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匯安泓利一年持有期混合C基金凈值查詢(011992)

今天最新凈值 0.9431 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9427 0.0001 0.0069%
  • 累計(jì)凈值：0.9431
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5051億
  • 最近資產(chǎn)：4.11億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則
近半年匯安泓利一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯安泓利一年持有期混合C(011992)基金累計(jì)收益率1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9431 0.9431 0.9427 0.9427 0.0004 0.04%
2025-05-20 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9427 0.9427 0.9411 0.9411 0.0016 0.17%
2025-05-19 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9411 0.9411 0.9406 0.9406 0.0005 0.05%
2025-05-16 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9406 0.9406 0.9413 0.9413 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9413 0.9413 0.9418 0.9418 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9418 0.9418 0.9414 0.9414 0.0004 0.04%
2025-05-13 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9414 0.9414 0.9411 0.9411 0.0003 0.03%
2025-05-12 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9411 0.9411 0.9408 0.9408 0.0003 0.03%
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2025-05-07 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9397 0.9397 0.9399 0.9399 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9399 0.9399 0.9391 0.9391 0.0008 0.09%
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2025-04-15 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9376 0.9376 0.9377 0.9377 -0.0001 -0.01%
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2025-04-10 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9386 0.9386 0.9377 0.9377 0.0009 0.10%
2025-04-09 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9377 0.9377 0.9352 0.9352 0.0025 0.27%
2025-04-08 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9352 0.9352 0.9318 0.9318 0.0034 0.36%
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2025-03-27 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9412 0.9412 0.9411 0.9411 0.0001 0.01%
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2024-11-27 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9277 0.9277 0.9266 0.9266 0.0011 0.12%
2024-11-26 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9266 0.9266 0.9271 0.9271 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9271 0.9271 0.9264 0.9264 0.0007 0.08%