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大成全球美元債(QDII)A美元(大成全球美元債A美元)基金凈值查詢(011940)

今天最新凈值 0.1462 0.0001 0.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1485
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.70億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：彭振中
今年以來大成全球美元債(QDII)A美元|大成全球美元債A美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成全球美元債(QDII)A美元(011940)基金累計收益率1.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-19 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1461 0.1484 0.1462 0.1485 -0.0001 -0.07%
2025-05-16 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1462 0.1485 0.1462 0.1485 0.0000 0.00%
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2025-05-12 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1460 0.1483 0.1464 0.1487 -0.0004 -0.27%
2025-05-09 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1464 0.1487 0.1465 0.1488 -0.0001 -0.07%
2025-05-08 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1465 0.1488 0.1469 0.1492 -0.0004 -0.27%
2025-05-07 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1469 0.1492 0.1467 0.1490 0.0002 0.14%
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2025-04-30 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1475 0.1498 0.1473 0.1496 0.0002 0.14%
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2025-04-28 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1470 0.1493 0.1468 0.1491 0.0002 0.14%
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2025-04-15 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1460 0.1483 0.1457 0.1480 0.0003 0.21%
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2025-04-11 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1453 0.1476 0.1457 0.1480 -0.0004 -0.27%
2025-04-10 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1457 0.1480 0.1458 0.1481 -0.0001 -0.07%
2025-04-09 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1458 0.1481 0.1464 0.1487 -0.0006 -0.41%
2025-04-08 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1464 0.1487 0.1471 0.1494 -0.0007 -0.48%
2025-04-07 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1471 0.1494 0.1475 0.1498 -0.0004 -0.27%
2025-04-03 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1475 0.1498 0.1471 0.1494 0.0004 0.27%
2025-04-02 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1471 0.1494 0.1470 0.1493 0.0001 0.07%
2025-04-01 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1470 0.1493 0.1468 0.1491 0.0002 0.14%
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2025-03-20 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1466 0.1489 0.1464 0.1487 0.0002 0.14%
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2025-03-13 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1464 0.1487 0.1462 0.1485 0.0002 0.14%
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2025-03-11 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1464 0.1487 0.1466 0.1489 -0.0002 -0.14%
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2025-02-20 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1449 0.1472 0.1447 0.1470 0.0002 0.14%
2025-02-19 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1447 0.1470 0.1446 0.1469 0.0001 0.07%
2025-02-18 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1446 0.1469 0.1448 0.1471 -0.0002 -0.14%
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2025-02-13 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1445 0.1468 0.1442 0.1465 0.0003 0.21%
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2025-01-21 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1440 0.1463 0.1438 0.1461 0.0002 0.14%
2025-01-13 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1428 0.1451 0.1430 0.1453 -0.0002 -0.14%
2025-01-10 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1430 0.1453 0.1432 0.1455 -0.0002 -0.14%
2025-01-09 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1432 0.1455 0.1432 0.1455 0.0000 0.00%
2025-01-08 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1432 0.1455 0.1433 0.1456 -0.0001 -0.07%
2025-01-07 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1433 0.1456 0.1435 0.1458 -0.0002 -0.14%
2025-01-06 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1435 0.1458 0.1436 0.1459 -0.0001 -0.07%
2025-01-03 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1436 0.1459 0.1437 0.1460 -0.0001 -0.07%
2025-01-02 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1437 0.1460 0.1436 0.1459 0.0001 0.07%