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泰康中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(011965)

今天最新凈值 0.9028 -0.0078 -0.8600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9028
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4862億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏軍
近一季泰康中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康中證500ETF聯(lián)接C(011965)基金累計收益率-6.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.8957 0.8957 0.9028 0.9028 -0.0071 -0.79%
2025-05-22 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9028 0.9028 0.9106 0.9106 -0.0078 -0.86%
2025-05-21 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9106 0.9106 0.9091 0.9091 0.0015 0.16%
2025-05-20 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9091 0.9091 0.9050 0.9050 0.0041 0.45%
2025-05-19 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9050 0.9050 0.9042 0.9042 0.0008 0.09%
2025-05-16 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9042 0.9042 0.9041 0.9041 0.0001 0.01%
2025-05-15 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9041 0.9041 0.9168 0.9168 -0.0127 -1.39%
2025-05-14 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9168 0.9168 0.9141 0.9141 0.0027 0.30%
2025-05-13 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9141 0.9141 0.9159 0.9159 -0.0018 -0.20%
2025-05-12 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9159 0.9159 0.9050 0.9050 0.0109 1.20%
2025-05-09 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9050 0.9050 0.9127 0.9127 -0.0077 -0.84%
2025-05-08 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9127 0.9127 0.9090 0.9090 0.0037 0.41%
2025-05-07 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9090 0.9090 0.9075 0.9075 0.0015 0.17%
2025-05-06 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9075 0.9075 0.8913 0.8913 0.0162 1.82%
2025-04-30 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.8913 0.8913 0.8871 0.8871 0.0042 0.47%
2025-04-29 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.8871 0.8871 0.8862 0.8862 0.0009 0.10%
2025-04-28 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.8862 0.8862 0.8906 0.8906 -0.0044 -0.49%
2025-04-25 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.8906 0.8906 0.8875 0.8875 0.0031 0.35%
2025-04-24 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.8875 0.8875 0.8917 0.8917 -0.0042 -0.47%
2025-04-23 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.8917 0.8917 0.8902 0.8902 0.0015 0.17%
2025-04-22 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.8902 0.8902 0.8930 0.8930 -0.0028 -0.31%
2025-04-21 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.8930 0.8930 0.8807 0.8807 0.0123 1.40%
2025-04-18 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.8807 0.8807 0.8802 0.8802 0.0005 0.06%
2025-04-17 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.8802 0.8802 0.8798 0.8798 0.0004 0.05%
2025-04-16 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.8798 0.8798 0.8865 0.8865 -0.0067 -0.76%
2025-04-15 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.8865 0.8865 0.8902 0.8902 -0.0037 -0.42%
2025-04-14 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.8902 0.8902 0.8836 0.8836 0.0066 0.75%
2025-04-11 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.8836 0.8836 0.8780 0.8780 0.0056 0.64%
2025-04-10 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.8780 0.8780 0.8623 0.8623 0.0157 1.82%
2025-04-09 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.8623 0.8623 0.8448 0.8448 0.0175 2.07%
2025-04-08 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.8448 0.8448 0.8392 0.8392 0.0056 0.67%
2025-04-07 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.8392 0.8392 0.9229 0.9229 -0.0837 -9.07%
2025-04-03 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9229 0.9229 0.9309 0.9309 -0.0080 -0.86%
2025-04-02 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9309 0.9309 0.9299 0.9299 0.0010 0.11%
2025-04-01 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9299 0.9299 0.9246 0.9246 0.0053 0.57%
2025-03-31 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9246 0.9246 0.9334 0.9334 -0.0088 -0.94%
2025-03-28 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9334 0.9334 0.9397 0.9397 -0.0063 -0.67%
2025-03-27 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9397 0.9397 0.9385 0.9385 0.0012 0.13%
2025-03-26 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9385 0.9385 0.9382 0.9382 0.0003 0.03%
2025-03-25 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9382 0.9382 0.9412 0.9412 -0.0030 -0.32%
2025-03-24 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9412 0.9412 0.9416 0.9416 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9416 0.9416 0.9548 0.9548 -0.0132 -1.38%
2025-03-20 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9548 0.9548 0.9607 0.9607 -0.0059 -0.61%
2025-03-19 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9607 0.9607 0.9656 0.9656 -0.0049 -0.51%
2025-03-18 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9656 0.9656 0.9619 0.9619 0.0037 0.38%
2025-03-17 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9619 0.9619 0.9608 0.9608 0.0011 0.11%
2025-03-14 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9608 0.9608 0.9450 0.9450 0.0158 1.67%
2025-03-13 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9450 0.9450 0.9523 0.9523 -0.0073 -0.77%
2025-03-12 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9523 0.9523 0.9527 0.9527 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9527 0.9527 0.9480 0.9480 0.0047 0.50%
2025-03-10 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9480 0.9480 0.9482 0.9482 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9482 0.9482 0.9535 0.9535 -0.0053 -0.56%
2025-03-06 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9535 0.9535 0.9386 0.9386 0.0149 1.59%
2025-03-05 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9386 0.9386 0.9368 0.9368 0.0018 0.19%
2025-03-04 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9368 0.9368 0.9291 0.9291 0.0077 0.83%
2025-03-03 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9291 0.9291 0.9252 0.9252 0.0039 0.42%
2025-02-28 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9252 0.9252 0.9504 0.9504 -0.0252 -2.65%
2025-02-27 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9504 0.9504 0.9538 0.9538 -0.0034 -0.36%
2025-02-26 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9538 0.9538 0.9433 0.9433 0.0105 1.11%
2025-02-25 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9433 0.9433 0.9529 0.9529 -0.0096 -1.01%
2025-02-24 011965 泰康中證500ETF聯(lián)接C 0.9529 0.9529 0.9549 0.9549 -0.0020 -0.21%