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招商中證消費龍頭指數增強A基金凈值查詢(011853)

今天最新凈值 0.8067 -0.0011 -0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8087 0.0020 0.2493%
  • 累計凈值：0.8067
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.5429億
  • 最近資產：3.89億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：侯昊
近一季招商中證消費龍頭指數增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商中證消費龍頭指數增強A(011853)基金累計收益率3.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.8063 0.8063 0.8067 0.8067 -0.0004 -0.05%
2025-05-21 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.8067 0.8067 0.8078 0.8078 -0.0011 -0.14%
2025-05-20 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.8078 0.8078 0.7996 0.7996 0.0082 1.03%
2025-05-19 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7996 0.7996 0.8024 0.8024 -0.0028 -0.35%
2025-05-16 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.8024 0.8024 0.8064 0.8064 -0.0040 -0.50%
2025-05-15 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.8064 0.8064 0.8082 0.8082 -0.0018 -0.22%
2025-05-14 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.8082 0.8082 0.8016 0.8016 0.0066 0.82%
2025-05-13 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.8016 0.8016 0.8033 0.8033 -0.0017 -0.21%
2025-05-12 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.8033 0.8033 0.7951 0.7951 0.0082 1.03%
2025-05-09 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7951 0.7951 0.7959 0.7959 -0.0008 -0.10%
2025-05-08 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7959 0.7959 0.7917 0.7917 0.0042 0.53%
2025-05-07 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7917 0.7917 0.7894 0.7894 0.0023 0.29%
2025-05-06 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7894 0.7894 0.7839 0.7839 0.0055 0.70%
2025-04-30 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7839 0.7839 0.7817 0.7817 0.0022 0.28%
2025-04-29 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7817 0.7817 0.7801 0.7801 0.0016 0.21%
2025-04-28 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7801 0.7801 0.7812 0.7812 -0.0011 -0.14%
2025-04-25 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7812 0.7812 0.7810 0.7810 0.0002 0.03%
2025-04-24 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7810 0.7810 0.7809 0.7809 0.0001 0.01%
2025-04-23 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7809 0.7809 0.7793 0.7793 0.0016 0.21%
2025-04-22 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7793 0.7793 0.7792 0.7792 0.0001 0.01%
2025-04-21 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7792 0.7792 0.7776 0.7776 0.0016 0.21%
2025-04-18 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7776 0.7776 0.7810 0.7810 -0.0034 -0.44%
2025-04-17 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7810 0.7810 0.7808 0.7808 0.0002 0.03%
2025-04-16 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7808 0.7808 0.7804 0.7804 0.0004 0.05%
2025-04-15 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7804 0.7804 0.7779 0.7779 0.0025 0.32%
2025-04-14 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7779 0.7779 0.7791 0.7791 -0.0012 -0.15%
2025-04-11 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7791 0.7791 0.7816 0.7816 -0.0025 -0.32%
2025-04-10 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7816 0.7816 0.7684 0.7684 0.0132 1.72%
2025-04-09 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7684 0.7684 0.7575 0.7575 0.0109 1.44%
2025-04-08 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7575 0.7575 0.7403 0.7403 0.0172 2.32%
2025-04-07 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7403 0.7403 0.7884 0.7884 -0.0481 -6.10%
2025-04-03 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7884 0.7884 0.7921 0.7921 -0.0037 -0.47%
2025-04-02 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7921 0.7921 0.7932 0.7932 -0.0011 -0.14%
2025-04-01 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7932 0.7932 0.7924 0.7924 0.0008 0.10%
2025-03-31 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7924 0.7924 0.7973 0.7973 -0.0049 -0.61%
2025-03-28 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7973 0.7973 0.8025 0.8025 -0.0052 -0.65%
2025-03-27 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.8025 0.8025 0.7974 0.7974 0.0051 0.64%
2025-03-26 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7974 0.7974 0.7992 0.7992 -0.0018 -0.23%
2025-03-25 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7992 0.7992 0.8012 0.8012 -0.0020 -0.25%
2025-03-24 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.8012 0.8012 0.7934 0.7934 0.0078 0.98%
2025-03-21 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7934 0.7934 0.8019 0.8019 -0.0085 -1.06%
2025-03-20 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.8019 0.8019 0.8110 0.8110 -0.0091 -1.12%
2025-03-19 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.8110 0.8110 0.8128 0.8128 -0.0018 -0.22%
2025-03-18 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.8128 0.8128 0.8123 0.8123 0.0005 0.06%
2025-03-17 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.8123 0.8123 0.8134 0.8134 -0.0011 -0.14%
2025-03-14 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.8134 0.8134 0.7841 0.7841 0.0293 3.74%
2025-03-13 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7841 0.7841 0.7861 0.7861 -0.0020 -0.25%
2025-03-12 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7861 0.7861 0.7890 0.7890 -0.0029 -0.37%
2025-03-11 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7890 0.7890 0.7832 0.7832 0.0058 0.74%
2025-03-10 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7832 0.7832 0.7846 0.7846 -0.0014 -0.18%
2025-03-07 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7846 0.7846 0.7822 0.7822 0.0024 0.31%
2025-03-06 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7822 0.7822 0.7723 0.7723 0.0099 1.28%
2025-03-05 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7723 0.7723 0.7717 0.7717 0.0006 0.08%
2025-03-04 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7717 0.7717 0.7711 0.7711 0.0006 0.08%
2025-03-03 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7711 0.7711 0.7746 0.7746 -0.0035 -0.45%
2025-02-28 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7746 0.7746 0.7826 0.7826 -0.0080 -1.02%
2025-02-27 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7826 0.7826 0.7737 0.7737 0.0089 1.15%
2025-02-26 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7737 0.7737 0.7679 0.7679 0.0058 0.76%
2025-02-25 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7679 0.7679 0.7778 0.7778 -0.0099 -1.27%
2025-02-24 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 0.7778 0.7778 0.7795 0.7795 -0.0017 -0.22%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
游戲ETF 1.1133 1.98%
游戲ETF 1.1073 1.98%
游戲動漫 1.1546 1.94%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接A 1.1929 1.89%
國泰中證動漫游戲ETF聯接C 1.1943 1.88%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接C 1.1797 1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯接A 1.2083 1.87%
國泰中證動漫游戲ETF聯接E 1.2065 1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接D 1.1799 1.87%
銀行基金 1.6426 1.00%