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大成全球美元債(QDII)A美元(大成全球美元債A美元)基金凈值查詢(011940)

今天最新凈值 0.1462 0.0001 0.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1485
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.70億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：彭振中
近一周大成全球美元債(QDII)A美元|大成全球美元債A美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成全球美元債(QDII)A美元(011940)基金累計收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1457 0.1480 0.1462 0.1485 -0.0005 -0.34%
2025-05-20 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1462 0.1485 0.1461 0.1484 0.0001 0.07%
2025-05-19 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1461 0.1484 0.1462 0.1485 -0.0001 -0.07%
2025-05-16 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1462 0.1485 0.1462 0.1485 0.0000 0.00%