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匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C基金凈值查詢(011990)

今天最新凈值 0.8579 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8571 -0.0008 -0.0947%
  • 累計(jì)凈值：0.8579
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3337億
  • 最近資產(chǎn)：2.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：仇秉則
近一季匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C(011990)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8567 0.8567 0.8579 0.8579 -0.0012 -0.14%
2025-05-22 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8579 0.8579 0.8579 0.8579 0.0000 0.00%
2025-05-21 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8579 0.8579 0.8572 0.8572 0.0007 0.08%
2025-05-20 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8572 0.8572 0.8564 0.8564 0.0008 0.09%
2025-05-19 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8564 0.8564 0.8558 0.8558 0.0006 0.07%
2025-05-16 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8558 0.8558 0.8566 0.8566 -0.0008 -0.09%
2025-05-15 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8566 0.8566 0.8571 0.8571 -0.0005 -0.06%
2025-05-14 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8571 0.8571 0.8566 0.8566 0.0005 0.06%
2025-05-13 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8566 0.8566 0.8556 0.8556 0.0010 0.12%
2025-05-12 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8556 0.8556 0.8555 0.8555 0.0001 0.01%
2025-05-09 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8555 0.8555 0.8547 0.8547 0.0008 0.09%
2025-05-08 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8547 0.8547 0.8539 0.8539 0.0008 0.09%
2025-05-07 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8539 0.8539 0.8531 0.8531 0.0008 0.09%
2025-05-06 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8531 0.8531 0.8527 0.8527 0.0004 0.05%
2025-04-30 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8527 0.8527 0.8539 0.8539 -0.0012 -0.14%
2025-04-29 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8539 0.8539 0.8539 0.8539 0.0000 0.00%
2025-04-28 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8539 0.8539 0.8540 0.8540 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8540 0.8540 0.8539 0.8539 0.0001 0.01%
2025-04-24 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8539 0.8539 0.8537 0.8537 0.0002 0.02%
2025-04-23 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8537 0.8537 0.8547 0.8547 -0.0010 -0.12%
2025-04-22 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8547 0.8547 0.8537 0.8537 0.0010 0.12%
2025-04-21 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8537 0.8537 0.8540 0.8540 -0.0003 -0.04%
2025-04-18 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8540 0.8540 0.8543 0.8543 -0.0003 -0.04%
2025-04-17 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8543 0.8543 0.8539 0.8539 0.0004 0.05%
2025-04-16 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8539 0.8539 0.8528 0.8528 0.0011 0.13%
2025-04-15 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8528 0.8528 0.8520 0.8520 0.0008 0.09%
2025-04-14 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8520 0.8520 0.8512 0.8512 0.0008 0.09%
2025-04-11 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8512 0.8512 0.8518 0.8518 -0.0006 -0.07%
2025-04-10 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8518 0.8518 0.8509 0.8509 0.0009 0.11%
2025-04-09 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8509 0.8509 0.8505 0.8505 0.0004 0.05%
2025-04-08 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8505 0.8505 0.8483 0.8483 0.0022 0.26%
2025-04-07 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8483 0.8483 0.8545 0.8545 -0.0062 -0.73%
2025-04-03 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8545 0.8545 0.8534 0.8534 0.0011 0.13%
2025-04-02 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8534 0.8534 0.8529 0.8529 0.0005 0.06%
2025-04-01 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8529 0.8529 0.8520 0.8520 0.0009 0.11%
2025-03-31 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8520 0.8520 0.8523 0.8523 -0.0003 -0.04%
2025-03-28 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8523 0.8523 0.8525 0.8525 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8525 0.8525 0.8524 0.8524 0.0001 0.01%
2025-03-26 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8524 0.8524 0.8522 0.8522 0.0002 0.02%
2025-03-25 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8522 0.8522 0.8513 0.8513 0.0009 0.11%
2025-03-24 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8513 0.8513 0.8508 0.8508 0.0005 0.06%
2025-03-21 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8508 0.8508 0.8510 0.8510 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8510 0.8510 0.8510 0.8510 0.0000 0.00%
2025-03-19 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8510 0.8510 0.8504 0.8504 0.0006 0.07%
2025-03-18 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8504 0.8504 0.8502 0.8502 0.0002 0.02%
2025-03-17 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8502 0.8502 0.8503 0.8503 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8503 0.8503 0.8489 0.8489 0.0014 0.16%
2025-03-13 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8489 0.8489 0.8482 0.8482 0.0007 0.08%
2025-03-12 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8482 0.8482 0.8480 0.8480 0.0002 0.02%
2025-03-11 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8480 0.8480 0.8481 0.8481 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8481 0.8481 0.8484 0.8484 -0.0003 -0.04%
2025-03-07 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8484 0.8484 0.8491 0.8491 -0.0007 -0.08%
2025-03-06 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8491 0.8491 0.8494 0.8494 -0.0003 -0.04%
2025-03-05 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8494 0.8494 0.8488 0.8488 0.0006 0.07%
2025-03-04 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8488 0.8488 0.8486 0.8486 0.0002 0.02%
2025-03-03 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8486 0.8486 0.8484 0.8484 0.0002 0.02%
2025-02-28 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8484 0.8484 0.8495 0.8495 -0.0011 -0.13%
2025-02-27 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8495 0.8495 0.8491 0.8491 0.0004 0.05%
2025-02-26 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8491 0.8491 0.8480 0.8480 0.0011 0.13%
2025-02-25 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8480 0.8480 0.8491 0.8491 -0.0011 -0.13%
2025-02-24 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8491 0.8491 0.8498 0.8498 -0.0007 -0.08%