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嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A(嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合A)基金凈值查詢(011924)

今天最新凈值 0.7855 0.0052 0.6700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7720 -0.0135 -1.7200%
  • 累計(jì)凈值：0.7855
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.0251億
  • 最近資產(chǎn)：10.49億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張丹華 王貴重 王鑫晨
近一年嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A|嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A(011924)基金累計(jì)收益率34.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7803 0.7803 0.7726 0.7726 0.0077 1.00%
2025-05-19 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7726 0.7726 0.7770 0.7770 -0.0044 -0.57%
2025-05-16 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7770 0.7770 0.7830 0.7830 -0.0060 -0.77%
2025-05-15 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7830 0.7830 0.7947 0.7947 -0.0117 -1.47%
2025-05-14 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7947 0.7947 0.7823 0.7823 0.0124 1.59%
2025-05-13 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7823 0.7823 0.8034 0.8034 -0.0211 -2.63%
2025-05-12 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.8034 0.8034 0.7686 0.7686 0.0348 4.53%
2025-05-09 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7686 0.7686 0.7760 0.7760 -0.0074 -0.95%
2025-05-08 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7760 0.7760 0.7733 0.7733 0.0027 0.35%
2025-05-07 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7733 0.7733 0.7873 0.7873 -0.0140 -1.78%
2025-05-06 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7873 0.7873 0.7663 0.7663 0.0210 2.74%
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2025-04-29 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7546 0.7546 0.7455 0.7455 0.0091 1.22%
2025-04-28 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7455 0.7455 0.7422 0.7422 0.0033 0.44%
2025-04-25 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7422 0.7422 0.7449 0.7449 -0.0027 -0.36%
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2025-04-22 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7320 0.7320 0.7095 0.7095 0.0225 3.17%
2025-04-21 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7095 0.7095 0.7097 0.7097 -0.0002 -0.03%
2025-04-18 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7097 0.7097 0.7103 0.7103 -0.0006 -0.08%
2025-04-17 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7103 0.7103 0.6966 0.6966 0.0137 1.97%
2025-04-16 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6966 0.6966 0.7227 0.7227 -0.0261 -3.61%
2025-04-15 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7227 0.7227 0.7302 0.7302 -0.0075 -1.03%
2025-04-14 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7302 0.7302 0.7203 0.7203 0.0099 1.37%
2025-04-11 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7203 0.7203 0.6957 0.6957 0.0246 3.54%
2025-04-10 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6957 0.6957 0.6792 0.6792 0.0165 2.43%
2025-04-09 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6792 0.6792 0.6554 0.6554 0.0238 3.63%
2025-04-08 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6554 0.6554 0.6300 0.6300 0.0254 4.03%
2025-04-07 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6300 0.6300 0.7595 0.7595 -0.1295 -17.05%
2025-04-03 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7595 0.7595 0.7738 0.7738 -0.0143 -1.85%
2025-04-02 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7738 0.7738 0.7637 0.7637 0.0101 1.32%
2025-04-01 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7637 0.7637 0.7628 0.7628 0.0009 0.12%
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2025-03-28 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7759 0.7759 0.7864 0.7864 -0.0105 -1.34%
2025-03-27 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7864 0.7864 0.7800 0.7800 0.0064 0.82%
2025-03-26 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7800 0.7800 0.7698 0.7698 0.0102 1.33%
2025-03-25 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7698 0.7698 0.8024 0.8024 -0.0326 -4.06%
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2025-03-03 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7803 0.7803 0.7890 0.7890 -0.0087 -1.10%
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2025-02-24 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.8247 0.8247 0.8343 0.8343 -0.0096 -1.15%
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2025-02-19 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.8000 0.8000 0.7930 0.7930 0.0070 0.88%
2025-02-18 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7930 0.7930 0.7741 0.7741 0.0189 2.44%
2025-02-17 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7741 0.7741 0.7777 0.7777 -0.0036 -0.46%
2025-02-14 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7777 0.7777 0.7420 0.7420 0.0357 4.81%
2025-02-13 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7420 0.7420 0.7497 0.7497 -0.0077 -1.03%
2025-02-12 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7497 0.7497 0.7252 0.7252 0.0245 3.38%
2025-02-11 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7252 0.7252 0.7343 0.7343 -0.0091 -1.24%
2025-02-10 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7343 0.7343 0.7177 0.7177 0.0166 2.31%
2025-02-07 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.7177 0.7177 0.7054 0.7054 0.0123 1.74%
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2025-02-05 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6818 0.6818 0.6467 0.6467 0.0351 5.43%
2025-01-27 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6467 0.6467 0.6429 0.6429 0.0038 0.59%
2025-01-22 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6329 0.6329 0.6420 0.6420 -0.0091 -1.42%
2025-01-14 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6026 0.6026 0.5862 0.5862 0.0164 2.80%
2025-01-13 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5862 0.5862 0.5885 0.5885 -0.0023 -0.39%
2025-01-10 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5885 0.5885 0.5927 0.5927 -0.0042 -0.71%
2025-01-09 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5927 0.5927 0.5921 0.5921 0.0006 0.10%
2025-01-08 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5921 0.5921 0.6033 0.6033 -0.0112 -1.86%
2025-01-07 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6033 0.6033 0.6122 0.6122 -0.0089 -1.45%
2025-01-06 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6122 0.6122 0.6143 0.6143 -0.0021 -0.34%
2025-01-03 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6143 0.6143 0.6077 0.6077 0.0066 1.09%
2025-01-02 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6077 0.6077 0.6218 0.6218 -0.0141 -2.27%
2024-12-31 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6218 0.6218 0.6283 0.6283 -0.0065 -1.03%
2024-12-26 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6278 0.6278 0.6276 0.6276 0.0002 0.03%
2024-12-25 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6276 0.6276 0.6274 0.6274 0.0002 0.03%
2024-12-24 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6274 0.6274 0.6228 0.6228 0.0046 0.74%
2024-12-23 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6228 0.6228 0.6241 0.6241 -0.0013 -0.21%
2024-12-20 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6241 0.6241 0.6258 0.6258 -0.0017 -0.27%
2024-12-19 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6258 0.6258 0.6282 0.6282 -0.0024 -0.38%
2024-12-18 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6282 0.6282 0.6165 0.6165 0.0117 1.90%
2024-12-17 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6165 0.6165 0.6220 0.6220 -0.0055 -0.88%
2024-12-16 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6220 0.6220 0.6288 0.6288 -0.0068 -1.08%
2024-12-13 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6288 0.6288 0.6448 0.6448 -0.0160 -2.48%
2024-12-12 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6448 0.6448 0.6324 0.6324 0.0124 1.96%
2024-12-11 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6324 0.6324 0.6407 0.6407 -0.0083 -1.30%
2024-12-10 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6407 0.6407 0.6428 0.6428 -0.0021 -0.33%
2024-12-09 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6428 0.6428 0.6211 0.6211 0.0217 3.49%
2024-12-06 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6211 0.6211 0.6137 0.6137 0.0074 1.21%
2024-12-05 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6137 0.6137 0.6188 0.6188 -0.0051 -0.82%
2024-12-04 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6188 0.6188 0.6240 0.6240 -0.0052 -0.83%
2024-12-03 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6240 0.6240 0.6218 0.6218 0.0022 0.35%
2024-12-02 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6218 0.6218 0.6153 0.6153 0.0065 1.06%
2024-11-29 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6153 0.6153 0.6076 0.6076 0.0077 1.27%
2024-11-28 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6076 0.6076 0.6184 0.6184 -0.0108 -1.75%
2024-11-27 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6184 0.6184 0.5949 0.5949 0.0235 3.95%
2024-11-26 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5949 0.5949 0.5985 0.5985 -0.0036 -0.60%
2024-11-25 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5985 0.5985 0.5956 0.5956 0.0029 0.49%
2024-11-22 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5956 0.5956 0.6100 0.6100 -0.0144 -2.36%
2024-11-21 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6100 0.6100 0.6198 0.6198 -0.0098 -1.58%
2024-11-20 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6198 0.6198 0.6104 0.6104 0.0094 1.54%
2024-11-19 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6104 0.6104 0.6050 0.6050 0.0054 0.89%
2024-11-18 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6050 0.6050 0.6082 0.6082 -0.0032 -0.53%
2024-11-15 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6082 0.6082 0.6098 0.6098 -0.0016 -0.26%
2024-11-14 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6098 0.6098 0.6264 0.6264 -0.0166 -2.65%
2024-11-13 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6264 0.6264 0.6264 0.6264 0.0000 0.00%
2024-11-12 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6264 0.6264 0.6483 0.6483 -0.0219 -3.38%
2024-11-11 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6483 0.6483 0.6531 0.6531 -0.0048 -0.73%
2024-11-08 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6531 0.6531 0.6589 0.6589 -0.0058 -0.88%
2024-11-07 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6589 0.6589 0.6387 0.6387 0.0202 3.16%
2024-11-06 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6387 0.6387 0.6495 0.6495 -0.0108 -1.66%
2024-11-05 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6495 0.6495 0.6291 0.6291 0.0204 3.24%
2024-11-04 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6291 0.6291 0.6215 0.6215 0.0076 1.22%
2024-11-01 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6215 0.6215 0.6222 0.6222 -0.0007 -0.11%
2024-10-31 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6222 0.6222 0.6254 0.6254 -0.0032 -0.51%
2024-10-30 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6254 0.6254 0.6342 0.6342 -0.0088 -1.39%
2024-10-29 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6342 0.6342 0.6290 0.6290 0.0052 0.83%
2024-10-28 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6290 0.6290 0.6224 0.6224 0.0066 1.06%
2024-10-25 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6224 0.6224 0.6159 0.6159 0.0065 1.06%
2024-10-24 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6159 0.6159 0.6313 0.6313 -0.0154 -2.44%
2024-10-23 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6313 0.6313 0.6155 0.6155 0.0158 2.57%
2024-10-22 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6155 0.6155 0.6062 0.6062 0.0093 1.53%
2024-10-18 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6207 0.6207 0.5897 0.5897 0.0310 5.26%
2024-10-17 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5897 0.5897 0.5983 0.5983 -0.0086 -1.44%
2024-10-16 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5983 0.5983 0.5979 0.5979 0.0004 0.07%
2024-10-14 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6278 0.6278 0.6409 0.6409 -0.0131 -2.04%
2024-10-11 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6409 0.6409 0.6407 0.6407 0.0002 0.03%
2024-10-10 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6407 0.6407 0.6283 0.6283 0.0124 1.97%
2024-10-09 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6283 0.6283 0.6401 0.6401 -0.0118 -1.84%
2024-09-30 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6546 0.6546 0.6133 0.6133 0.0413 6.73%
2024-09-27 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.6133 0.6133 0.5773 0.5773 0.0360 6.24%
2024-09-26 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5773 0.5773 0.5359 0.5359 0.0414 7.73%
2024-09-25 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5359 0.5359 0.5325 0.5325 0.0034 0.64%
2024-09-24 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5325 0.5325 0.5073 0.5073 0.0252 4.97%
2024-09-23 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5073 0.5073 0.5142 0.5142 -0.0069 -1.34%
2024-09-20 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5142 0.5142 0.5091 0.5091 0.0051 1.00%
2024-09-19 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5091 0.5091 0.4956 0.4956 0.0135 2.72%
2024-09-18 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4956 0.4956 0.4907 0.4907 0.0049 1.00%
2024-09-13 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4907 0.4907 0.4927 0.4927 -0.0020 -0.41%
2024-09-12 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4927 0.4927 0.4914 0.4914 0.0013 0.26%
2024-09-11 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4914 0.4914 0.4913 0.4913 0.0001 0.02%
2024-09-10 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4913 0.4913 0.4918 0.4918 -0.0005 -0.10%
2024-09-09 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4918 0.4918 0.4983 0.4983 -0.0065 -1.30%
2024-09-06 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4983 0.4983 0.4987 0.4987 -0.0004 -0.08%
2024-09-05 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4987 0.4987 0.4949 0.4949 0.0038 0.77%
2024-09-04 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4949 0.4949 0.4954 0.4954 -0.0005 -0.10%
2024-09-03 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4954 0.4954 0.4910 0.4910 0.0044 0.90%
2024-09-02 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4910 0.4910 0.5012 0.5012 -0.0102 -2.04%
2024-08-30 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5012 0.5012 0.4921 0.4921 0.0091 1.85%
2024-08-29 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4921 0.4921 0.4846 0.4846 0.0075 1.55%
2024-08-28 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4846 0.4846 0.4959 0.4959 -0.0113 -2.28%
2024-08-27 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4959 0.4959 0.4965 0.4965 -0.0006 -0.12%
2024-08-26 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4965 0.4965 0.4911 0.4911 0.0054 1.10%
2024-08-23 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4911 0.4911 0.4925 0.4925 -0.0014 -0.28%
2024-08-22 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4925 0.4925 0.4863 0.4863 0.0062 1.27%
2024-08-21 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4863 0.4863 0.4915 0.4915 -0.0052 -1.06%
2024-08-20 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4915 0.4915 0.4928 0.4928 -0.0013 -0.26%
2024-08-19 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4928 0.4928 0.4869 0.4869 0.0059 1.21%
2024-08-16 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4869 0.4869 0.4815 0.4815 0.0054 1.12%
2024-08-15 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4815 0.4815 0.4826 0.4826 -0.0011 -0.23%
2024-08-14 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4826 0.4826 0.4891 0.4891 -0.0065 -1.33%
2024-08-13 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4891 0.4891 0.4879 0.4879 0.0012 0.25%
2024-08-12 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4879 0.4879 0.4945 0.4945 -0.0066 -1.33%
2024-08-09 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4945 0.4945 0.4901 0.4901 0.0044 0.90%
2024-08-08 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4901 0.4901 0.4932 0.4932 -0.0031 -0.63%
2024-08-07 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4932 0.4932 0.4911 0.4911 0.0021 0.43%
2024-08-06 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4911 0.4911 0.4887 0.4887 0.0024 0.49%
2024-08-05 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4887 0.4887 0.4887 0.4887 0.0000 0.00%
2024-08-02 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4887 0.4887 0.5011 0.5011 -0.0124 -2.47%
2024-07-31 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5037 0.5037 0.4856 0.4856 0.0181 3.73%
2024-07-29 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4951 0.4951 0.4910 0.4910 0.0041 0.84%
2024-07-26 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4910 0.4910 0.4851 0.4851 0.0059 1.22%
2024-07-25 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4851 0.4851 0.4958 0.4958 -0.0107 -2.16%
2024-07-24 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.4958 0.4958 0.5063 0.5063 -0.0105 -2.07%
2024-07-23 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5063 0.5063 0.5173 0.5173 -0.0110 -2.13%
2024-07-22 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5173 0.5173 0.5087 0.5087 0.0086 1.69%
2024-07-19 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5087 0.5087 0.5149 0.5149 -0.0062 -1.20%
2024-07-18 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5149 0.5149 0.5186 0.5186 -0.0037 -0.71%
2024-07-17 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5186 0.5186 0.5200 0.5200 -0.0014 -0.27%
2024-07-16 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5200 0.5200 0.5276 0.5276 -0.0076 -1.44%
2024-07-12 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5489 0.5489 0.5391 0.5391 0.0098 1.82%
2024-07-11 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5391 0.5391 0.5287 0.5287 0.0104 1.97%
2024-07-10 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5287 0.5287 0.5292 0.5292 -0.0005 -0.09%
2024-07-09 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5292 0.5292 0.5213 0.5213 0.0079 1.52%
2024-07-08 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5213 0.5213 0.5276 0.5276 -0.0063 -1.19%
2024-07-05 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5276 0.5276 0.5303 0.5303 -0.0027 -0.51%
2024-07-04 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5303 0.5303 0.5288 0.5288 0.0015 0.28%
2024-07-03 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5288 0.5288 0.5201 0.5201 0.0087 1.67%
2024-07-02 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5201 0.5201 0.5305 0.5305 -0.0104 -1.96%
2024-07-01 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5305 0.5305 0.5305 0.5305 0.0000 0.00%
2024-06-28 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5305 0.5305 0.5329 0.5329 -0.0024 -0.45%
2024-06-27 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5329 0.5329 0.5444 0.5444 -0.0115 -2.11%
2024-06-26 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5444 0.5444 0.5416 0.5416 0.0028 0.52%
2024-06-25 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5416 0.5416 0.5447 0.5447 -0.0031 -0.57%
2024-06-24 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5447 0.5447 0.5499 0.5499 -0.0052 -0.95%
2024-06-21 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5499 0.5499 0.5581 0.5581 -0.0082 -1.47%
2024-06-20 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5581 0.5581 0.5713 0.5713 -0.0132 -2.31%
2024-06-19 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5713 0.5713 0.5500 0.5500 0.0213 3.87%
2024-06-18 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5500 0.5500 0.5516 0.5516 -0.0016 -0.29%
2024-06-17 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5516 0.5516 0.5588 0.5588 -0.0072 -1.29%
2024-06-14 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5588 0.5588 0.5547 0.5547 0.0041 0.74%
2024-06-13 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5547 0.5547 0.5437 0.5437 0.0110 2.02%
2024-06-12 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5437 0.5437 0.5493 0.5493 -0.0056 -1.02%
2024-06-11 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5493 0.5493 0.5514 0.5514 -0.0021 -0.38%
2024-06-07 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5514 0.5514 0.5619 0.5619 -0.0105 -1.87%
2024-06-06 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5619 0.5619 0.5634 0.5634 -0.0015 -0.27%
2024-06-05 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5634 0.5634 0.5609 0.5609 0.0025 0.45%
2024-06-04 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5609 0.5609 0.5589 0.5589 0.0020 0.36%
2024-06-03 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5589 0.5589 0.5470 0.5470 0.0119 2.18%
2024-05-31 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5470 0.5470 0.5513 0.5513 -0.0043 -0.78%
2024-05-30 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5513 0.5513 0.5525 0.5525 -0.0012 -0.22%
2024-05-29 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5525 0.5525 0.5648 0.5648 -0.0123 -2.18%
2024-05-28 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5648 0.5648 0.5679 0.5679 -0.0031 -0.55%
2024-05-27 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5679 0.5679 0.5585 0.5585 0.0094 1.68%
2024-05-23 011924 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 0.5754 0.5754 0.5836 0.5836 -0.0082 -1.41%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%