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嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A(嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合A)基金凈值查詢(011924)

今天最新凈值 0.7803 0.0077 1.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7720 -0.0135 -1.7200%
  • 累計(jì)凈值：0.7803
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.0251億
  • 最近資產(chǎn)：5.53億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張丹華 王貴重 王鑫晨
近半年嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A|嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合A基金凈值查詢
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近半年,嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A(011924)基金累計(jì)收益率28.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7803 0.7803 0.7726 0.7726 0.0077 1.00%
2025-05-19 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7726 0.7726 0.7770 0.7770 -0.0044 -0.57%
2025-05-16 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7770 0.7770 0.7830 0.7830 -0.0060 -0.77%
2025-05-15 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7830 0.7830 0.7947 0.7947 -0.0117 -1.47%
2025-05-14 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7947 0.7947 0.7823 0.7823 0.0124 1.59%
2025-05-13 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7823 0.7823 0.8034 0.8034 -0.0211 -2.63%
2025-05-12 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.8034 0.8034 0.7686 0.7686 0.0348 4.53%
2025-05-09 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7686 0.7686 0.7760 0.7760 -0.0074 -0.95%
2025-05-08 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7760 0.7760 0.7733 0.7733 0.0027 0.35%
2025-05-07 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7733 0.7733 0.7873 0.7873 -0.0140 -1.78%
2025-05-06 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7873 0.7873 0.7663 0.7663 0.0210 2.74%
2025-04-30 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7663 0.7663 0.7546 0.7546 0.0117 1.55%
2025-04-29 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7546 0.7546 0.7455 0.7455 0.0091 1.22%
2025-04-28 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7455 0.7455 0.7422 0.7422 0.0033 0.44%
2025-04-25 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7422 0.7422 0.7449 0.7449 -0.0027 -0.36%
2025-04-24 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7449 0.7449 0.7514 0.7514 -0.0065 -0.87%
2025-04-23 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7514 0.7514 0.7320 0.7320 0.0194 2.65%
2025-04-22 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7320 0.7320 0.7095 0.7095 0.0225 3.17%
2025-04-21 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7095 0.7095 0.7097 0.7097 -0.0002 -0.03%
2025-04-18 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7097 0.7097 0.7103 0.7103 -0.0006 -0.08%
2025-04-17 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7103 0.7103 0.6966 0.6966 0.0137 1.97%
2025-04-16 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6966 0.6966 0.7227 0.7227 -0.0261 -3.61%
2025-04-15 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7227 0.7227 0.7302 0.7302 -0.0075 -1.03%
2025-04-14 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7302 0.7302 0.7203 0.7203 0.0099 1.37%
2025-04-11 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7203 0.7203 0.6957 0.6957 0.0246 3.54%
2025-04-10 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6957 0.6957 0.6792 0.6792 0.0165 2.43%
2025-04-09 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6792 0.6792 0.6554 0.6554 0.0238 3.63%
2025-04-08 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6554 0.6554 0.6300 0.6300 0.0254 4.03%
2025-04-07 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6300 0.6300 0.7595 0.7595 -0.1295 -17.05%
2025-04-03 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7595 0.7595 0.7738 0.7738 -0.0143 -1.85%
2025-04-02 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7738 0.7738 0.7637 0.7637 0.0101 1.32%
2025-04-01 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7637 0.7637 0.7628 0.7628 0.0009 0.12%
2025-03-31 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7628 0.7628 0.7759 0.7759 -0.0131 -1.69%
2025-03-28 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7759 0.7759 0.7864 0.7864 -0.0105 -1.34%
2025-03-27 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7864 0.7864 0.7800 0.7800 0.0064 0.82%
2025-03-26 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7800 0.7800 0.7698 0.7698 0.0102 1.33%
2025-03-25 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7698 0.7698 0.8024 0.8024 -0.0326 -4.06%
2025-03-24 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.8024 0.8024 0.7917 0.7917 0.0107 1.35%
2025-03-21 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7917 0.7917 0.8180 0.8180 -0.0263 -3.22%
2025-03-20 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.8180 0.8180 0.8412 0.8412 -0.0232 -2.76%
2025-03-19 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.8412 0.8412 0.8475 0.8475 -0.0063 -0.74%
2025-03-18 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.8475 0.8475 0.8203 0.8203 0.0272 3.32%
2025-03-17 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.8203 0.8203 0.8244 0.8244 -0.0041 -0.50%
2025-03-14 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.8244 0.8244 0.8128 0.8128 0.0116 1.43%
2025-03-13 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.8128 0.8128 0.8235 0.8235 -0.0107 -1.30%
2025-03-12 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.8235 0.8235 0.8374 0.8374 -0.0139 -1.66%
2025-03-11 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.8374 0.8374 0.8242 0.8242 0.0132 1.60%
2025-03-10 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.8242 0.8242 0.8454 0.8454 -0.0212 -2.51%
2025-03-07 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.8454 0.8454 0.8492 0.8492 -0.0038 -0.45%
2025-03-06 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.8492 0.8492 0.8105 0.8105 0.0387 4.77%
2025-03-05 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.8105 0.8105 0.7797 0.7797 0.0308 3.95%
2025-03-04 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7797 0.7797 0.7803 0.7803 -0.0006 -0.08%
2025-03-03 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7803 0.7803 0.7890 0.7890 -0.0087 -1.10%
2025-02-28 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7890 0.7890 0.8298 0.8298 -0.0408 -4.92%
2025-02-27 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.8298 0.8298 0.8417 0.8417 -0.0119 -1.41%
2025-02-26 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.8417 0.8417 0.8150 0.8150 0.0267 3.28%
2025-02-25 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.8150 0.8150 0.8247 0.8247 -0.0097 -1.18%
2025-02-24 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.8247 0.8247 0.8343 0.8343 -0.0096 -1.15%
2025-02-21 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.8343 0.8343 0.7805 0.7805 0.0538 6.89%
2025-02-20 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7805 0.7805 0.8000 0.8000 -0.0195 -2.44%
2025-02-19 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.8000 0.8000 0.7930 0.7930 0.0070 0.88%
2025-02-18 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7930 0.7930 0.7741 0.7741 0.0189 2.44%
2025-02-17 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7741 0.7741 0.7777 0.7777 -0.0036 -0.46%
2025-02-14 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7777 0.7777 0.7420 0.7420 0.0357 4.81%
2025-02-13 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7420 0.7420 0.7497 0.7497 -0.0077 -1.03%
2025-02-12 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7497 0.7497 0.7252 0.7252 0.0245 3.38%
2025-02-11 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7252 0.7252 0.7343 0.7343 -0.0091 -1.24%
2025-02-10 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7343 0.7343 0.7177 0.7177 0.0166 2.31%
2025-02-07 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7177 0.7177 0.7054 0.7054 0.0123 1.74%
2025-02-06 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7054 0.7054 0.6818 0.6818 0.0236 3.46%
2025-02-05 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6818 0.6818 0.6467 0.6467 0.0351 5.43%
2025-01-27 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6467 0.6467 0.6429 0.6429 0.0038 0.59%
2025-01-22 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6329 0.6329 0.6420 0.6420 -0.0091 -1.42%
2025-01-14 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6026 0.6026 0.5862 0.5862 0.0164 2.80%
2025-01-13 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5862 0.5862 0.5885 0.5885 -0.0023 -0.39%
2025-01-10 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5885 0.5885 0.5927 0.5927 -0.0042 -0.71%
2025-01-09 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5927 0.5927 0.5921 0.5921 0.0006 0.10%
2025-01-08 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5921 0.5921 0.6033 0.6033 -0.0112 -1.86%
2025-01-07 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6033 0.6033 0.6122 0.6122 -0.0089 -1.45%
2025-01-06 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6122 0.6122 0.6143 0.6143 -0.0021 -0.34%
2025-01-03 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6143 0.6143 0.6077 0.6077 0.0066 1.09%
2025-01-02 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6077 0.6077 0.6218 0.6218 -0.0141 -2.27%
2024-12-31 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6218 0.6218 0.6283 0.6283 -0.0065 -1.03%
2024-12-26 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6278 0.6278 0.6276 0.6276 0.0002 0.03%
2024-12-25 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6276 0.6276 0.6274 0.6274 0.0002 0.03%
2024-12-24 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6274 0.6274 0.6228 0.6228 0.0046 0.74%
2024-12-23 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6228 0.6228 0.6241 0.6241 -0.0013 -0.21%
2024-12-20 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6241 0.6241 0.6258 0.6258 -0.0017 -0.27%
2024-12-19 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6258 0.6258 0.6282 0.6282 -0.0024 -0.38%
2024-12-18 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6282 0.6282 0.6165 0.6165 0.0117 1.90%
2024-12-17 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6165 0.6165 0.6220 0.6220 -0.0055 -0.88%
2024-12-16 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6220 0.6220 0.6288 0.6288 -0.0068 -1.08%
2024-12-13 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6288 0.6288 0.6448 0.6448 -0.0160 -2.48%
2024-12-12 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6448 0.6448 0.6324 0.6324 0.0124 1.96%
2024-12-11 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6324 0.6324 0.6407 0.6407 -0.0083 -1.30%
2024-12-10 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6407 0.6407 0.6428 0.6428 -0.0021 -0.33%
2024-12-09 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6428 0.6428 0.6211 0.6211 0.0217 3.49%
2024-12-06 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6211 0.6211 0.6137 0.6137 0.0074 1.21%
2024-12-05 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6137 0.6137 0.6188 0.6188 -0.0051 -0.82%
2024-12-04 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6188 0.6188 0.6240 0.6240 -0.0052 -0.83%
2024-12-03 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6240 0.6240 0.6218 0.6218 0.0022 0.35%
2024-12-02 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6218 0.6218 0.6153 0.6153 0.0065 1.06%
2024-11-29 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6153 0.6153 0.6076 0.6076 0.0077 1.27%
2024-11-28 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6076 0.6076 0.6184 0.6184 -0.0108 -1.75%
2024-11-27 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6184 0.6184 0.5949 0.5949 0.0235 3.95%
2024-11-26 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5949 0.5949 0.5985 0.5985 -0.0036 -0.60%
2024-11-25 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5985 0.5985 0.5956 0.5956 0.0029 0.49%
2024-11-22 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5956 0.5956 0.6100 0.6100 -0.0144 -2.36%