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博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合A基金凈值查詢(011927)

今天最新凈值 0.7958 0.0022 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7977 0.0019 0.2392%
  • 累計(jì)凈值：0.7958
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2631億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：吳渭 周龍
近一周博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合A(011927)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011927 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合A 0.7960 0.7960 0.7958 0.7958 0.0002 0.03%
2025-05-21 011927 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合A 0.7958 0.7958 0.7936 0.7936 0.0022 0.28%
2025-05-20 011927 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合A 0.7936 0.7936 0.7927 0.7927 0.0009 0.11%
2025-05-19 011927 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合A 0.7927 0.7927 0.7921 0.7921 0.0006 0.08%
2025-05-16 011927 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合A 0.7921 0.7921 0.7938 0.7938 -0.0017 -0.21%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%