302 1.0302 -0.0015 -0.15%
2024-06-04 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0302 1.0302 1.0271 1.0271 0.0031 0.30%
2024-06-03 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0271 1.0271 1.0318 1.0318 -0.0047 -0.46%
2024-05-31 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0318 1.0318 1.0321 1.0321 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0321 1.0321 1.0347 1.0347 -0.0026 -0.25%
2024-05-29 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0347 1.0347 1.0349 1.0349 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0349 1.0349 1.0384 1.0384 -0.0035 -0.34%
2024-05-27 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0384 1.0384 1.0357 1.0357 0.0027 0.26%
2024-05-24 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0357 1.0357 1.0363 1.0363 -0.0006 -0.06%
2024-05-23 012020 國投瑞銀安澤混合C 1.0363 1.0363 1.0444 1.0444 -0.0081 -0.78%