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工銀景氣優(yōu)選混合A基金凈值查詢(xún)(011884)

今天最新凈值 0.7320 0.0048 0.6600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7301 -0.0010 -0.1388%
  • 累計(jì)凈值：0.7320
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5062億
  • 最近資產(chǎn)：5.25億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：黃安樂(lè) 楊柯
近一月工銀景氣優(yōu)選混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,工銀景氣優(yōu)選混合A(011884)基金累計(jì)收益率9.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011884 工銀景氣優(yōu)選混合A 0.7311 0.7311 0.7320 0.7320 -0.0009 -0.12%
2025-05-21 011884 工銀景氣優(yōu)選混合A 0.7320 0.7320 0.7272 0.7272 0.0048 0.66%
2025-05-20 011884 工銀景氣優(yōu)選混合A 0.7272 0.7272 0.7164 0.7164 0.0108 1.51%
2025-05-19 011884 工銀景氣優(yōu)選混合A 0.7164 0.7164 0.7090 0.7090 0.0074 1.04%
2025-05-16 011884 工銀景氣優(yōu)選混合A 0.7090 0.7090 0.7099 0.7099 -0.0009 -0.13%
2025-05-15 011884 工銀景氣優(yōu)選混合A 0.7099 0.7099 0.7094 0.7094 0.0005 0.07%
2025-05-14 011884 工銀景氣優(yōu)選混合A 0.7094 0.7094 0.7044 0.7044 0.0050 0.71%
2025-05-13 011884 工銀景氣優(yōu)選混合A 0.7044 0.7044 0.7057 0.7057 -0.0013 -0.18%
2025-05-12 011884 工銀景氣優(yōu)選混合A 0.7057 0.7057 0.7060 0.7060 -0.0003 -0.04%
2025-05-09 011884 工銀景氣優(yōu)選混合A 0.7060 0.7060 0.7005 0.7005 0.0055 0.79%
2025-05-08 011884 工銀景氣優(yōu)選混合A 0.7005 0.7005 0.7008 0.7008 -0.0003 -0.04%
2025-05-07 011884 工銀景氣優(yōu)選混合A 0.7008 0.7008 0.7082 0.7082 -0.0074 -1.04%
2025-05-06 011884 工銀景氣優(yōu)選混合A 0.7082 0.7082 0.7021 0.7021 0.0061 0.87%
2025-04-30 011884 工銀景氣優(yōu)選混合A 0.7021 0.7021 0.6970 0.6970 0.0051 0.73%
2025-04-29 011884 工銀景氣優(yōu)選混合A 0.6970 0.6970 0.6925 0.6925 0.0045 0.65%
2025-04-28 011884 工銀景氣優(yōu)選混合A 0.6925 0.6925 0.6871 0.6871 0.0054 0.79%
2025-04-25 011884 工銀景氣優(yōu)選混合A 0.6871 0.6871 0.6932 0.6932 -0.0061 -0.88%
2025-04-24 011884 工銀景氣優(yōu)選混合A 0.6932 0.6932 0.6890 0.6890 0.0042 0.61%
2025-04-23 011884 工銀景氣優(yōu)選混合A 0.6890 0.6890 0.6807 0.6807 0.0083 1.22%
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0120 0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C 1.7590 0.62%
工銀黃金 7.4544 0.59%
工銀新金融A 2.6820 0.52%
傳媒基金 1.0103 0.39%
央企ETF 2.5313 0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3670 0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3169 0.32%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%