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建信港股通精選混合A基金凈值查詢(011969)

今天最新凈值 1.1141 0.0166 1.5100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1048 -0.0093 -0.8331%
  • 累計(jì)凈值：1.1141
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7203億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：劉克飛
近一周建信港股通精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信港股通精選混合A(011969)基金累計(jì)收益率2.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011969 建信港股通精選混合A 1.1096 1.1096 1.1141 1.1141 -0.0045 -0.40%
2025-05-21 011969 建信港股通精選混合A 1.1141 1.1141 1.0975 1.0975 0.0166 1.51%
2025-05-20 011969 建信港股通精選混合A 1.0975 1.0975 1.0842 1.0842 0.0133 1.23%
2025-05-19 011969 建信港股通精選混合A 1.0842 1.0842 1.0807 1.0807 0.0035 0.32%
2025-05-16 011969 建信港股通精選混合A 1.0807 1.0807 1.0828 1.0828 -0.0021 -0.19%