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泰康中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(011964)

今天最新凈值 0.9172 0.0016 0.1700% 2025-05-22
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  • 基金類型：指數(shù)型-股票
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  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏軍
近半年泰康中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,泰康中證500ETF聯(lián)接A(011964)基金累計(jì)收益率-3.11%
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2024-12-03 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9439 0.9439 0.9455 0.9455 -0.0016 -0.17%
2024-12-02 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9455 0.9455 0.9317 0.9317 0.0138 1.48%
2024-11-29 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9317 0.9317 0.9148 0.9148 0.0169 1.85%
2024-11-28 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9148 0.9148 0.9218 0.9218 -0.0070 -0.76%
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2024-11-26 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9046 0.9046 0.9112 0.9112 -0.0066 -0.72%
2024-11-25 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9112 0.9112 0.9138 0.9138 -0.0026 -0.28%