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博時匯譽(yù)回報混合A基金凈值查詢(011927)

今天最新凈值 0.7958 0.0022 0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7977 0.0019 0.2392%
  • 累計凈值：0.7958
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2631億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：吳渭 周龍
近一月博時匯譽(yù)回報混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時匯譽(yù)回報混合A(011927)基金累計收益率2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011927 博時匯譽(yù)回報混合A 0.7960 0.7960 0.7958 0.7958 0.0002 0.03%
2025-05-21 011927 博時匯譽(yù)回報混合A 0.7958 0.7958 0.7936 0.7936 0.0022 0.28%
2025-05-20 011927 博時匯譽(yù)回報混合A 0.7936 0.7936 0.7927 0.7927 0.0009 0.11%
2025-05-19 011927 博時匯譽(yù)回報混合A 0.7927 0.7927 0.7921 0.7921 0.0006 0.08%
2025-05-16 011927 博時匯譽(yù)回報混合A 0.7921 0.7921 0.7938 0.7938 -0.0017 -0.21%
2025-05-15 011927 博時匯譽(yù)回報混合A 0.7938 0.7938 0.7949 0.7949 -0.0011 -0.14%
2025-05-14 011927 博時匯譽(yù)回報混合A 0.7949 0.7949 0.7929 0.7929 0.0020 0.25%
2025-05-13 011927 博時匯譽(yù)回報混合A 0.7929 0.7929 0.7919 0.7919 0.0010 0.13%
2025-05-12 011927 博時匯譽(yù)回報混合A 0.7919 0.7919 0.7888 0.7888 0.0031 0.39%
2025-05-09 011927 博時匯譽(yù)回報混合A 0.7888 0.7888 0.7884 0.7884 0.0004 0.05%
2025-05-08 011927 博時匯譽(yù)回報混合A 0.7884 0.7884 0.7874 0.7874 0.0010 0.13%
2025-05-07 011927 博時匯譽(yù)回報混合A 0.7874 0.7874 0.7877 0.7877 -0.0003 -0.04%
2025-05-06 011927 博時匯譽(yù)回報混合A 0.7877 0.7877 0.7864 0.7864 0.0013 0.17%
2025-04-30 011927 博時匯譽(yù)回報混合A 0.7864 0.7864 0.7879 0.7879 -0.0015 -0.19%
2025-04-29 011927 博時匯譽(yù)回報混合A 0.7879 0.7879 0.7863 0.7863 0.0016 0.20%
2025-04-28 011927 博時匯譽(yù)回報混合A 0.7863 0.7863 0.7853 0.7853 0.0010 0.13%
2025-04-25 011927 博時匯譽(yù)回報混合A 0.7853 0.7853 0.7842 0.7842 0.0011 0.14%
2025-04-24 011927 博時匯譽(yù)回報混合A 0.7842 0.7842 0.7841 0.7841 0.0001 0.01%
2025-04-23 011927 博時匯譽(yù)回報混合A 0.7841 0.7841 0.7824 0.7824 0.0017 0.22%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%