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嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A(嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合A)基金凈值查詢(011924)

今天最新凈值 0.7855 0.0052 0.6700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7720 -0.0135 -1.7200%
  • 累計(jì)凈值：0.7855
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.0251億
  • 最近資產(chǎn)：10.49億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張丹華 王貴重 王鑫晨
近一月嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A|嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A(011924)基金累計(jì)收益率10.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7758 0.7758 0.7855 0.7855 -0.0097 -1.23%
2025-05-21 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7855 0.7855 0.7803 0.7803 0.0052 0.67%
2025-05-20 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7803 0.7803 0.7726 0.7726 0.0077 1.00%
2025-05-19 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7726 0.7726 0.7770 0.7770 -0.0044 -0.57%
2025-05-16 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7770 0.7770 0.7830 0.7830 -0.0060 -0.77%
2025-05-15 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7830 0.7830 0.7947 0.7947 -0.0117 -1.47%
2025-05-14 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7947 0.7947 0.7823 0.7823 0.0124 1.59%
2025-05-13 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7823 0.7823 0.8034 0.8034 -0.0211 -2.63%
2025-05-12 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.8034 0.8034 0.7686 0.7686 0.0348 4.53%
2025-05-09 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7686 0.7686 0.7760 0.7760 -0.0074 -0.95%
2025-05-08 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7760 0.7760 0.7733 0.7733 0.0027 0.35%
2025-05-07 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7733 0.7733 0.7873 0.7873 -0.0140 -1.78%
2025-05-06 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7873 0.7873 0.7663 0.7663 0.0210 2.74%
2025-04-30 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7663 0.7663 0.7546 0.7546 0.0117 1.55%
2025-04-29 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7546 0.7546 0.7455 0.7455 0.0091 1.22%
2025-04-28 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7455 0.7455 0.7422 0.7422 0.0033 0.44%
2025-04-25 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7422 0.7422 0.7449 0.7449 -0.0027 -0.36%
2025-04-24 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7449 0.7449 0.7514 0.7514 -0.0065 -0.87%
2025-04-23 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7514 0.7514 0.7320 0.7320 0.0194 2.65%