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易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A基金凈值查詢(011847)

今天最新凈值 0.9384 -0.0072 -0.7600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9304 -0.0080 -0.8495%
  • 累計凈值：0.9384
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.2374億
  • 最近資產：13.47億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：郭杰
今年以來易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A(011847)基金累計收益率9.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9336 0.9336 0.9384 0.9384 -0.0048 -0.51%
2025-05-22 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9384 0.9384 0.9456 0.9456 -0.0072 -0.76%
2025-05-21 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9456 0.9456 0.9476 0.9476 -0.0020 -0.21%
2025-05-20 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9476 0.9476 0.9408 0.9408 0.0068 0.72%
2025-05-19 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9408 0.9408 0.9533 0.9533 -0.0125 -1.31%
2025-05-16 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9533 0.9533 0.9678 0.9678 -0.0145 -1.50%
2025-05-15 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9678 0.9678 0.9722 0.9722 -0.0044 -0.45%
2025-05-14 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9722 0.9722 0.9547 0.9547 0.0175 1.83%
2025-05-13 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9547 0.9547 0.9587 0.9587 -0.0040 -0.42%
2025-05-12 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9587 0.9587 0.9473 0.9473 0.0114 1.20%
2025-05-09 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9473 0.9473 0.9449 0.9449 0.0024 0.25%
2025-05-08 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9449 0.9449 0.9399 0.9399 0.0050 0.53%
2025-05-07 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9399 0.9399 0.9431 0.9431 -0.0032 -0.34%
2025-05-06 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9431 0.9431 0.9311 0.9311 0.0120 1.29%
2025-04-30 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9311 0.9311 0.9259 0.9259 0.0052 0.56%
2025-04-29 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9259 0.9259 0.9327 0.9327 -0.0068 -0.73%
2025-04-28 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9327 0.9327 0.9305 0.9305 0.0022 0.24%
2025-04-25 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9305 0.9305 0.9315 0.9315 -0.0010 -0.11%
2025-04-24 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9315 0.9315 0.9344 0.9344 -0.0029 -0.31%
2025-04-23 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9344 0.9344 0.9307 0.9307 0.0037 0.40%
2025-04-22 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9307 0.9307 0.9223 0.9223 0.0084 0.91%
2025-04-21 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9223 0.9223 0.9294 0.9294 -0.0071 -0.76%
2025-04-18 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9294 0.9294 0.9326 0.9326 -0.0032 -0.34%
2025-04-17 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9326 0.9326 0.9243 0.9243 0.0083 0.90%
2025-04-16 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9243 0.9243 0.9316 0.9316 -0.0073 -0.78%
2025-04-15 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9316 0.9316 0.9290 0.9290 0.0026 0.28%
2025-04-14 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9290 0.9290 0.9169 0.9169 0.0121 1.32%
2025-04-11 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9169 0.9169 0.9243 0.9243 -0.0074 -0.80%
2025-04-10 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9243 0.9243 0.9121 0.9121 0.0122 1.34%
2025-04-09 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9121 0.9121 0.9000 0.9000 0.0121 1.34%
2025-04-08 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9000 0.9000 0.8779 0.8779 0.0221 2.52%
2025-04-07 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.8779 0.8779 0.9574 0.9574 -0.0795 -8.30%
2025-04-03 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9574 0.9574 0.9571 0.9571 0.0003 0.03%
2025-04-02 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9571 0.9571 0.9627 0.9627 -0.0056 -0.58%
2025-04-01 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9627 0.9627 0.9551 0.9551 0.0076 0.80%
2025-03-31 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9551 0.9551 0.9645 0.9645 -0.0094 -0.97%
2025-03-28 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9645 0.9645 0.9717 0.9717 -0.0072 -0.74%
2025-03-27 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9717 0.9717 0.9643 0.9643 0.0074 0.77%
2025-03-26 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9643 0.9643 0.9611 0.9611 0.0032 0.33%
2025-03-25 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9611 0.9611 0.9717 0.9717 -0.0106 -1.09%
2025-03-24 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9717 0.9717 0.9683 0.9683 0.0034 0.35%
2025-03-21 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9683 0.9683 0.9821 0.9821 -0.0138 -1.41%
2025-03-20 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9821 0.9821 1.0009 1.0009 -0.0188 -1.88%
2025-03-19 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 1.0009 1.0009 1.0102 1.0102 -0.0093 -0.92%
2025-03-18 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 1.0102 1.0102 1.0038 1.0038 0.0064 0.64%
2025-03-17 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 1.0038 1.0038 1.0008 1.0008 0.0030 0.30%
2025-03-14 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 1.0008 1.0008 0.9712 0.9712 0.0296 3.05%
2025-03-13 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9712 0.9712 0.9757 0.9757 -0.0045 -0.46%
2025-03-12 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9757 0.9757 0.9808 0.9808 -0.0051 -0.52%
2025-03-11 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9808 0.9808 0.9599 0.9599 0.0209 2.18%
2025-03-10 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9599 0.9599 0.9655 0.9655 -0.0056 -0.58%
2025-03-07 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9655 0.9655 0.9629 0.9629 0.0026 0.27%
2025-03-06 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9629 0.9629 0.9355 0.9355 0.0274 2.93%
2025-03-05 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9355 0.9355 0.9209 0.9209 0.0146 1.59%
2025-03-04 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9209 0.9209 0.9278 0.9278 -0.0069 -0.74%
2025-03-03 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9278 0.9278 0.9257 0.9257 0.0021 0.23%
2025-02-28 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9257 0.9257 0.9388 0.9388 -0.0131 -1.40%
2025-02-27 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9388 0.9388 0.9268 0.9268 0.0120 1.29%
2025-02-26 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9268 0.9268 0.9104 0.9104 0.0164 1.80%
2025-02-25 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9104 0.9104 0.9265 0.9265 -0.0161 -1.74%
2025-02-24 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9265 0.9265 0.9270 0.9270 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9270 0.9270 0.9049 0.9049 0.0221 2.44%
2025-02-20 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9049 0.9049 0.9088 0.9088 -0.0039 -0.43%
2025-02-19 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9088 0.9088 0.9103 0.9103 -0.0015 -0.16%
2025-02-18 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9103 0.9103 0.9095 0.9095 0.0008 0.09%
2025-02-17 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9095 0.9095 0.9089 0.9089 0.0006 0.07%
2025-02-14 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9089 0.9089 0.8930 0.8930 0.0159 1.78%
2025-02-13 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.8930 0.8930 0.8777 0.8777 0.0153 1.74%
2025-02-12 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.8777 0.8777 0.8594 0.8594 0.0183 2.13%
2025-02-11 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.8594 0.8594 0.8640 0.8640 -0.0046 -0.53%
2025-02-10 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.8640 0.8640 0.8584 0.8584 0.0056 0.65%
2025-02-07 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.8584 0.8584 0.8498 0.8498 0.0086 1.01%
2025-02-06 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.8498 0.8498 0.8473 0.8473 0.0025 0.30%
2025-02-05 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.8473 0.8473 0.8361 0.8361 0.0112 1.34%
2025-01-27 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.8361 0.8361 0.8304 0.8304 0.0057 0.69%
2025-01-22 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.8283 0.8283 0.8412 0.8412 -0.0129 -1.53%
2025-01-14 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.8336 0.8336 0.8115 0.8115 0.0221 2.72%
2025-01-13 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.8115 0.8115 0.8089 0.8089 0.0026 0.32%
2025-01-10 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.8089 0.8089 0.8132 0.8132 -0.0043 -0.53%
2025-01-09 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.8132 0.8132 0.8123 0.8123 0.0009 0.11%
2025-01-08 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.8123 0.8123 0.8162 0.8162 -0.0039 -0.48%
2025-01-07 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.8162 0.8162 0.8224 0.8224 -0.0062 -0.75%
2025-01-06 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.8224 0.8224 0.8364 0.8364 -0.0140 -1.67%
2025-01-03 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.8364 0.8364 0.8392 0.8392 -0.0028 -0.33%
2025-01-02 011847 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.8392 0.8392 0.8551 0.8551 -0.0159 -1.86%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%